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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 361.55%380.3万 | -122.16%-197.8万 | 367.67%1,098.8万 | -359.24%-1,428.4万 | -72.84%277.2万 | 45.89%-145.4万 | -74.78%892.4万 | -1,163.47%-410.5万 | 1,450.49%551万 | 454.98%1,020.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.45%490万 | 51.50%-1,854.6万 | -2,875.13%-1,698.8万 | -35.19%129.5万 | 98.34%-18.2万 | 90.69%-267.1万 | -17.30%-3,824万 | 92.90%-57.1万 | 125.25%199.8万 | 52.82%-1,098.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -830.41%-475.5万 | -43.58%1,837.5万 | 2,273.93%2,103.3万 | -24.57%-548.6万 | -79.75%217.7万 | -97.43%65.1万 | 4.81%3,257万 | -88.35%88.6万 | -160.56%-440.4万 | -55.40%1,075.3万 |
| -減価償却 | -47.54%6.4万 | -7.29%40.7万 | 105.82%9.1万 | -89.59%9.5万 | -86.66%9.9万 | -64.94%12.2万 | -57.99%43.9万 | -372.95%-156.4万 | 328.64%91.3万 | 411.72%74.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 128.08%908.2万 | 104.58%897.7万 | 143.57%10.5万 | --0 | --0 | 58.77%398.2万 | --438.8万 | ---24.1万 | ---16.5万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 282.81%49万 | 282.81%49万 | --0 | --0 | --0 | 5.79%12.8万 | --12.8万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -271.93%-491.9万 | -81.08%516.8万 | 273.14%750.9万 | -61.08%-540.9万 | -97.80%20.7万 | -88.83%286.1万 | -6.49%2,732.2万 | -192.81%-433.7万 | -142.58%-335.8万 | -61.44%941.1万 |
| -正味為替差損益 | 100.24%5,000 | -104.96%-7.5万 | -76.39%29.4万 | 56.25%-30.8万 | 75.24%198.2万 | -1,184.91%-204.3万 | 3,979.49%151.3万 | 692.86%124.5万 | -1,235.48%-70.4万 | 937.61%113.1万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --371.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 132.87%9.5万 | 49.51%-41.1万 | -104.09%-4.2万 | 103.06%3.1万 | 69.67%-11.1万 | 37.17%-28.9万 | 54.22%-81.4万 | 1,838.98%102.6万 | -14.06%-101.4万 | 33.33%-36.6万 |
| 運転資金の増減額 | 547.26%365.7万 | -112.38%-180.7万 | 257.37%694.3万 | -227.65%-1,009.3万 | -92.55%77.8万 | -13.74%56.5万 | -60.46%1,459.4万 | -640.02%-441.2万 | 3,264.68%790.7万 | 926.94%1,044.4万 |
| -売上債権増減額 | 238.73%335.3万 | -124.62%-372.9万 | -75.29%1,168.4万 | -796.37%-1,074.5万 | -116.20%-225.1万 | 94.92%-241.7万 | -60.85%1,514.5万 | 1,218.20%4,728.4万 | 312.83%154.3万 | 3,625.63%1,389.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -140.45%-17.8万 | 830.60%170.3万 | -93.33%2万 | 49.66%44.3万 | 488.24%80万 | 180.15%44万 | 172.91%18.3万 | 119.12%30万 | -66.33%29.6万 | -82.03%13.6万 |
| -未払金の変更 | -69.58%88.4万 | 126.57%18.2万 | 90.14%-516.2万 | -96.56%20.9万 | 162.21%222.9万 | -94.09%290.6万 | 39.59%-68.5万 | -3,144.11%-5,236万 | 7,391.36%606.8万 | -647.86%-358.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.44%-40.2万 | 175.51%3.7万 | 10.16%40.1万 | --0 | --0 | 11.86%-36.4万 | 87.59%-4.9万 | -11.86%36.4万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -44.50%-311.4万 | -44.50%-311.4万 | 0 | 0 | 0 | -1,439.29%-215.5万 | -215.5万 | 0 | 0 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -23.17%24.2万 | -21.80%-16.2万 | -219.86%-45.1万 | -1,191.67%-13.1万 | 120.71%10.5万 | -37.38%31.5万 | 88.39%-13.3万 | 45.98%-14.1万 | 103.96%1.2万 | -94.25%-50.