(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 48.10%62.66億 | -29.96%42.31億 | -34.85%60.41億 | 23.15%92.73億 | -11.89%75.3億 | 176.03%85.46億 | -147.90%-112.4億 | 55.78%-45.34億 | 20.23%-102.53億 | -231.14%-128.54億 |
その他の非現金項目 | -127.34%-4.56億 | 208.95%16.68億 | -342.49%-15.31億 | 76.43%-3.46億 | -1,806.49%-14.68億 | -100.34%-7,700万 | 1,375.00%229.51億 | -24.76%15.56億 | -11.96%20.68億 | -13.92%23.49億 |
運転資金の増減額 | -1,638.43%-95.44億 | -106.31%-5.49億 | 2,124.65%87.06億 | 94.06%-4.3億 | 41.50%-72.39億 | -154.77%-123.74億 | -168.34%-48.57億 | -122.79%-18.1億 | 124.16%79.42億 | 137.78%35.43億 |
-売掛金増減額 | -350.00%-81.99億 | -119.55%-18.22億 | 1,161.03%93.19億 | 6.03%7.39億 | 167.80%6.97億 | -130.54%-10.28億 | 131.50%33.66億 | -224.26%-106.85億 | 69.91%85.99億 | 140.48%50.61億 |
-在庫増減額 | -155.22%-23.21億 | 399.15%42.03億 | -211.86%-14.05億 | 166.24%12.56億 | 60.43%-18.96億 | -247.55%-47.91億 | -64.18%32.47億 | 13.68%90.64億 | 200.48%79.73億 | -169.72%-79.35億 |
-その他流動資産の変動 | 41.31%-5.64億 | -351.17%-9.61億 | -147.02%-2.13億 | 110.02%4.53億 | -1,093.40%-45.23億 | 81.79%-3.79億 | 57.50%-20.81億 | 61.66%-48.96億 | -970.42%-127.69億 | 136.15%14.67億 |
利息の支払額 | 16.62%-2.71億 | 6.61%-3.25億 | 0.85%-3.48億 | 5.90%-3.51億 | -8.43%-3.73億 | -104.76%-3.44億 | 5.62%-1.68億 | 5.82%-1.78億 | -119.77%-1.89億 | -50.88%-8,600万 |
利息の受取額 | 21.43%3.74億 | 10.79%3.08億 | -3.81%2.78億 | -18.59%2.89億 | 4.41%3.55億 | 9.32%3.4億 | 17.36%3.11億 | -23.41%2.65億 | 45.38%3.46億 | -2.06%2.38億 |
支払済みの税金還付金 | 22.82%-7.88億 | 27.12%-10.21億 | -790.15%-14.01億 | 125.31%2.03億 | -19,950.00%-8.02億 | 99.47%-400万 | -277.49%-7.49億 | 226.73%4.22億 | 92.49%-3.33億 | -554.80%-44.33億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.65%-24.78億 | -50.70%71.52億 | 25.74%145.07億 | 781.36%115.37億 | 197.98%13.09億 | 96.41%-13.36億 | -1,490.76%-371.92億 | -200.17%-23.38億 | 163.32%23.34億 | -272.48%-36.86億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -25.47%-19.41億 | 38.14%-15.47億 | 19.48%-25.01億 | -59.28%-31.06億 | -64.00%-19.5億 | -110.05%-11.89億 | 6,670.56%118.27億 | 88.88%-1.8億 | 62.93%-16.19億 | -380.42%-43.67億 |
投資商品取引の純額 | 210.15%6.11億 | 369.05%1.97億 | -95.80%4,200万 | 603.52%9.99億 | 1,928.57%1.42億 | -92.78%700万 | 223.33%9,700万 | 330.77%3,000万 | -102.98%-1,300万 | -55.78%4.36億 |
その他の投資活動純額 | 51.09%-1.12億 | -28.65%-2.29億 | 4.81%-1.78億 | -101.08%-1.87億 | -45.31%-9,300万 | 51.15%-6,400万 | 67.49%-1.31億 | -2,618.75%-4.03億 | 104.23%1,600万 | -53.66%-3.78億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.68%-14.42億 | 40.12%-15.79億 | -14.95%-26.37億 | -20.67%-22.94億 | -52.57%-19.01億 | -110.57%-12.46億 | 2,232.55%117.93億 | 65.78%-5.53億 | 62.50%-16.16億 | -2,449.70%-43.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 66.52%-36.95億 | -247.87%-110.38億 | -110.41%-31.73億 | -216.00%-15.08億 | 855.81%13億 | -100.57%-1.72億 | 2,259.54%299.19億 | -86.73%12.68億 | 100.25%95.56億 | 1,391.25%47.72億 |
配当金支払総額 | 0.00%-2.87億 | 0.00%-2.87億 | ---2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 99.86%-100万 | 0.00%-7.22億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.08%-1,900万 | 4.50%-1.06億 | 14.62%-1.11億 | 15.03%-1.3億 | 49.17%-1.53億 | -245.98%-3.01億 | 6.45%-8,700万 | -6.90%-9,300万 | -24.29%-8,700万 | -16.67%-7,000万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.00%-40.01億 | -220.11%-114.31億 | -118.01%-35.71億 | -242.81%-16.38億 | 342.49%11.47億 | -101.59%-4.73億 | 2,438.72%298.3億 | -87.59%11.75億 | 137.89%94.68億 | 961.47%39.8億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.09%232.63億 | 40.19%291.11億 | 56.67%207.66億 | 4.21%132.55億 | -19.68%127.2億 | 35.21%158.37億 | -11.58%117.13億 | 316.44%132.47億 | -54.84%31.81億 | 44.79%70.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -35.22%-79.21億 | -170.59%-58.58億 | 9.13%82.99億 | 1,270.27%76.05億 | 118.17%5.55億 | -168.95%-30.55億 | 358.22%44.31億 | -116.85%-17.16億 | 353.70%101.86億 | -366.60%-40.15億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.22%700万 | -80.43%900万 | 149.46%4,600万 | -365.00%-9,300万 | 66.10%-2,000万 | 80.78%-5,900万 | -267.76%-3.07億 | 252.50%1.83億 | -179.47%-1.2億 | -77.60%1.51億 |
その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---300万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.03%153.47億 | -20.09%232.63億 | 40.19%291.11億 | 56.67%207.66億 | 4.21%132.55億 | -19.68%127.2億 | 35.21%158.37億 | -11.58%117.13億 | 316.44%132.47億 | -54.84%31.81億 |
フリーキャッシュ・フロー | -183.19%-45.09億 | -54.63%54.2億 | 41.92%119.47億 | 354.63%84.18億 | -28.64%-33.06億 | 93.27%-25.7億 | -1,018.36%-381.92億 | -642.06%-34.15億 | 107.78%6.3億 | -338.55%-81億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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