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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -263.12%-1.76億 | 53.86%1.08億 | 1,303.04%7,009.6万 | -96.23%499.6万 | 197.38%1.33億 | 317.56%4,456.7万 | ---2,048.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 570.96%286.5万 | --42.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 123.08%152.9万 | -1,556.25%-662.5万 | -102.77%-40万 | 374.21%1,445.4万 | -36.66%304.8万 | 135.99%481.2万 | ---1,337.1万 |
| 運転資金の増減額 | -737.24%-6,193.9万 | -126.10%-739.8万 | -49.41%2,834.7万 | 239.08%5,603.6万 | -227.68%-4,029.1万 | -143.65%-1,229.6万 | --2,816.9万 |
| -売上債権増減額 | 86.53%-1,037.5万 | -175.50%-7,702.6万 | -333.09%-2,795.9万 | 114.65%1,199.5万 | -238.67%-8,188.6万 | 15.11%-2,417.9万 | ---2,848.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.80%-24万 | 464.74%1,335.3万 | 43.20%-366.1万 | -43.99%-644.5万 | -169.96%-447.6万 | 200.00%639.8万 | ---639.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -145.08%-382.7万 | 635.65%849万 | -595.31%-158.5万 | -95.03%32万 | 197.24%643.7万 | -151.56%-662万 | --1,284万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.04%110.4万 | --26.6万 | ---- |
| 利息の支払額 | 7.35%-201.8万 | -137.51%-217.8万 | 46.28%-91.7万 | 6.52%-170.7万 | 8.06%-182.6万 | 34.04%-198.6万 | ---301.1万 |
| 利息の受取額 | -36.00%3.2万 | 2.04%5万 | -35.53%4.9万 | 15.15%7.6万 | -38.89%6.6万 | 63.64%10.8万 | --6.6万 |
| 法人税等の支払額 | -126.55%-3,960.1万 | -3,272.41%-1,748万 | 100.98%55.1万 | -288.71%-5,623.4万 | -429.15%-1,446.7万 | 42.95%-273.4万 | ---479.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -366.48%-2.5億 | -16.77%9,365.1万 | 293.66%1.13億 | -69.59%2,858.2万 | 125.63%9,397.9万 | 2,285.57%4,165.2万 | --174.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.41%-2,097万 | 64.04%-1,515.1万 | -170.31%-4,213.1万 | 1.83%-1,558.6万 | -20.88%-1,587.7万 | 0.90%-1,313.4万 | ---1,325.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---15.7万 | --0 | 88.40%-15.8万 | -397.08%-136.2万 | 95.90%-27.4万 | ---668.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---133.3万 |
| その他の投資活動純額 | 3,249.74%639.8万 | 101.39%19.1万 | -50.19%-1,369.6万 | 39.39%-911.9万 | -1,280.28%-1,504.5万 | 95.57%-109万 | ---2,462万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.61%-1,457.2万 | 72.92%-1,511.7万 | -124.54%-5,582.7万 | 22.99%-2,486.3万 | -123.13%-3,228.4万 | 66.59%-1,446.9万 | ---4,330.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -46.74%7,155.2万 | 264.51%1.34億 | -3,401.89%-8,166.4万 | 71.87%-233.2万 | 93.20%-829万 | -216.19%-1.22億 | --1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,954.2万 | --0 | -96.92%920.6万 | --2.99億 | ---- | 1,279.49%1.55億 | --1,123.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 189,900.00%190万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.54%-2,799万 | 288.04%1.36億 | -124.41%-7,245.7万 | 3,680.27%2.97億 | -125.12%-829万 | -71.61%3,300万 | --1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.88%8.49億 | -2.37%6.34億 | 86.03%6.5億 | 17.88%3.49億 | 23.16%2.96億 | 44.81%2.41億 | --1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -236.01%-2.92億 | 1,462.04%2.15億 | -105.25%-1,576.9万 | 462.72%3.01億 | -11.26%5,340.5万 | -19.41%6,018.3万 | --7,467.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 513.21%32.5万 | -86.13%5.3万 | 410.57%38.2万 | 72.54%-12.3万 | 90.01%-44.8万 | -1,672.33%-448.4万 | ---25.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.37%5.57億 | 33.88%8.49億 | -2.37%6.34億 | 86.03%6.5億 | 17.88%3.49億 | 23.16%2.96億 | --2.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -445.32%-2.71億 | 11.31%7,834.3万 | 448.25%7,038.4万 | -83.27%1,283.8万 | 171.70%7,674万 | 255.26%2,824.4万 | ---1,819.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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