ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.27%21.69億 | 54.77%12.1億 | 114.68%7.82億 | 85.99%3.64億 | 79.32%1.96億 | --1.09億 |
| 株式ベースの報酬 | --124.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,315.19%2.48億 | 150.26%1,752.3万 | -64.56%700.2万 | 74.16%1,975.9万 | -0.90%1,134.5万 | --1,144.8万 |
| 運転資金の増減額 | 56.87%-8,980.3万 | -290.16%-2.08億 | 224.66%1.09億 | -485.17%-8,782.8万 | -137.92%-1,500.9万 | --3,958万 |
| -売掛金増減額 | 23.86%-4.98億 | -101.25%-6.54億 | -141.86%-3.25億 | 50.79%-1.34億 | -45.80%-2.73億 | ---1.87億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -8,874.34%-1,014.1万 | -101.22%-11.3万 | --929.9万 |
| 利息の支払額 | -180.81%-1,205.5万 | -455.37%-429.3万 | 72.59%-77.3万 | -1.55%-282万 | -70.06%-277.7万 | ---163.3万 |
| 利息の受取額 | 38,355.00%769.1万 | 53.85%2万 | 116.67%1.3万 | 50.00%6,000 | 300.00%4,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -125.35%-9.84億 | -211.33%-4.37億 | -131.84%-1.4億 | -37.49%-6,048万 | 10.44%-4,399万 | ---4,911.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.05%14.82億 | -3.77%7.45億 | 221.52%7.74億 | 60.16%2.41億 | 31.78%1.5億 | --1.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.74%-2,588.3万 | -11,196.64%-5,049.6万 | 81.78%-44.7万 | 76.00%-245.4万 | 33.10%-1,022.3万 | ---1,528.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 56.89%-1,952.8万 | -138.56%-4,530.3万 | -91.30%-1,899万 | -152.53%-992.7万 | ---393.1万 |
| 事業取引の純額 | -283.99%-32.48億 | -289,619.52%-8.46億 | ---29.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 479.44%25.02億 | -430.40%-6.59億 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 105.43%163.8万 | -2,193.76%-3,019.2万 | 24,133.33%144.2万 | 99.92%-6,000 | -6,323.48%-738.7万 | ---11.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.97%-7.71億 | -850.55%-16.05億 | -687.41%-1.69億 | 22.10%-2,145万 | -42.47%-2,753.7万 | ---1,932.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 221.02%30.31億 | 1,561.92%9.44億 | 63.87%-6,458.7万 | -3,904.00%-1.79億 | -98.57%469.9万 | --3.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36,051.13%38.23億 | 30.65%1,057.5万 | -98.94%809.4万 | --7.63億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,503.20%8,016万 | --500万 | ---- | ---- | --37.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562.26%68.54億 | 2,109.88%10.35億 | -108.81%-5,149.3万 | 12,338.80%5.84億 | -98.57%469.9万 | --3.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.05%20.98億 | 40.39%19.24億 | 141.91%13.7億 | 29.03%5.66億 | 2,594.23%4.39億 | --1,629.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,243.73%75.65億 | -68.53%1.74億 | -31.14%5.53億 | 530.67%8.04億 | -69.85%1.27億 | --4.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360.64%96.63億 | 9.05%20.98億 | 40.39%19.24億 | 141.91%13.7億 | 29.03%5.66億 | --4.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.87%14.56億 | -7.34%6.75億 | 232.10%7.28億 | 68.48%2.19億 | 37.23%1.3億 | --9,482.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
