ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.25%3.88億 | -49.39%8.3億 | 9.72%16.4億 | 15.91%14.95億 | 72.45%12.9億 | --7.48億 |
| その他の非現金項目 | 56.72%-7.5億 | 15.96%-17.33億 | -11.59%-20.62億 | 10.22%-18.48億 | -52.98%-20.58億 | ---13.45億 |
| 運転資金の増減額 | 63.21%-4.47億 | -806.72%-12.15億 | -1,235.21%-1.34億 | 117.30%1,180.4万 | -567.24%-6,822.7万 | --1,460.2万 |
| -売掛金増減額 | -16.78%-1.67億 | 50.69%-1.43億 | -69.10%-2.9億 | 18.78%-1.71億 | -72.35%-2.11億 | ---1.23億 |
| -在庫増減額 | 74.49%-3.01億 | ---11.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.65%-4,500万 | -7.50%-4,300万 | -8.61%-4,000万 | -14.32%-3,682.9万 | -35.34%-3,221.6万 | ---2,380.4万 |
| 利息の受取額 | -50.00%400万 | 700.00%800万 | 4,247.83%100万 | 53.33%2.3万 | 7.14%1.5万 | --1.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.18%-2.7億 | -195.15%-3.04億 | -157.05%-1.03億 | -54.15%-4,007万 | -3,689.36%-2,599.5万 | ---68.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.57%8,700万 | -89.77%1.76億 | -5.26%17.2億 | 22.30%18.16億 | 81.05%14.85億 | --8.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.32%-14.31億 | 11.86%-17.1億 | -11.82%-19.4億 | 0.49%-17.35億 | -22.62%-17.43億 | ---14.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -122.74%-1.21億 | 285.37%5.32億 | -4,547.02%-2.87億 | 57.67%-617.6万 | -145.47%-1,459.1万 | ---594.4万 |
| 事業取引の純額 | ---1.78億 | --0 | ---1.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 5,452.94%9,100万 | -286.40%-170万 | --91.2万 |
| その他の投資活動純額 | 83.64%-2,700万 | 58.54%-1.65億 | -407.01%-3.98億 | 62.36%-7,850万 | -190.47%-2.09億 | ---7,180.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.58%-15.12億 | 51.02%-13.43億 | -58.63%-27.42億 | 12.18%-17.29億 | -31.34%-19.68億 | ---14.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -16.55%11.45億 | 633.69%13.72億 | 230.56%1.87億 | -112.92%-1.43億 | 51.33%11.08億 | --7.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.43%1,100万 | -94.83%5,100万 | --9.86億 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -122.73%-4,900万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24,200.00%-2.41億 | -99.62%100万 | --2.6億 | ---- | 38.08%-2,100万 | ---3,391.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.84%8.17億 | -2.30%13.58億 | 912.72%13.9億 | -115.98%-1.71億 | 53.28%10.71億 | --6.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.67%13.51億 | 46.58%11.58億 | -9.72%7.9億 | 203.48%8.75億 | 7.32%2.88億 | --2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -418.32%-6.08億 | -48.10%1.91億 | 537.67%3.68億 | -114.33%-8,408.1万 | 2,881.76%5.87億 | --1,967.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.93%7.44億 | 16.67%13.51億 | 46.40%11.58億 | -9.61%7.91億 | 203.48%8.75億 | --2.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.49%-14.66億 | -277.91%-19.16億 | -780.99%-5.07億 | 127.22%7,445万 | 55.00%-2.74億 | ---6.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
