(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 58.21%4.41億 | 31.24%2.79億 | 132.44%2.13億 | -76.09%9,144.6万 | 77.95%3.83億 | 93.31%2.15億 | --1.11億 |
その他の非現金項目 | -97.88%20万 | -50.74%945.1万 | 261.11%1,918.7万 | -74.29%-1,190.9万 | -177.99%-683.3万 | -172.59%-245.8万 | --338.6万 |
運転資金の増減額 | 47.53%-9,754.9万 | -240.69%-1.86億 | -45.94%1.32億 | -30.95%2.44億 | 99.69%3.54億 | -19.16%1.77億 | --2.19億 |
-売掛金増減額 | 18.10%-4.47億 | -105.23%-5.46億 | -462.10%-2.66億 | 52.91%-4,736万 | 3.02%-1.01億 | -477.40%-1.04億 | --2,747.7万 |
-在庫増減額 | -465.45%-290.9万 | 109.91%79.6万 | 49.75%-803.2万 | -422.73%-1,598.5万 | -91.96%-305.8万 | -81.85%-159.3万 | ---87.6万 |
-その他流動資産の変動 | -6.98%3.25億 | 5.96%3.5億 | -2.00%3.3億 | -20.25%3.37億 | 57.85%4.23億 | 51.14%2.68億 | --1.77億 |
利息の支払額 | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息の受取額 | 97.77%302.2万 | 3,538.10%152.8万 | -56.70%4.2万 | 3.19%9.7万 | 25.33%9.4万 | 19.05%7.5万 | --6.3万 |
支払済みの税金還付金 | -1.25%-1.11億 | -1,402.88%-1.09億 | 106.75%838.9万 | -32.46%-1.24億 | -166.72%-9,379.4万 | 26.65%-3,516.6万 | ---4,794.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 235.73%3.35億 | -78.76%9,967.2万 | 96.36%4.69億 | -64.21%2.39億 | 70.84%6.68億 | 21.95%3.91億 | --3.21億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | -227.27%-1.83億 | 69.06%-5,605.6万 | 54.88%-1.81億 | -577.74%-4.01億 | -101.59%-5,923.9万 | -126.38%-2,938.6万 | ---1,298.1万 |
無形資産取引の純額 | -373.07%-1,819.9万 | 83.51%-384.7万 | -1,161.49%-2,332.5万 | 68.04%-184.9万 | -1,772.17%-578.5万 | 90.86%-30.9万 | ---338万 |
投資商品取引の純額 | -341.92%-6.28億 | -118.93%-1.42億 | 813.61%7.5億 | ---1.05億 | --0 | -51.00%-1.51億 | ---1億 |
その他の投資活動純額 | 120.98%1,745.6万 | -902.37%-8,318.7万 | 29.82%-829.9万 | 72.49%-1,182.5万 | -1,071.84%-4,298.3万 | -2,538.85%-366.8万 | ---13.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.73%-8.12億 | -170.54%-2.85億 | 177.69%4.04億 | -381.69%-5.2億 | 41.42%-1.08億 | -58.25%-1.84億 | ---1.17億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | -100.01%-9.1万 | --6.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.39%-133.3万 | -100.13%-86.9万 | --6.44億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.31%33.24億 | 76.18%35.1億 | -12.37%19.92億 | 32.67%22.74億 | 13.70%17.14億 | 15.66%15.07億 | --13.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -156.84%-4.78億 | -112.27%-1.86億 | 639.64%15.18億 | -150.24%-2.81億 | 171.02%5.6億 | 1.22%2.07億 | --2.04億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.39%28.46億 | -5.31%33.24億 | 76.18%35.1億 | -12.37%19.92億 | 32.67%22.74億 | 13.70%17.14億 | --15.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | 234.35%1.33億 | -84.98%3,976.9万 | 261.13%2.65億 | -127.26%-1.64億 | 66.88%6.03億 | 18.75%3.61億 | --3.04億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし