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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.74%4,423.8万 | 26.98%1.52億 | 49.05%4,604.22万 | 11.65%3,562.3万 | -42.83%3,261.1万 | 106.34%3,789.4万 | 21.50%1.2億 | 19.35%3,088.95万 | 42.66%3,190.7万 | 116.15%5,704.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.21%3,204.9万 | 8.31%1.35億 | 9.05%3,564.2万 | 2.78%3,341.6万 | -52.44%2,837.3万 | 41.19%3,780万 | 36.55%1.25億 | 40.07%3,268.56万 | 32.68%3,251.3万 | 154.69%5,966万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,023.32%989.8万 | 202.41%2,097.87万 | 341.85%505.67万 | 231.94%697.4万 | 44.65%1,002万 | -142.35%-107.2万 | 11.01%693.72万 | -203.10%-209.08万 | 126.40%210.1万 | 161.59%692.7万 |
| -減価償却 | -6.04%102.6万 | -23.53%398.91万 | -21.24%99.11万 | -24.33%96.4万 | -64.90%94.2万 | -18.63%109.2万 | -9.24%521.63万 | -6.84%125.83万 | -6.05%127.4万 | 82.83%268.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -283.33%-18.75万 | -281.56%-18.75万 | --0 | ---- | ---- | -6.33%10.23万 | -5.41%10.33万 | --0 | ---1,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -223.10%-25.77万 | 32.85%-25.77万 | --0 | ---- | ---- | -105.40%-7.98万 | -127.67%-38.38万 | 961.54%13.8万 | 232.00%16.6万 |
| -処分利益 | 110.65%121.5万 | -72,659.51%-1,116.47万 | 184.65%244.03万 | -281.86%-288.8万 | -47.25%69.1万 | -1,467.03%-1,140.8万 | 103.85%1.54万 | -1,400.52%-288.26万 | 364.67%158.8万 | 390.47%131万 |
| -正味為替差損益 | -54.50%53.6万 | 59.15%96.64万 | -34.60%176.54万 | 102.33%4.2万 | -593.81%-201.9万 | 11,880.00%117.8万 | -13.95%60.72万 | 177.22%269.92万 | -2,758.73%-180.1万 | -120.73%-29.1万 |
| -株式ベースの報酬 | -33.68%95.7万 | -14.66%140.46万 | -150.93%-2.24万 | 75.00%-8,000 | -100.49%-8,000 | -9.98%144.3万 | 2,223.93%164.6万 | 25,515.03%4.4万 | -700.00%-3.2万 | 81,600.00%163.4万 |
| -繰延税金 | -2.41%801.6万 | 989.69%3,360.03万 | 962.73%769.93万 | 849.04%886.4万 | 519.16%882.3万 | 3,225.51%821.4万 | 320.26%308.35万 | 296.51%72.45万 | 315.11%93.4万 | 718.97%142.5万 |
| -その他の非現金項目 | -16.40%-185.2万 | -101.76%-737.19万 | ---- | ---- | ---- | ---159.1万 | -66.47%-365.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 96.48%229.1万 | 66.21%-403.95万 | 1,713.24%534.35万 | -76.10%-476.7万 | 39.40%-578.2万 | 110.66%116.6万 | -1,354.73%-1,195.43万 | -43.08%29.47万 | 11.71%-270.7万 | -3,091.22%-954.2万 |
| -売掛金増減額 | -20.15%307.2万 | -38.68%-353.41万 | 137.68%285.6万 | -244.07%-550.2万 | 37.44%-473.5万 | 146.83%384.7万 | -131.22%-254.84万 | -18.58%120.16万 | 561.23%381.9万 | -322.81%-756.9万 |
| -在庫増減額 | -1.53%282.4万 | 145.92%449.86万 | -127.06%-90.04万 | 159.08%172.5万 | 107.90%80.6万 | 170.94%286.8万 | 8.77%-979.59万 | 186.53%332.71万 | -966.47%-292万 | -68.56%-1,020.3万 |
| -未払金の変更 | 46.83%-288.9万 | -1,151.30%-509.4万 | 161.47%263.7万 | 83.28%-60.1万 | -122.68%-169.6万 | -699.12%-543.4万 | -215.68%-40.71万 | -266.99%-429.01万 | -37.79%-359.5万 | 164.15%747.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -853.33%-42.9万 | -64.11%16.01万 | 378.42%82.11万 | -3,436.36%-38.9万 | -130.19%-22.7万 | -110.92%-4.5万 | -87.80%44.61万 | -192.75%-29.49万 | -132.35%-1.1万 | 422.22%75.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -310.00%-28.7万 | -120.01%-7.02万 | ---- | ---- | ---- | ---7万 | --35.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -632.11%-857.3万 | -936.84%-2,674.9万 | -510.27%-1,271.1万 | -4,768.04%-944.4万 | -1,029.70%-342.3万 | -984.26%-117.1万 | -990.12%-257.98万 | -407.50%-208.28万 | 29.20%-19.4万 | 17.89%-30.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 72.88%-1.6万 | 49.61%-20.31万 | 46.39%-5.31万 | 47.10%-7.3万 | 89.16%-1.8万 | 24.36%-5.9万 | -205.74%-40.31万 | -131.32%-9.91万 | -961.54%-13.8万 | -232.00%-16.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.77%3,564.9万 | 7.15%1.25億 | 15.92%3,327.81万 | -17.32%2,610.6万 | -48.44%2,917万 | 101.68%3,666.4万 | 18.92%1.17億 | 8.26%2,870.75万 | 43.01%3,157.5万 | 117.83%5,657.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 330.38%18.2万 | -27.72%-271.52万 | -214.08%-148.52万 | -11.14%-83.8万 | 65.18%-31.3万 | 4.82%-7.9万 | -368.74%-212.59万 | -681.23%-47.29万 | -3,327.27%-75.4万 | -210.00%-89.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -20.56%191.3万 | 180.88%836.57万 | 174.83%228.77万 | 92.08%208.6万 | 49.43%158.4万 | 162.31%240.8万 | 91.42%297.84万 | 230.41%83.24万 | 100.00%108.6万 | 134.51%106万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,900万 | --0 | --0 | --0 | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.18%209.5万 | 2,791.46%2,465.05万 | 123.21%80.25万 | 275.90%124.8万 | 689.44%127.1万 | 2,454.37%2,132.9万 | -22.67%85.25万 | 87.84%35.95万 | -36.28%33.2万 | -0.62%16.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 554.70%76.6万 | 28.93%716.81万 | 55.50%579.01万 | -82.42%28万 | 303.70%98.1万 | --11.7万 | 124.24%555.96万 | 2,165.92%372.36万 | 3,151.02%159.3万 | -75.72%24.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 51.16%-2.11万 | 55.42%-4,122 | 61.54%-5,000 | 42.86%-1.2万 |
| 配当金支払総額 | 57.97%-2,299.6万 | -137.07%-2.15億 | -43,519,651.58%-4,134.38万 | 26.70%-3,652.3万 | -101.59%-8,215.6万 | -34.25%-5,471.1万 | -17.85%-9,058.01万 | -451.85%-95 | -15.86%-4,982.6万 | ---4,075.4万 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.34%-478 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.28%-2,223万 | -144.07%-2.08億 | -1,056.02%-3,555.36万 | 24.87%-3,624.3万 | -100.32%-8,117.5万 | -33.94%-5,459.4万 | -14.26%-8,504.21万 | 2,335.76%371.89万 | -12.26%-4,823.8万 | -4,235.00%-4,052.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.35%1.55億 | 17.30%2.13億 | -14.29%1.58億 | -15.92%1.67億 | 18.57%2.16億 | 17.30%2.13億 | 16.04%1.82億 | 18.24%1.84億 | 12.83%1.99億 | 21.32%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.43%1,551.4万 | -276.61%-5,769.7万 | -104.49%-147.3万 | 45.57%-888.9万 | -412.90%-5,073.4万 | 115.63%339.9万 | 30.97%3,266.9万 | 22.06%3,278.6万 | 19.82%-1,633.1万 | -40.20%1,621.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.69%-38.7万 | 45.93%-65.01万 | 61.20%-140.71万 | -112.39%-23.6万 | 302.50%208.9万 | -776.54%-109.6万 | -738.23%-120.22万 | -381.17%-362.62万 | 1,514.41%190.5万 | 151.03%51.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.11%1.7億 | -27.35%1.55億 | -27.35%1.55億 | -14.29%1.58億 | -15.92%1.67億 | 34.54%2.16億 | 17.30%2.13億 | 17.30%2.13億 | 18.24%1.84億 | 12.83%1.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.02%3,547.9万 | 6.64%1.22億 | 12.49%3,176万 | -18.59%2,509.1万 | -48.12%2,885.7万 | 102.19%3,658.5万 | 17.31%1.15億 | 6.93%2,823.48万 | 39.73%3,082.1万 | 116.57%5,562.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
