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| (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.60%1.81億 | 1,939.58%2.69億 | -81.20%1,319.2万 | 1.07%7,015.8万 | 1.39%6,941.3万 | --6,846.3万 |
| その他の非現金項目 | -77.91%55.8万 | 102.56%252.6万 | -1,369.60%-9,867.3万 | -13.04%777.2万 | -93.48%893.7万 | --1.37億 |
| 運転資金の増減額 | -240.29%-1.81億 | 54.21%1.29億 | 235.72%8,357.1万 | -75.18%2,489.3万 | 310.34%1億 | ---4,768.6万 |
| -売上債権増減額 | -310.67%-2.19億 | 39.73%-5,325.6万 | 47.52%-8,836.7万 | -432.79%-1.68億 | 231.75%5,059.4万 | ---3,840.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,315.36%-3,023.2万 | ---213.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -108.83%-80.7万 | --913.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 8.41%1.02億 | 251.70%9,428.6万 | -74.24%2,680.9万 | --1.04億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 0.34%4,085.2万 | --4,071.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.07%-445.8万 | -33.11%-412.5万 | 28.00%-309.9万 | -24.79%-430.4万 | -40.49%-344.9万 | ---245.5万 |
| 利息の受取額 | 1,287.50%11.1万 | 60.00%8,000 | -16.67%5,000 | 100.00%6,000 | 200.00%3,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,312.81%-1.55億 | 54.30%-641万 | 33.81%-1,402.6万 | 41.55%-2,119万 | -256.09%-3,625.4万 | ---1,018.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -126.94%-1.1億 | 274.90%4.09億 | 31.66%1.09億 | -42.88%8,290万 | -5.37%1.45億 | --1.53億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | -82.50%-4,200.7万 | ---2,301.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 18.25%-431.4万 | ---527.7万 | ---- | ---- | -123.14%-1,303.8万 | ---584.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.41%-2,740.5万 | ---7,100.7万 | ---- | ---- | ---458.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---377.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -8,771.50%-1.15億 | 121.70%133万 | 66.85%-613万 | -21.63%-1,849.2万 | -84.87%-1,520.4万 | ---822.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.55%-1.27億 | -128.42%-1.1億 | -6.30%-4,813.7万 | -37.96%-4,528.4万 | -133.33%-3,282.3万 | ---1,406.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 461.65%1.74億 | -89.30%3,100.6万 | 333.84%2.9億 | -136.65%-1.24億 | 4,295.24%3.38億 | ---806.1万 |
| 配当金支払総額 | -3,165.63%-5,225万 | 89.33%-160万 | -11.11%-1,500万 | 86.50%-1,350万 | ---1億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.67%1.21億 | -89.52%2,840万 | 297.16%2.71億 | -157.71%-1.37億 | 3,054.70%2.38億 | ---806.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.06%12.36億 | 57.57%9.09億 | -14.76%5.77億 | 107.51%6.76億 | 67.38%3.26億 | --1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.53%-1.16億 | -1.32%3.28億 | 432.57%3.32億 | -128.48%-9,982.5万 | 167.07%3.5億 | --1.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.42%11.2億 | 36.06%12.36億 | 57.57%9.09億 | -14.76%5.77億 | 107.51%6.76億 | --3.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.64%-1.42億 | 395.85%3.33億 | 12.11%6,713.5万 | -53.03%5,988.3万 | -13.56%1.28億 | --1.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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