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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -37.98%971万 | -3.35%4,811.99万 | -87.47%409.49万 | 754.75%2,027.1万 | -38.04%809.7万 | 119.84%1,565.7万 | 13.95%4,978.6万 | 58.21%3,269.1万 | -138.45%-309.6万 | 227.05%1,306.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.67%743.6万 | -7.22%4,512.18万 | 24.53%1,029.08万 | -33.26%1,185.9万 | -3.15%1,158.9万 | 7.04%1,138.3万 | 24.69%4,863.2万 | -23.55%826.4万 | 59.48%1,776.8万 | 47.11%1,196.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -107.41%-46.8万 | 1.34%1,548.47万 | -92.66%245.77万 | 104.74%156.1万 | -57.85%515.2万 | 150.06%631.4万 | -13.83%1,528.06万 | 321.39%3,348.86万 | -2,002.71%-3,295.5万 | 142.79%1,222.2万 |
| -減価償却 | 25.00%233.5万 | 11.78%917.23万 | 4.74%279.33万 | 18.65%222.7万 | 24.33%228.4万 | 2.36%186.8万 | 4.16%820.6万 | 21.83%266.7万 | -6.66%187.7万 | -4.22%183.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 2.95%140.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.83%136.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -22.15%197.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.82%254.21万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -91.39%-274.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.49%-143.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -77.32%-38.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.80%-21.77万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 59.00%-68.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,219.18%-168.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -163.05%-280.3万 | 3.79%674.67万 | -99.67%9.87万 | 98.09%-66.6万 | -72.38%286.8万 | 535.14%444.6万 | 0.52%650.05万 | 1,176.31%3,024.75万 | -12,384.59%-3,483.2万 | 233.28%1,038.5万 |
| 運転資金の増減額 | 234.41%274.2万 | 11.61%-1,248.66万 | 4.50%-865.36万 | -43.34%685.1万 | 22.26%-864.4万 | 66.21%-204万 | -8.31%-1,412.67万 | -575.44%-906.17万 | 350.85%1,209.1万 | -21.23%-1,111.9万 |
| -売掛金増減額 | 206.17%318.1万 | -236.06%-688.39万 | 82.15%-207.49万 | -105.62%-127.1万 | 81.38%-54.2万 | 1.29%-299.6万 | 148.50%505.94万 | -1,670.10%-1,162.36万 | 2,721.57%2,262.9万 | 27.37%-291.1万 |
| -在庫増減額 | 53.15%119.3万 | 37.58%-1,151.12万 | -328.94%-689.12万 | 140.12%208.3万 | 37.30%-748.2万 | 118.00%77.9万 | -328.46%-1,844.29万 | 610.62%301.01万 | -68.52%-519.2万 | -117.83%-1,193.3万 |
| -未払金の変更 | -1,022.03%-163.2万 | 894.98%590.85万 | 169.72%31.25万 | 212.96%603.9万 | -116.64%-62万 | -86.65%17.7万 | -143.87%-74.32万 | -114.22%-44.82万 | -110.39%-534.6万 | 1,086.31%372.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -11.01%-179.4万 | -2.80%-720.23万 | -0.52%-193.93万 | -6.19%-176.6万 | 5.14%-188.1万 | -12.93%-161.6万 | -2.98%-700.63万 | -0.82%-192.93万 | -17.11%-166.3万 | 0.60%-198.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -11.23%-267.4万 | -0.51%-1,280.66万 | 22.03%-410.06万 | 12.70%-222.1万 | -98.20%-408.1万 | 16.53%-240.4万 | -26.63%-1,274.2万 | -144.52%-525.9万 | 41.07%-254.4万 | -29.74%-205.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.95%524.2万 | -6.41%2,811.11万 | -107.63%-194.49万 | 322.98%1,628.4万 | -76.35%213.5万 | 313.98%1,163.7万 | 11.98%3,003.77万 | 53.64%2,550.27万 | -415.33%-730.3万 | 2,080.43%902.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.95%-1,033.3万 | 10.38%-1,331.81万 | 118.12%110.79万 | -13.71%-500万 | 202.39%180万 | -333.44%-1,122.6万 | -136.59%-1,486.11万 | -95.43%-611.61万 | -515.83%-439.7万 | 18.23%-175.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -617.85%-1.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 2,044.96%59.12万 | 1.24%-28.98万 | -41.14%101万 | 68.48%-45.8万 | --32.9万 | -100.68%-3.04万 | -107.68%-29.34万 | 165.10%171.6万 | -149.46%-145.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --93万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,971.43%42.5万 | -94.99%4.49万 | -294.95%-19.61万 | -74.61%11.4万 | 154.79%12万 | -98.76%7,000 | 912.82%89.56万 | -87.24%10.06万 | 170.05%44.9万 | -123.62%-21.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 200.00%1.2万 | -17.68%3.39万 | 102.11%4,911 | -92.75%1.9万 | -14.29%6,000 | -20.00%4,000 | -91.73%4.12万 | -1,097.40%-23.28万 | 2,811.11%26.2万 | 16.67%7,000 |
| 受領利息 | 12.62%11.6万 | -5.20%39.68万 | -5.92%9.18万 | -41.78%8.5万 | 5.41%11.7万 | 60.94%10.3万 | 41.06%41.86万 | -11.88%9.76万 | 403.45%14.6万 | 52.05%11.1万 |
| その他の投資活動純額 | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.97%-970.8万 | 2.96%-1,225.12万 | 112.99%71.88万 | -107.48%-377.2万 | 147.77%158.5万 | -451.28%-1,078.3万 | -1,292.28%-1,262.48万 | -443.81%-553.28万 | 54.01%-181.8万 | -284.95%-331.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 180.88%186.5万 | 25.37%-574.42万 | 76.08%-298.52万 | -148.11%-367.2万 | 281.86%321.9万 | -113.91%-230.6万 | -40.47%-769.64万 | -473.68%-1,248.04万 | 66.60%763.2万 | 55.31%-177万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.80%-15.1万 | -965.21%-119.17万 | -3,328.17%-71.57万 | ---33.3万 | 51.35%-1.8万 | -131.48%-12.5万 | 91.02%-11.19万 | 36.35%-2.09万 | --0 | 64.76%-3.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -75.31%-112.2万 | 30.51%-272.09万 | 10.28%-205.89万 | -660.00%-22.4万 | 154.89%20.2万 | 50.50%-64万 | 8.18%-391.58万 | 18.01%-229.48万 | 155.56%4万 | -23.08%-36.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -19.13%-946.83万 | 7.98%-298.43万 | ---- | ---- | ---- | -44.19%-794.8万 | -41.49%-324.3万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | 121.67%1.3万 | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.12%59.2万 | 2.78%-1,912.51万 | 51.52%-874.41万 | -453.60%-1,070万 | 252.84%341.6万 | -27.71%-309.7万 | -19.21%-1,967.21万 | -911.33%-1,803.81万 | 119.75%302.6万 | 49.64%-223.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.38%4,935.4万 | -6.78%4,445.11万 | 13.68%5,176.5万 | 2.24%5,400万 | -1.05%5,216.3万 | 13.05%5,271.7万 | 10.00%4,768.45万 | 4.71%4,553.7万 | 28.05%5,281.8万 | 13.05%5,271.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.72%-387.4万 | -44.54%-326.53万 | -616.09%-997.03万 | 129.73%181.2万 | 105.41%713.6万 | -42.87%-224.3万 | -123.99%-225.91万 | -88.24%193.19万 | -2,244.23%-609.5万 | 255.78%347.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.83%232.8万 | 938.41%816.78万 | 363.33%1,072.08万 | -241.23%-404.7万 | 94.22%-19.5万 | -77.94%168.9万 | 50.67%-97.42万 | 55.36%-407.12万 | -147.48%-118.6万 | -7.01%-337.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.35%4,780.8万 | 11.03%4,935.37万 | 11.03%4,935.37万 | 13.68%5,176.5万 | 2.24%5,400万 | -1.05%5,216.3万 | -12.48%4,445.11万 | -12.48%4,445.11万 | 4.71%4,553.7万 | 28.05%5,281.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,338.69%-509.1万 | -5.20%1,423.5万 | -107.26%-139.5万 | 196.49%1,128.4万 | -45.82%393.5万 | 85.97%41.1万 | -24.29%1,501.58万 | 50.68%1,922.58万 | -829.96%-1,169.4万 | 518.38%726.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
