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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -222.54%-582.8万 | 52.44%-173.55万 | -10.44%-425.75万 | -348.14%-200万 | -127.99%-23.4万 | 431.20%475.6万 | 30.08%-364.92万 | -283.93%-385.52万 | 132.28%80.6万 | 177.77%83.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 435.10%2,460.4万 | 130.90%188.05万 | 106.37%14.65万 | 73.74%-77.9万 | -636.75%-208.5万 | 956.24%459.8万 | -14.59%-608.59万 | -144.26%-229.89万 | -94.18%-296.7万 | -91.22%-28.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -296.09%-2,613.4万 | -403.92%-636.73万 | -127.93%-36.73万 | 226.85%35.3万 | 241.62%24.5万 | -880.83%-659.8万 | 5.32%209.51万 | 81.06%131.51万 | -86.73%10.8万 | -142.30%-17.3万 |
| -減価償却 | -43.84%22.8万 | -37.55%120万 | -92.19%3.7万 | -24.54%36.9万 | -21.14%38.8万 | -13.06%40.6万 | 3.80%192.14万 | 10.35%47.34万 | -1.21%48.9万 | 2.29%49.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --206.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 776.21%164.86万 | 739.88%158.56万 | 1,900.00%6万 | --0 |
| -処分利益 | -320.46%-2,815.4万 | -526.94%-725.2万 | 20.28%-50.2万 | 76.28%-9.7万 | 105.91%4.3万 | -1,199.51%-669.6万 | -227.17%-115.67万 | -201.97%-62.97万 | -236.79%-40.9万 | -2,696.43%-72.7万 |
| -正味為替差損益 | 16.62%-29.1万 | 39.66%-29万 | 108.58%1.2万 | 166.67%5.6万 | -123.08%-9,000 | -17.91%-34.9万 | -20.41%-48.06万 | -7.28%-13.96万 | -320.00%-8.4万 | 244.44%3.9万 |
| -年金・福利厚生費 | 0.00%5.1万 | 5.00%20.31万 | 5.51%5.11万 | 4.17%5万 | 4.08%5.1万 | 6.25%5.1万 | 5.02%19.35万 | 4.88%4.85万 | 4.35%4.8万 | 6.52%4.9万 |
| -その他の非現金項目 | -260.00%-3.6万 | -636.44%-22.84万 | 250.27%3.46万 | -725.00%-2.5万 | -776.92%-22.8万 | -171.43%-1万 | 90.08%-3.1万 | -300.45%-2.3万 | 144.44%4,000 | 78.33%-2.6万 |
| 運転資金の増減額 | -163.62%-429.8万 | 705.24%275.13万 | -40.59%-403.67万 | -142.95%-157.4万 | 24.30%160.6万 | 487.39%675.6万 | 118.01%34.17万 | -224.26%-287.13万 | 305.55%366.5万 | 196.71%129.2万 |
| -売上債権増減額 | -140.71%-53万 | 133.51%85.32万 | 90.81%-43.48万 | -108.28%-9.6万 | -97.06%8.2万 | 173.98%130.2万 | -8,375.94%-254.65万 | -220.09%-473.25万 | 253.71%115.9万 | 163.78%278.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -115.69%-21.5万 | -56.79%226.12万 | -86.49%15.32万 | -103.60%-10.6万 | 13.59%84.4万 | 234.15%137万 | 759.02%523.25万 | 228.66%113.35万 | 851.53%294.6万 | -50.86%74.3万 |
| -未払金の変更 | -187.00%-355.3万 | -163.21%-134.49万 | -284.96%-473.69万 | -211.82%-137.2万 | 130.38%68万 | 1,136.55%408.4万 | -38.32%-51.1万 | 5,738.68%256.1万 | 30.93%-44万 | -247.04%-223.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 153.56%98.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.52%-183.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -566.67%-2万 | 68.62%-1.75万 | -126.87%-6,507 | 86.67%-4,000 | 84.62%-4,000 | 87.50%-3,000 | 4.47%-5.58万 | 231.67%2.42万 | -66.67%-3万 | -160.00%-2.6万 |
| 利息の受取額 | 330.77%5.6万 | 11.54%2.9万 | 346.15%23.2万 | 30.00%1.3万 | -3.70%2.6万 | -60.00%5.2万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -186.50%-125.2万 | -300.90%-25.96万 | -206.44%-15.86万 | -625.00%-2.9万 | 9,225.00%36.5万 | -8,640.00%-43.7万 | 63.48%-6.48万 | -872.93%-5.18万 | -110.81%-4,000 | 0.00%-4,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -262.72%-704.4万 | 46.61%-201.26万 | -18.28%-469.66万 | -351.13%-200.4万 | -58.16%35.9万 | 397.53%432.9万 | 30.89%-376.97万 | -332.44%-397.07万 | 132.56%79.8万 | 189.47%85.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.47%1,563.4万 | -159.16%-43.98万 | -4,617.97%-814.58万 | -6,375.00%-50.2万 | --0 | 12,536.36%820.8万 | 135.98%74.33万 | -161.43%-17.27万 | 100.54%8,000 | 222.21%97.4万 |
| 事業取引の純額 | --3,501万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -466.15%-3,652.8万 | -559.06%-976.94万 | -100.21%-8,399 | 169.16%136.1万 | -3,365.73%-467万 | -322,500.00%-645.2万 | 33,023.17%212.82万 | 304.56%395.52万 | -13,020.00%-196.8万 | 1,053.33%14.3万 |
| 受領配当金 | ---- | --12.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 145.39%24.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.67%9.94万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,204万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 703.87%1,411.6万 | -26.10%219.55万 | 9.50%425.05万 | 143.83%85.9万 | -518.08%-467万 | 2,682.35%175.6万 | 275.29%297.09万 | 404.50%388.19万 | -29.80%-196万 | 237.56%111.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 97.71%-6.43万 | 252.53%3.47万 | 98.36%-3.5万 | --0 | 58.71%-6.4万 | -247.45%-280.62万 | 108.20%9,832 | -421.32%-214万 | -134.48%-52.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -28.92%-10.7万 | 53.50%-18.59万 | 55.93%-6.69万 | 97.59%-2,000 | 59.52%-3.4万 | -2.47%-8.3万 | -2.24%-39.97万 | -140.95%-15.17万 | 27.19%-8.3万 | 21.50%-8.4万 |
| 配当金支払総額 | ---888.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,016.33%-899.1万 | 92.20%-25.02万 | 77.31%-3.22万 | 98.34%-3.7万 | 94.38%-3.4万 | 37.71%-14.7万 | -312.01%-320.59万 | 22.41%-14.19万 | -502.72%-222.3万 | -143.09%-60.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.27%319.6万 | -55.43%295.23万 | 14.97%366.4万 | -24.59%490.3万 | 79.15%923.9万 | -55.43%295.2万 | -44.73%662.41万 | -49.54%318.7万 | -33.25%650.2万 | -48.92%515.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.32%-191.9万 | 98.32%-6.73万 | -107.30%-47.83万 | 65.08%-118.2万 | -417.15%-434.5万 | 437.58%593.8万 | 28.96%-400.47万 | -192.10%-23.07万 | 0.70%-338.5万 | 473.30%137万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.62%29.1万 | -6.64%31.08万 | 339.49%9,812 | -181.43%-5.7万 | 136.00%9,000 | 19.52%34.9万 | 19.96%33.29万 | -107.12%-4,097 | 537.50%7万 | -308.33%-2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.03%156.8万 | 8.25%319.58万 | 8.25%319.58万 | 14.97%366.4万 | -24.59%490.3万 | 79.15%923.9万 | -55.43%295.23万 | -55.43%295.23万 | -49.54%318.7万 | -33.25%650.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -263.09%-706万 | 38.24%-251.42万 | -12.94%-469.62万 | -414.04%-250.6万 | -58.16%35.9万 | 375.91%432.9万 | 48.23%-407.12万 | -313.92%-415.82万 | 119.72%79.8万 | 144.41%85.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。