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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.67%3,558.6万 | 0.99%4,323.7万 | 0.99%4,323.7万 | 30.06%5,063.9万 | 24.47%4,317.3万 | -71.85%2,854.4万 | -60.19%4,281.3万 | -60.19%4,281.3万 | -61.60%3,893.5万 | -64.97%3,468.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 29.09%2,279.7万 | 39.43%3,024.4万 | 39.43%3,024.4万 | 45.96%3,446.5万 | 9.22%2,843.3万 | -16.19%1,766万 | -0.17%2,169.1万 | -0.17%2,169.1万 | -9.78%2,361.2万 | -4.67%2,603.3万 |
| -現金 | ---- | 73.57%1,397.4万 | 73.57%1,397.4万 | ---- | ---- | ---- | -33.40%805.1万 | -33.40%805.1万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 19.28%1,627万 | 19.28%1,627万 | ---- | ---- | ---- | 41.50%1,364万 | 41.50%1,364万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 17.50%1,278.9万 | -38.49%1,299.3万 | -38.49%1,299.3万 | 5.55%1,617.4万 | 70.35%1,474万 | -86.45%1,088.4万 | -75.38%2,112.2万 | -75.38%2,112.2万 | -79.63%1,532.3万 | -87.94%865.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 24.27%1.07億 | 16.79%9,599.2万 | 16.79%9,599.2万 | 14.20%1.03億 | 16.95%9,625.3万 | 17.95%8,641.9万 | 14.56%8,219.1万 | 14.56%8,219.1万 | 64.65%8,995.9万 | 67.43%8,230.5万 |
| -売掛金 | 22.65%1.05億 | 17.21%9,562.5万 | 17.21%9,562.5万 | 14.12%1.02億 | 16.76%9,576.6万 | 17.22%8,551.5万 | 14.24%8,158.3万 | 14.24%8,158.3万 | 64.16%8,934.9万 | 67.67%8,202.3万 |
| -売掛金総額 | 23.65%1.06億 | 17.84%9,654.3万 | 17.84%9,654.3万 | 14.27%1.03億 | 16.48%9,594.9万 | 16.78%8,558.8万 | 14.15%8,192.8万 | 14.15%8,192.8万 | 63.77%8,971.7万 | 67.28%8,237.1万 |
| -売掛金貸倒引当金 | -1,198.63%-94.8万 | -166.09%-91.8万 | -166.09%-91.8万 | -52.17%-56万 | 47.41%-18.3万 | 78.65%-7.3万 | 2.82%-34.5万 | 2.82%-34.5万 | -3.66%-36.8万 | -8.07%-34.8万 |
| -その他の売掛金 | 177.77%251.1万 | -39.64%36.7万 | -39.64%36.7万 | 25.57%76.6万 | 72.70%48.7万 | 186.08%90.4万 | 82.58%60.8万 | 82.58%60.8万 | 189.10%61万 | 18.49%28.2万 |
| 棚卸資産 | -7.77%3,849.7万 | -6.01%4,144.5万 | -6.01%4,144.5万 | 1.12%4,395.9万 | -1.02%4,017.7万 | 15.73%4,174.1万 | 24.85%4,409.7万 | 24.85%4,409.7万 | 24.81%4,347.2万 | 8.59%4,059.3万 |
| 前払費用 | ---- | 241.29%1,731.7万 | 241.29%1,731.7万 | ---- | ---- | ---- | -62.63%507.4万 | -62.63%507.4万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -37.27%405.8万 | -30.29%386.4万 | -30.29%386.4万 | -26.03%411.5万 | -24.68%482.3万 | -5.31%646.9万 | -17.48%554.3万 | -17.48%554.3万 | -28.34%556.3万 | -12.25%640.3万 |
| その他の流動資産 | -19.39%1,718.5万 | ---- | ---- | 67.80%2,090.9万 | 121.68%2,416.5万 | 0.92%2,131.8万 | ---- | ---- | -10.88%1,246.1万 | -17.59%1,090.1万 |
| 流動資産合計 | 9.88%2.03億 | 12.32%2.02億 | 12.32%2.02億 | 16.79%2.22億 | 19.27%2.09億 | -22.70%1.84億 | -23.50%1.8億 | -23.50%1.8億 | -10.45%1.9億 | -15.14%1.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 21.42%4.98億 | 15.28%4.75億 | 15.28%4.75億 | 5.76%4.27億 | 3.56%4.13億 | 29.57%4.1億 | 30.33%4.12億 | 30.33%4.12億 | 27.91%4.04億 | 26.66%3.99億 |
| -有形固定資産総額 | 21.42%4.98億 | 12.62%6.87億 | 12.62%6.87億 | 5.76%4.27億 | 3.56%4.13億 | 29.57%4.1億 | 22.56%6.1億 | 22.56%6.1億 | 27.91%4.04億 | 26.66%3.99億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.08%-2.12億 | -7.08%-2.12億 | ---- | ---- | ---- | -9.03%-1.98億 | -9.03%-1.98億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.00%553.7万 | 2.92%553.7万 | 2.92%553.7万 | 3.69%553.7万 | 3.69%553.7万 | 3.69%553.7万 | 0.75%538万 | 0.75%538万 | 0.00%534万 | 0.00%534万 |
| 投資総額 | 3.52%499.9万 | 51.94%489.4万 | 51.94%489.4万 | 51.94%489.4万 | 52.75%492万 | 382.90%482.9万 | 222.10%322.1万 | 222.10%322.1万 | 222.10%322.1万 | 222.10%322.1万 |
| -投資有価証券 | 7.55%242.2万 | --231.7万 | --231.7万 | --231.7万 | --234.3万 | --225.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | 0.00%257.7万 | -19.99%257.7万 | -19.99%257.7万 | -19.99%257.7万 | -19.99%257.7万 | --257.7万 | 222.10%322.1万 | 222.10%322.1万 | --322.1万 | --322.1万 |
| -売却可能金融資産 | 0.00%257.7万 | -19.99%257.7万 | -19.99%257.7万 | -19.99%257.7万 | -19.99%257.7万 | --257.7万 | 222.10%322.1万 | 222.10%322.1万 | --322.1万 | --322.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.51%26.1万 | -1.87%26.2万 | -1.87%26.2万 | -1.87%26.3万 | -1.49%26.5万 | -1.85%26.5万 | -1.84%26.7万 | -1.84%26.7万 | -1.83%26.8万 | 171.72%26.9万 |
| -のれん | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 |
| -その他の無形資産 | -1.78%22.1万 | -2.20%22.2万 | -2.20%22.2万 | -2.19%22.3万 | -1.75%22.5万 | -2.17%22.5万 | -2.16%22.7万 | -2.16%22.7万 | -2.15%22.8万 | 288.14%22.9万 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 20.92%5.09億 | 15.39%4.86億 | 15.39%4.86億 | 6.09%4.38億 | 3.97%4.24億 | 30.21%4.21億 | 30.40%4.21億 | 30.40%4.21億 | 28.03%4.13億 | 26.87%4.08億 |
| 資産合計 | 17.55%7.12億 | 14.47%6.88億 | 14.47%6.88億 | 9.46%6.6億 | 8.56%6.33億 | 7.74%6.06億 | 7.71%6.01億 | 7.71%6.01億 | 12.74%6.03億 | 10.46%5.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 44.20%2,607.3万 | 9.30%1,784.4万 | 9.30%1,784.4万 | -54.29%1,072.7万 | -39.33%1,252.8万 | 232.49%1,808.1万 | 178.84%1,632.6万 | 178.84%1,632.6万 | 389.98%2,346.5万 | 333.82%2,065万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 44.20%2,607.3万 | 9.30%1,784.4万 | 9.30%1,784.4万 | -54.29%1,072.7万 | -39.33%1,252.8万 | 232.49%1,808.1万 | 178.84%1,632.6万 | 178.84%1,632.6万 | 389.98%2,346.5万 | 333.82%2,065万 |
| -短期借入金 | 42.27%2,555.8万 | 7.40%1,728.6万 | 7.40%1,728.6万 | -54.00%1,064.5万 | -39.05%1,238万 | 253.85%1,796.5万 | 193.22%1,609.5万 | 193.22%1,609.5万 | 405.97%2,314.3万 | 347.28%2,031.1万 |
