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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -22.01%546.4万 | -3.77%8,633.32万 | -20.17%2,516.22万 | 0.02%2,915.2万 | 35.37%2,501.3万 | -33.75%700.6万 | 18.38%8,971.97万 | 6.35%3,152.17万 | 22.88%2,914.6万 | 23.58%1,847.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.38%2,629.5万 | 251.72%4.23億 | -28.93%2,863.61万 | -5.92%3,047.7万 | 1,101.12%3.35億 | 49.72%2,967.2万 | 59.60%1.2億 | 59.23%4,029.1万 | 74.63%3,239.5万 | 72.77%2,785.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 411.31%253.1万 | -2,372.87%-3.22億 | -62.80%-1,478.59万 | 55.09%-134.5万 | -9,371.57%-3.07億 | -78.27%49.5万 | -227.78%-1,303.83万 | -1,196.71%-908.23万 | -177.13%-299.5万 | -196.43%-323.9万 |
| -減価償却 | 11.36%491万 | 9.76%1,806.72万 | 7.58%471.52万 | 7.09%450.3万 | 11.22%444万 | 13.63%440.9万 | 0.76%1,645.99万 | 8.54%438.29万 | 1.99%420.5万 | -2.63%399.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -123.23%-23.6万 | 240.02%158.02万 | -15.37%42.12万 | 104.26%9.6万 | -67.81%4.7万 | 549.56%101.6万 | -69.13%46.47万 | -62.64%49.77万 | -80.42%4.7万 | 347.46%14.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -29.42%65.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,605.50%92.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 111.34%52.3万 | -1,037.62%-3.36億 | -19.29%-1,728.65万 | 48.03%-363.7万 | -4,203.74%-3.11億 | -437.76%-461.4万 | -316.70%-2,957.02万 | -158.07%-1,449.12万 | -1,382.63%-699.8万 | -978.06%-722.3万 |
| -処分利益 | -2.73%-11.3万 | 71.83%-20.99万 | -117.90%-9,865 | 78.00%-4.4万 | 52.58%-4.6万 | 78.13%-11万 | -339.53%-74.49万 | 131.40%5.51万 | -471.43%-20万 | -234.72%-9.7万 |
| -正味為替差損益 | ---- | -58.10%-57.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -726.87%-36.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 25.71%17.6万 | 17.33%75.23万 | 8.20%18.63万 | 91.43%26.8万 | 9.72%15.8万 | -24.32%14万 | -4.50%64.12万 | -7.62%17.22万 | -23.50%14万 | 3.60%14.4万 |
| -その他の非現金項目 | -688.73%-272.9万 | -637.84%-629.58万 | -999.55%-289.48万 | -1,239.15%-253.1万 | -160.70%-52.4万 | -73.00%-34.6万 | 11.31%-85.33万 | 31.81%-26.33万 | -21.15%-18.9万 | 9.87%-20.1万 |
| 運転資金の増減額 | -0.87%-2,336.2万 | 17.28%-1,455.6万 | 3,514.88%1,131.2万 | 107.87%2万 | 55.55%-272.7万 | -101.03%-2,316.1万 | -79.12%-1,759.71万 | -93.79%31.29万 | -119.75%-25.4万 | -35.52%-613.5万 |
| -売掛金増減額 | 68.37%-899.5万 | 32.22%-1,302.29万 | -64.71%231.01万 | 69.94%-442.9万 | 322.54%1,753.4万 | -804.52%-2,843.8万 | 37.20%-1,921.32万 | 10.99%654.58万 | 14.90%-1,473.6万 | 24.28%-787.9万 |
| -在庫増減額 | -131.49%-964.4万 | -9.71%-1,711.62万 | 229.96%715.48万 | -89.66%-610.5万 | -328.13%-1,400万 | -15.50%-416.6万 | -227.01%-1,560.14万 | -13.28%-550.54万 | 36.50%-321.9万 | -143.05%-327万 |
| -未払金の変更 | -150.02%-472.3万 | -9.49%1,558.3万 | 353.92%184.7万 | -40.38%1,055.4万 | -224.87%-626.1万 | 297.97%944.3万 | -32.59%1,721.76万 | -118.19%-72.74万 | -25.22%1,770.1万 | 392.19%501.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -23.94%-323.1万 | -19.77%-2,113.82万 | -73.21%-892.42万 | -3.47%-611.7万 | -8.93%-349万 | 22.87%-260.7万 | -26.31%-1,764.84万 | -1.80%-515.24万 | -92.20%-591.2万 | -2.01%-320.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.24%223.3万 | -9.54%6,519.5万 | -38.42%1,623.8万 | -0.86%2,303.5万 | 40.92%2,152.3万 | -38.86%439.9万 | 16.59%7,207.13万 | 7.29%2,636.93万 | 12.55%2,323.4万 | 29.31%1,527.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.55%-293.3万 | 13.39%-2,558.24万 | -359.45%-1,183.94万 | -5.32%-370.3万 | 18.87%-643.9万 | 76.78%-360.1万 | -173.88%-2,953.79万 | -29.83%-257.69万 | -6.35%-351.6万 | -92.93%-793.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -28.44%-206.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.56%-160.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---396万 | --0 | --0 | --0 | ---396万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 89.71%-23.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-227.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,790.57%89.6万 | -91.94%643.82万 | 202.55%171.32万 | -57.51%497.5万 | -100.23%-19.7万 | 99.63%-5.3万 | 2,147.80%7,990.64万 | 83.34%-167.06万 | 99.52%1,171万 | 2,779.88%8,403.5万 |
| 受領配当金 | ---- | 279,178.14%2.17億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -214.35%-7.78万 | 100.34%244 | ---7.8万 | ---- |
| 受領利息 | 463.17%284.4万 | 324.24%685.91万 | 524.92%301.71万 | 630.14%266.5万 | 78.25%67.2万 | 28.83%50.5万 | -11.39%161.68万 | -20.28%48.28万 | 0.83%36.5万 | -13.33%37.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.35%80.7万 | 313.28%1.98億 | -22.96%-941.04万 | -53.58%393.7万 | 175.95%2.11億 | 75.72%-710.9万 | 422.61%4,801.89万 | 43.61%-765.31万 | 189.95%848.1万 | 10,149.28%7,647.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-146.4万 | 0.00%-585.72万 | 0.00%-146.42万 | 0.00%-146.4万 | 0.00%-146.5万 | 0.00%-146.4万 | 0.00%-585.72万 | 0.00%-146.42万 | 0.00%-146.4万 | -0.07%-146.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 124.16%39.9万 | 24.32%262.46万 | 347.06%42.96万 | -79.06%12.5万 | 37.80%189.2万 | 295.56%17.8万 | 32.76%211.11万 | -10.35%9.61万 | -18.44%59.7万 | 179.07%137.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.69%-28.6万 | -6.94%-83.43万 | -136.69%-2.23万 | 7.69%-25.2万 | 7.80%-27.2万 | -5.49%-28.8万 | 28.12%-78.02万 | 122.17%6.08万 | -2.25%-27.3万 | -7.66%-29.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 22.66%-4,428.11万 | -132.18%-121 | -25.32%-1,795.4万 | ---- | ---- | -127.03%-5,725.76万 | 188.89%376 | -20.35%-1,432.7万 | ---- |
| 支払利息CFF | 52.44%-3.9万 | 26.22%-56.34万 | 21.84%-35.14万 | 39.18%-5.9万 | 29.70%-7.1万 | 29.31%-8.2万 | -45.28%-76.35万 | -244.33%-44.95万 | 22.40%-9.7万 | 22.90%-10.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.06%-139万 | 21.80%-4,891.13万 | 19.82%-140.83万 | -25.96%-1,960.4万 | 39.56%-2,624.3万 | 8.41%-165.6万 | -101.13%-6,254.74万 | 0.33%-175.64万 | -19.47%-1,556.4万 | -195.51%-4,341.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.18%3.8億 | 58.40%1.65億 | 159.87%3.75億 | 185.65%3.66億 | 100.28%1.6億 | 58.40%1.65億 | 19.89%1.04億 | 52.75%1.44億 | 55.17%1.28億 | -7.37%7,996.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.79%165万 | 273.18%2.15億 | -68.05%541.93万 | -54.38%736.8万 | 326.90%2.06億 | 81.73%-436.6万 | 263.40%5,754.28万 | 83.45%1,695.98万 | 53.22%1,615.1万 | 1,426.63%4,832.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --229.6万 | -65.57%107.06万 | -114.87%-46.24万 | ---- | ---- | --0 | 123.20%310.98万 | 5,848.73%310.98万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.95%3.84億 | 131.18%3.8億 | 131.18%3.8億 | 159.87%3.75億 | 185.65%3.66億 | 100.28%1.6億 | 58.40%1.65億 | 58.40%1.65億 | 52.75%1.44億 | 55.17%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -244.65%-94.6万 | -7.35%3,719.4万 | -89.50%233.2万 | -1.49%1,928.8万 | 105.09%1,492万 | 107.34%65.4万 | -19.17%4,014.67万 | 4.16%2,220.37万 | 13.47%1,958万 | -5.45%727.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
