(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -348.14%-200万 | -127.99%-23.4万 | 431.20%475.6万 | 30.08%-364.92万 | -283.93%-385.52万 | 132.28%80.6万 | 177.77%83.6万 | 61.64%-143.6万 | -196.86%-521.91万 | -19.56%209.59万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 73.74%-77.9万 | -636.75%-208.5万 | 956.24%459.8万 | -14.59%-608.59万 | -144.26%-229.89万 | -94.18%-296.7万 | -91.22%-28.3万 | 80.07%-53.7万 | -229.66%-531.12万 | -254.76%-94.12万 |
非現金項目調整合計 | 226.85%35.3万 | 241.62%24.5万 | -880.83%-659.8万 | 5.32%209.51万 | 81.06%131.51万 | -86.73%10.8万 | -142.30%-17.3万 | 2,012.50%84.5万 | 840.47%198.93万 | 276.52%72.63万 |
-減価償却 | -24.54%36.9万 | -21.14%38.8万 | -13.06%40.6万 | 3.80%192.14万 | 10.35%47.34万 | -1.21%48.9万 | 2.29%49.2万 | 4.71%46.7万 | 1.15%185.1万 | -3.80%42.9万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | 776.21%164.86万 | 739.88%158.56万 | 1,900.00%6万 | --0 | --3,000 | -204.86%-24.38万 | -191.63%-24.78万 |
-処分利益 | 76.28%-9.7万 | 105.91%4.3万 | -1,199.51%-669.6万 | -227.17%-115.67万 | -201.97%-62.97万 | -236.79%-40.9万 | -2,696.43%-72.7万 | 1,840.00%60.9万 | 176.47%90.96万 | 183.19%61.76万 |
-正味為替差損益 | 166.67%5.6万 | -123.08%-9,000 | -17.91%-34.9万 | -20.41%-48.06万 | -7.28%-13.96万 | -320.00%-8.4万 | 244.44%3.9万 | -33.33%-29.6万 | -52.44%-39.92万 | -243.86%-13.02万 |
-年金・福利厚生費 | 4.17%5万 | 4.08%5.1万 | 6.25%5.1万 | 5.02%19.35万 | 4.88%4.85万 | 4.35%4.8万 | 6.52%4.9万 | 4.35%4.8万 | -6.55%18.42万 | 15.18%4.62万 |
-その他の非現金項目 | -725.00%-2.5万 | -776.92%-22.8万 | -171.43%-1万 | 90.08%-3.1万 | -300.45%-2.3万 | 144.44%4,000 | 78.33%-2.6万 | 107.18%1.4万 | -9.91%-31.25万 | 135.49%1.15万 |
運転資金の増減額 | -142.95%-157.4万 | 24.30%160.6万 | 487.39%675.6万 | 118.01%34.17万 | -224.26%-287.13万 | 305.55%366.5万 | 196.71%129.2万 | -60.15%-174.4万 | -275.54%-189.72万 | -4.07%231.08万 |
-売掛金増減額 | -108.28%-9.6万 | -97.06%8.2万 | 173.98%130.2万 | -8,375.94%-254.65万 | -220.09%-473.25万 | 253.71%115.9万 | 163.78%278.7万 | -252.65%-176万 | 98.15%-3万 | 102.96%394.1万 |
-在庫増減額 | -103.60%-10.6万 | 13.59%84.4万 | 234.15%137万 | 759.02%523.25万 | 228.66%113.35万 | 851.53%294.6万 | -50.86%74.3万 | 139.69%41万 | -133.65%-79.4万 | -439.17%-88.1万 |
-未払金の変更 | -211.82%-137.2万 | 130.38%68万 | 1,136.55%408.4万 | -38.32%-51.1万 | 5,738.68%256.1万 | 30.93%-44万 | -247.04%-223.8万 | 67.41%-39.4万 | -505.87%-36.94万 | 5.34%-4.54万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -160.52%-183.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.75%-70.37万 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 86.67%-4,000 | 84.62%-4,000 | 87.50%-3,000 | 4.47%-5.58万 | 231.67%2.42万 | -66.67%-3万 | -160.00%-2.6万 | -100.00%-2.4万 | -117.80%-5.84万 | -355.81%-1.84万 |
利息の受取額 | 11.54%2.9万 | 346.15%23.2万 | 30.00%1.3万 | -3.70%2.6万 | -60.00%5.2万 | -95.17%1万 | ||||
