ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -264.93%-205.5万 | 1,616.31%7,059.2万 | 137.09%1,840.3万 | 1,263.06%3,004.65万 | 691.31%1,692.55万 | -52.42%124.6万 | 263.60%411.3万 | 4,360.92%776.2万 | 75.14%-258.34万 | 84.42%-286.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 632.01%827.9万 | -147.28%-201万 | -80.25%147.7万 | 140.23%2,516.1万 | 453.51%1,230万 | -70.96%113.1万 | -33.68%425.1万 | 105.02%747.9万 | 108.21%1,047.36万 | -385.57%-347.94万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.95%68.9万 | -12.79%74.3万 | 256.32%1,911.3万 | -76.17%225.98万 | -214.19%-486.22万 | -76.09%90.6万 | 32.30%85.2万 | 576.42%536.4万 | 257.99%948.4万 | 169.67%425.8万 |
| -減価償却 | -16.29%62.2万 | -23.51%60.5万 | -13.58%59.2万 | -3.36%311.43万 | -2.31%89.53万 | -2.49%74.3万 | 3.26%79.1万 | -11.95%68.5万 | -6.02%322.25万 | 11.63%91.65万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 84.69%183.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.63%99.51万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -87.45%7.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.73%60.64万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -151.97%-282.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.14%543.51万 | 175.46%558.71万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -511.82%-1.96万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -58.90%6.7万 | 126.23%13.8万 | 295.83%1,852.1万 | 107.42%5.61万 | -26.63%-484.69万 | -94.62%16.3万 | 103.33%6.1万 | 31,093.33%467.9万 | -4,350.95%-75.56万 | -77.70%-382.76万 |
| 運転資金の増減額 | -1,293.55%-1,102.3万 | 7,358.48%7,185.9万 | 56.96%-218.7万 | 111.65%262.57万 | 360.58%948.77万 | 84.38%-79.1万 | 89.65%-99万 | -19.08%-508.1万 | -139.27%-2,254.1万 | 72.98%-364.1万 |
| -売掛金増減額 | 69.20%745.5万 | -112.94%-94.5万 | 108.91%4,639.5万 | -37.15%-3,477.51万 | -408.79%-6,869.41万 | 161.25%440.6万 | 301.91%730.5万 | 2,231.29%2,220.8万 | -400.86%-2,535.54万 | 11.26%-1,350.14万 |
| -在庫増減額 | -1,616.67%-1,010.1万 | 8,298.34%7,096.6万 | -116.17%-4,497.7万 | 1,171.27%4,863.42万 | 706.27%6,792.92万 | -88.35%66.6万 | 107.64%84.5万 | -173.08%-2,080.6万 | 81.35%-453.99万 | 274.78%842.51万 |
| -未払金の変更 | -96.13%-1,149.9万 | 124.49%223.8万 | 44.39%-360.5万 | -192.96%-1,207.99万 | 32.93%940.61万 | -63.36%-586.3万 | -278.73%-914万 | -247.54%-648.3万 | 303.42%1,299.48万 | 115.39%707.58万 |
| -その他流動資産の変動 | --312.2万 | ---- | ---- | 115.01%84.65万 | 115.01%84.65万 | --0 | ---- | ---- | -272.20%-564.06万 | -272.30%-564.06万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 63.19%-6.7万 | -53.68%-31.08万 | 23.32%-9.68万 | -487.10%-18.2万 | 50.00%-1.5万 | -13.33%-1.7万 | -14.07%-20.22万 | -958.18%-12.62万 | ||
| 利息の受取額 | 2.1万 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -57.63%-176.7万 | -55.96%-176.7万 | -52.56%-157.9万 | -54.50%-755.55万 | -63.50%-426.65万 | 44.34%-112.1万 | -721.01%-113.3万 | -702.33%-103.5万 | -7.95%-489.04万 | 35.95%-260.94万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,722.81%-388.9万 | 2,215.18%6,864.5万 | 151.04%1,684.5万 | 388.95%2,218.02万 | 324.40%1,256.22万 | -109.93%-5.7万 | 210.55%296.5万 | 22,266.67%671万 | 49.17%-767.6万 | 75.04%-559.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,450.95%-5,688.9万 | -7,946.67%-120.7万 | -1,858.33%-1,899万 | -317.89%-221.51万 | 171.42%38.79万 | -5,816.13%-366.8万 | -66.67%-1.5万 | 1,185.71%108万 | 85.06%-53.01万 | 84.07%-54.31万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---493.43万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---924.6万 | 30.10%-35.98万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -103.15%-51.48万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4.7万 | ---- | ---- | -101.96%-11.41万 | -138.03%-67.91万 | --0 | ---- | ---- | 112.16%581.74万 | 15.48%178.54万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -24.92%32.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.37%43.37万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 91.35%24.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.73%12.73万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197.60%-4,759.6万 | -2,561.64%-1,353.9万 | -2,714.44%-2,823.6万 | -631.00%-211.99万 | 97.75%-8.19万 | -1,142.05%-366.8万 | -84.76%55万 | 1,185.71%108万 | -97.49%39.92万 | -124.57%-364.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.18%-3.7万 | -209.09%-3.6万 | 38.99%-9.7万 | 57.16%-22.1万 | 81.96%-80.9万 | 23,700.00%71.4万 | 107.88%3.3万 | -103.63%-15.9万 | 77.05%-51.58万 | -20.99%-448.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 55.15%466.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.49万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 397.94%28.9万 | 73.65%-3.9万 | -103.87%-2.2万 | 2.86%-15.6万 | -79.00%-47.9万 | 19.83%-9.7万 | ---14.8万 | --56.8万 | 80.02%-16.06万 | 65.85%-26.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 773.80%394.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.17万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.16%25.2万 | 34.78%-7.5万 | -129.10%-11.9万 | 196.09%823.19万 | 665.40%732.09万 | 622.88%61.7万 | 39.79%-11.5万 | -90.67%40.9万 | 191.11%278.02万 | 71.16%-129.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184.73%8,672.8万 | 17.13%3,169.6万 | 129.08%4,320.6万 | -23.17%1,491.46万 | 7.46%2,735.2万 | 23.60%3,046万 | 13.18%2,706万 | -2.83%1,886.1万 | -10.42%1,941.13万 | -19.66%2,545.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,548.42%-5,123.3万 | 1,518.56%5,503.1万 | -240.38%-1,151万 | 729.19%2,829.23万 | 287.89%1,980.13万 | -484.65%-310.8万 | 361.96%340万 | 82.28%819.9万 | -99.13%-449.66万 | 12.77%-1,053.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.77%3,549.4万 | 184.73%8,672.8万 | 17.13%3,169.6万 | 189.69%4,320.69万 | 189.69%4,320.69万 | 7.46%2,735.2万 | 23.60%3,046万 | 13.18%2,706万 | -23.17%1,491.46万 | -23.17%1,491.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,186.35%-6,081.7万 | 2,174.44%6,743.7万 | -131.97%-214.5万 | 319.98%1,991.81万 | 290.18%1,290.31万 | -636.29%-266万 | 210.14%296.5万 | 9,167.57%671万 | 56.18%-905.46万 | 75.54%-678.46万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