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -112.50%-1,000 | 125.00%2,000 | 0 | -1,000 | 0 | 700.00%8,000 | -700.00%-8,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 454.82%404.5万 | -179.17%-525.4万 | 216.10%742.2万 | -361.39%-1,441.3万 | -70.34%287.7万 | 47.80%-114万 | -80.54%663.6万 | -45,564.29%-639.3万 | 874.44%551.4万 | 514.64%969.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.79%-13.5万 | -19.85%-2,026.6万 | 125.00%1,000 | 99.79%-1,000 | 36.06%-909.2万 | -403.56%-1,117.4万 | -223.93%-1,690.9万 | 99.80%-4,000 | 85.26%-46.6万 | -35,450.00%-1,422万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---344.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---450万 | 0.00%-950万 | ---950万 | --0 | --0 | --0 | ---950万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 96.93%-276.2万 | 93.85%-276.2万 | --0 | --0 | --0 | -205.75%-8,991.8万 | -4,491,700.00%-4,491.8万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -132.87%-9.5万 | 18.59%352.1万 | 179.19%315.2万 | -103.06%-3.1万 | -69.67%11.1万 | -37.17%28.9万 | 54.80%296.9万 | 467.34%112.9万 | 14.06%101.4万 | -33.33%36.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.54%-473万 | 71.38%-3,244.8万 | 71.34%-1,255万 | 99.64%-3.2万 | 35.17%-898.2万 | 76.72%-1,088.4万 | -246.54%-1.13億 | -2,320.84%-4,379.3万 | -34.29%-895.2万 | -3,066.60%-1,385.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --31.7万 | -100.43%-21.2万 | --5.8万 | ---8.1万 | ---18.9万 | --0 | --4,967万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 155.24%5.8万 | -9.40%-34.9万 | -181.45%-34.9万 | --0 | 301.92%10.5万 | -50.00%-10.5万 | -22.22%-31.9万 | ---12.4万 | ---7.3万 | ---5.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---505.2万 | 97.40%-27.8万 | 1,217.24%97.2万 | 11.50%-50万 | ---- | ---- | -244.39%-1,068.3万 | ---8.7万 | ---56.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,354.29%-467.7万 | -102.17%-83.9万 | -106.13%-303.3万 | 591.07%313.3万 | 91.73%-83.4万 | -50.00%-10.5万 | -47.11%3,866.8万 | 1,570.68%4,945.9万 | ---63.8万 | ---1,008.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.15%3,408.3万 | -51.03%6,530.2万 | -46.45%3,535.7万 | -33.36%4,671.7万 | -36.44%5,361万 | -50.70%6,573.8万 | 126.58%1.33億 | -52.34%6,602.8万 | -51.96%7,010.5万 | -41.38%8,434.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.79%-536.2万 | 43.37%-3,854.1万 | -1,022.56%-816.1万 | -177.53%-1,131.2万 | 51.26%-693.9万 | 75.25%-1,212.9万 | -191.35%-6,805.4万 | 85.98%-72.7万 | 44.75%-407.6万 | -796.23%-1,423.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---4.8万 | --4.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.42%2,872.2万 | -59.02%2,676.1万 | -59.02%2,676.1万 | -46.45%3,535.7万 | -33.36%4,671.7万 | -36.44%5,361万 | -51.03%6,530.2万 | -51.03%6,530.2万 | -52.34%6,602.8万 | -51.96%7,010.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.75%391万 | -148.42%-2,552万 | 216.04%742.3万 | -385.54%-1,441.4万 | -37.47%-621.5万 | -179.67%-1,231.4万 | -135.58%-1,027.3万 | -216.53%-639.7万 | 230.34%504.8万 | -393.95%-452.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