支払済みの税金還付金 | -625.00%-2.9万 | 9,225.00%36.5万 | -8,640.00%-43.7万 | 63.48%-6.48万 | -872.93%-5.18万 | -110.81%-4,000 | 0.00%-4,000 | 97.56%-5,000 | 63.83%-17.73万 | 98.63%-5,319 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -351.13%-200.4万 | -58.16%35.9万 | 397.53%432.9万 | 30.89%-376.97万 | -332.44%-397.07万 | 132.56%79.8万 | 189.47%85.8万 | 61.23%-145.5万 | -211.98%-545.48万 | -11.87%170.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -6,375.00%-50.2万 | --0 | 12,536.36%820.8万 | 135.98%74.33万 | -161.43%-17.27万 | 100.54%8,000 | 222.21%97.4万 | -20.00%-6.6万 | -3.43%-206.59万 | 127.20%28.11万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 169.16%136.1万 | -3,365.73%-467万 | -322,500.00%-645.2万 | 33,023.17%212.82万 | 304.56%395.52万 | -13,020.00%-196.8万 | 1,053.33%14.3万 | -100.10%-2,000 | -100.71%-6,464 | -5,280.90%-193.35万 |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | -73.67%9.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.87%37.76万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.83%85.9万 | -518.08%-467万 | 2,682.35%175.6万 | 275.29%297.09万 | 404.50%388.19万 | -29.80%-196万 | 237.56%111.7万 | -103.58%-6.8万 | -125.18%-169.48万 | -72.12%-127.48万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 98.36%-3.5万 | --0 | 58.71%-6.4万 | -247.45%-280.62万 | 108.20%9,832 | -421.32%-214万 | -134.48%-52.1万 | -0.65%-15.5万 | 709.94%190.31万 | -13.11%-11.99万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 97.59%-2,000 | 59.52%-3.4万 | -2.47%-8.3万 | -2.24%-39.97万 | -140.95%-15.17万 | 27.19%-8.3万 | 21.50%-8.4万 | 24.30%-8.1万 | -12.86%-39.1万 | 44.48%-6.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.34%-3.7万 | 94.38%-3.4万 | 37.71%-14.7万 | -312.01%-320.59万 | 22.41%-14.19万 | -502.72%-222.3万 | -143.09%-60.5万 | 9.58%-23.6万 | 329.65%151.21万 | 16.66%-18.29万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.59%490.3万 | 79.15%923.9万 | -55.43%295.2万 | -44.73%662.41万 | -49.54%318.7万 | -33.25%650.2万 | -48.92%515.7万 | -44.73%662.4万 | 44.83%1,198.41万 | -42.50%631.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 65.08%-118.2万 | -417.15%-434.5万 | 437.58%593.8万 | 28.96%-400.47万 | -192.10%-23.07万 | 0.70%-338.5万 | 473.30%137万 | 16.71%-175.9万 | -262.92%-563.75万 | -74.39%25.05万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -181.43%-5.7万 | 136.00%9,000 | 19.52%34.9万 | 19.96%33.29万 | -107.12%-4,097 | 537.50%7万 | -308.33%-2.5万 | 30.36%29.2万 | 11.48%27.75万 | 162.10%5.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.97%366.4万 | -24.59%490.3万 | 79.15%923.9万 | -55.43%295.23万 | -55.43%295.23万 | -49.54%318.7万 | -33.25%650.2万 | -48.92%515.7万 | -44.73%662.41万 | -44.73%662.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | -414.04%-250.6万 | -58.16%35.9万 | 375.91%432.9万 | 48.23%-407.12万 | -313.92%-415.82万 | 119.72%79.8万 | 144.41%85.8万 | 59.02%-156.9万 | -390.70%-786.42万 | 144.42%194.38万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし