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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 801.98%6,370.7万 | -80.73%1,127.9万 | -25.81%4,536.9万 | 220.23%1.2億 | -275.50%-664.6万 | -62.32%706.3万 | 4,422.45%5,852.6万 | 274.56%6,115万 | 301.98%3,750.18万 | 115.93%378.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.84%859.5万 | 47.73%1,712.8万 | -30.51%980.7万 | 9.03%8,946.96万 | 12.14%4,337.66万 | 25.24%2,038.6万 | 40.13%1,159.4万 | -25.05%1,411.3万 | 10.38%8,206.16万 | 9.01%3,867.96万 |
| 非現金項目調整合計 | 93.40%2,016.2万 | 0.22%1,181.3万 | 4,477.86%599.7万 | -17.55%2,623.8万 | 184.66%389.5万 | -19.49%1,042.5万 | -25.13%1,178.7万 | -98.31%13.1万 | 181.02%3,182.25万 | 51.25%-460.05万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -7.12%2,239.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.34%2,411.67万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 199.28%273.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.18%-275.25万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -173.56%-11.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,526.99%15.96万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --9,850 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 80.26%-19.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.21%-99.35万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -87.84%123.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 508.86%1,015.36万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -25.22%15.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.01%20.97万 | ---- |
| -繰延税金 | -48.40%220.4万 | 34.34%514.8万 | -36.91%312.3万 | ---- | ---- | 16.44%427.1万 | -18.08%383.2万 | 4.34%495万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 191.81%1,795.8万 | -16.22%666.5万 | 159.64%287.4万 | -98.06%1.8万 | 58.61%-927.2万 | -33.69%615.4万 | -28.11%795.5万 | -261.33%-481.9万 | 365.58%92.89万 | -124.34%-2,240.41万 |
| 運転資金の増減額 | 247.17%3,495万 | -150.25%-1,766.2万 | -36.97%2,956.5万 | 105.74%438.54万 | -77.99%-5,391.76万 | -126.54%-2,374.8万 | 238.52%3,514.5万 | 558.29%4,690.6万 | 26.72%-7,638.23万 | 39.19%-3,029.23万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 97.72%-218.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.10%-9,587.28万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -44.56%885.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.97%1,596.44万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -164.52%-227.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.89%352.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 176.76%4,271.1万 | 66.50%952.7万 | 59.46%7,866.3万 | ---- | ---- | -76.16%-5,564.1万 | 125.02%572.2万 | 127.14%4,933万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -124.33%-776.1万 | -192.41%-2,718.9万 | -1,925.50%-4,909.8万 | ---- | ---- | 51.13%3,189.3万 | 1,275.04%2,942.3万 | 92.41%-242.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -92.65%-270.28万 | -418.80%-140.3万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -17.96%54.8万 | -10.14%70万 | 33.19%63.8万 | 634.07%66.8万 | 898.72%77.9万 | 725.86%47.9万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -307.34%-1,325.5万 | 30.03%-187.1万 | 13.33%-261.3万 | 16.89%-1,145.95万 | 31.61%-251.65万 | 21.48%-325.4万 | 4.70%-267.4万 | 4.56%-301.5万 | -14.75%-1,378.86万 | 14.75%-367.96万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -4.51万 | -4.51万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,039.16%5,100万 | -82.15%1,010.8万 | -25.97%4,339.4万 | 374.60%1.06億 | -808.69%-1,383.64万 | -69.52%447.7万 | 1,487.33%5,663.1万 | 343.21%5,861.4万 | 172.11%2,231.03万 | 94.74%-152.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,351.57%-2,150.2万 | -154.36%-3,443.3万 | -68.05%-1,726.2万 | 2.56%-4,509.81万 | -89.88%-2,300.71万 | 124.98%171.8万 | 32.87%-1,353.7万 | -44.23%-1,027.2万 | 29.09%-4,628.17万 | 53.41%-1,211.67万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---17.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --145 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 466.32%268.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.56%47.41万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -135.71%-2.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.12万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235.87%-2,150.2万 | -151.12%-3,443.3万 | -68.05%-1,726.2万 | 6.99%-4,261.52万 | -76.12%-2,052.42万 | 127.52%189.3万 | 32.00%-1,371.2万 | -44.23%-1,027.2万 | 21.97%-4,581.88万 | 54.03%-1,165.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -180.20%-2,618.2万 | 407.92%2,357.4万 | --0 | -205.35%-3,708.04万 | 36.08%1,300.46万 | -137.95%-934.4万 | -134.91%-765.6万 | -58.25%-3,308.5万 | -17.81%3,519.83万 | 826.59%955.63万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2,688.29万 | 0.00%61 | --0 | ---- | ---- | -40.00%-2,688.29万 | 161.62%61 |
| 支払利息CFF | -161.87%-134.6万 | -2.11%-63万 | -9.92%-98.6万 | ---- | ---- | 7.55%-51.4万 | -133.71%-61.7万 | -2,890.00%-89.7万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,650.9万 | 200.00%1,000 | 2,651,400.00%2,651.3万 | ---- | ---- | ---- | -133.33%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.30%-2,752.8万 | 88.80%-393.8万 | 175.12%2,552.7万 | -869.22%-6,396.33万 | 44.48%1,503.27万 | -140.96%-985.6万 | -574.15%-3,515.7万 | -62.30%-3,398.3万 | -64.80%831.54万 | 789.84%1,040.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.83%8,625.6万 | 48.81%1.15億 | -0.52%6,275.3万 | -19.43%6,266.49万 | 22.34%8,206.7万 | 141.65%8,307.6万 | 23.49%7,736.1万 | -19.32%6,307.9万 | -45.68%7,777.52万 | -47.65%6,708万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.51%197万 | -464.12%-2,826.3万 | 259.77%5,165.9万 | 95.44%-69.29万 | -597.22%-1,932.79万 | -110.94%-348.6万 | 126.35%776.2万 | 196.79%1,435.9万 | 76.99%-1,519.31万 | 94.78%-277.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -429.87%-817.1万 | 70.69%-60万 | 1,018.18%70.7万 | 317.34%34.6万 | 99.43%-7,024 | 199.88%247.7万 | -271.15%-204.7万 | 89.02%-7.7万 | -87.02%8.29万 | -138.70%-123.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.45%8,005.5万 | 3.83%8,625.6万 | 48.81%1.15億 | -0.55%6,231.8万 | -0.55%6,231.8万 | 22.34%8,206.7万 | 141.65%8,307.6万 | 23.49%7,736.1万 | -19.43%6,266.49万 | -19.43%6,266.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 426.41%2,940.5万 | -156.66%-2,432.8万 | -45.93%2,612.7万 | 348.92%6,064.89万 | -165.17%-3,619.81万 | -28.43%558.6万 | 274.38%4,293.7万 | 691.81%4,832.4万 | 74.78%-2,436.5万 | 74.88%-1,365.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
