| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.66%32.11億 | 9.85%29.55億 | 69.22%26.9億 | -41.24%15.9億 | 73.18%27.05億 | 165.06%15.62億 | --5.89億 |
| 株式ベースの報酬 | 9.52%2,300万 | 10.53%2,100万 | --1,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -523.08%-5,500万 | -18.75%1,300万 | -93.82%1,600万 | 593.67%2.59億 | 24.72%3,733.8万 | 183.57%2,993.8万 | ---3,582.4万 |
| 運転資金の増減額 | 100.40%200万 | -421.79%-5.02億 | -6.69%1.56億 | 127.92%1.67億 | -164.34%-5.99億 | 152.75%9.31億 | --3.68億 |
| -売上債権増減額 | -161.62%-6,100万 | 270.69%9,900万 | -167.00%-5,800万 | 9.28%8,656.6万 | -76.59%7,921.2万 | 499.07%3.38億 | --5,647.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 209.49%1.5億 | -785.00%-1.37億 | 176.08%2,000万 | -527.64%-2,628.7万 | 107.79%614.7万 | -1,878.21%-7,891.7万 | --443.8万 |
| -前払費用増減額 | -123.08%-600万 | 533.33%2,600万 | 81.13%-600万 | 85.13%-3,180.4万 | 19.41%-2.14億 | -63.03%-2.65億 | ---1.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 59.54%-1.59億 | -766.10%-3.93億 | 0.74%5,900万 | 164.59%5,856.7万 | -337.88%-9,067.4万 | 156.12%3,811.8万 | ---6,792.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 112.33%900万 | -1,316.67%-7,300万 | 118.76%600万 | -146.13%-3,198.1万 | -39.95%6,933.3万 | -3.95%1.15億 | --1.2億 |
| 利息の支払額 | 29.41%-2,400万 | 17.07%-3,400万 | 11.59%-4,100万 | -30.03%-4,637.5万 | -17.97%-3,566.6万 | -0.83%-3,023.3万 | ---2,998.4万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | 38.03%9.8万 | 54.35%7.1万 | 58.62%4.6万 | --2.9万 |
| 法人税等の支払額 | -15.75%-10.95億 | -16.50%-9.46億 | 39.58%-8.12億 | -77.82%-13.44億 | -54.15%-7.56億 | -127.43%-4.9億 | ---2.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.11%33.43億 | -10.88%29.82億 | 71.60%33.46億 | -16.23%19.5億 | -12.82%23.28億 | 118.59%26.7億 | --12.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.93%-6.35億 | 50.69%-6.75億 | 26.13%-13.69億 | 40.14%-18.53億 | -102.47%-30.96億 | -17.91%-15.29億 | ---12.97億 |
| 無形資産取引の純額 | ---600万 | --0 | 87.38%-500万 | 21.66%-3,961.6万 | 2.46%-5,057万 | 4.83%-5,184.4万 | ---5,447.7万 |
| 事業取引の純額 | -56.06%-1.03億 | ---6,600万 | --0 | -75.01%-1.39億 | ---7,934.8万 | ---- | ---2.19億 |
| 投資商品取引の純額 | 673.91%1.78億 | -61.67%2,300万 | 39,835.10%6,000万 | -5.59%-15.1万 | -4.38%-14.3万 | -3.01%-13.7万 | ---13.3万 |
| その他の投資活動純額 | -796.00%-2.24億 | 83.66%-2,500万 | -12.42%-1.53億 | 65.90%-1.36億 | -36.33%-3.99億 | -72.87%-2.93億 | ---1.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.33%-7.9億 | 49.35%-7.43億 | 32.33%-14.67億 | 40.20%-21.68億 | -93.46%-36.25億 | -7.73%-18.74億 | ---17.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 4.04%-15.69億 | -4.81%-16.35億 | -263.73%-15.6億 | -61.88%9.53億 | 123.84%24.99億 | -18.35%11.17億 | --13.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-100万 | 95.45%-200万 | -101.12%-4,400万 | --39.17億 | ---- | ---- | --8,079.8万 |
| 配当金支払総額 | -25.20%-4.67億 | -148.67%-3.73億 | -440.54%-1.5億 | 0.00%-2,775万 | 0.00%-2,775万 | -11.11%-2,775万 | ---2,497.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%-20.38億 | -14.64%-20.12億 | -136.24%-17.55億 | 95.90%48.42億 | 127.00%24.72億 | -23.50%10.89億 | --14.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.39%96.83億 | 1.33%94.57億 | 98.18%93.33億 | 33.22%47.09億 | 114.22%35.35億 | 121.57%16.5億 | --7.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.87%5.15億 | 83.06%2.27億 | -97.32%1.24億 | 293.76%46.24億 | -37.70%11.74億 | 108.17%18.85億 | --9.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.33%101.99億 | 2.39%96.83億 | 1.32%94.57億 | 98.19%93.33億 | 33.22%47.09億 | 114.22%35.35億 | --16.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.12%27.02億 | 16.99%23.07億 | 3,352.32%19.72億 | 106.98%5,712.1万 | -175.20%-8.19億 | 932.84%10.89億 | ---1.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