| -資本リース債務 | 343.97%51.5万 | 141.56%55.8万 | 141.56%55.8万 | -74.53%8.2万 | -56.34%14.8万 | -67.87%11.6万 | -36.89%23.1万 | -36.89%23.1万 | 49.77%32.2万 | 54.79%33.9万 |
| 未払金 | 23.06%4,512.5万 | 14.51%4,228.1万 | 14.51%4,228.1万 | -9.71%4,115万 | -8.52%3,981万 | -10.82%3,666.9万 | -9.90%3,692.2万 | -9.90%3,692.2万 | 28.59%4,557.5万 | 27.17%4,351.6万 |
| -買掛金 | 23.45%4,475.6万 | -1.59%1,927.1万 | -1.59%1,927.1万 | -15.95%3,793.9万 | -10.51%3,873.9万 | -11.62%3,625.3万 | -7.25%1,958.3万 | -7.25%1,958.3万 | 30.97%4,514.1万 | 31.35%4,328.9万 |
| -未払い法人所得税 | -11.30%36.9万 | 383.14%83.1万 | 383.14%83.1万 | 639.86%321.1万 | 371.81%107.1万 | 324.49%41.6万 | 4.24%17.2万 | 4.24%17.2万 | -55.49%43.4万 | -82.03%22.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | 29.20%2,217.9万 | 29.20%2,217.9万 | ---- | ---- | ---- | -12.85%1,716.7万 | -12.85%1,716.7万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 26.22%3,903万 | 26.22%3,903万 | ---- | ---- | ---- | 15.33%3,092.2万 | 15.33%3,092.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 74.39%3,688.1万 | -50.51%34.3万 | -50.51%34.3万 | 27.70%3,652.7万 | 14.05%2,844.1万 | -6.80%2,114.9万 | 43.48%69.3万 | 43.48%69.3万 | 34.72%2,860.3万 | 13.20%2,493.7万 |
| 流動負債 | 42.40%1.08億 | 17.25%9,949.8万 | 17.25%9,949.8万 | -9.46%8,840.4万 | -9.34%8,077.9万 | 9.61%7,589.9万 | 14.48%8,486.3万 | 14.48%8,486.3万 | 58.86%9,764.3万 | 46.05%8,910.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 517.55%2,984.6万 | 31,211.88%3,162.5万 | 31,211.88%3,162.5万 | 39,236.62%2,792.9万 | 19,634.56%2,683.9万 | 2,353.30%483.3万 | -66.33%10.1万 | -66.33%10.1万 | -58.48%7.1万 | -40.35%13.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 517.55%2,984.6万 | 31,211.88%3,162.5万 | 31,211.88%3,162.5万 | 39,236.62%2,792.9万 | 19,634.56%2,683.9万 | 2,353.30%483.3万 | -66.33%10.1万 | -66.33%10.1万 | -58.48%7.1万 | -40.35%13.6万 |
| -長期借入金 | 502.90%2,851.1万 | --3,043.8万 | --3,043.8万 | --2,778.8万 | --2,668.7万 | --472.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 1,183.65%133.5万 | 1,075.25%118.7万 | 1,075.25%118.7万 | 98.59%14.1万 | 11.76%15.2万 | -47.21%10.4万 | -66.33%10.1万 | -66.33%10.1万 | -58.48%7.1万 | -40.35%13.6万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 28.02%3,067.2万 | 32.19%2,975.6万 | 32.19%2,975.6万 | 22.29%2,744.1万 | 6.67%2,472.4万 | 6.33%2,395.9万 | 8.38%2,251万 | 8.38%2,251万 | 15.60%2,244万 | 19.44%2,317.7万 |
| 非流動負債合計 | 110.19%6,051.8万 | 171.47%6,138.1万 | 171.47%6,138.1万 | 145.97%5,537万 | 121.18%5,156.3万 | 26.67%2,879.2万 | 7.31%2,261.1万 | 7.31%2,261.1万 | 14.96%2,251.1万 | 18.74%2,331.3万 |
| 負債合計 | 61.04%1.69億 | 49.69%1.61億 | 49.69%1.61億 | 19.66%1.44億 | 17.73%1.32億 | 13.82%1.05億 | 12.90%1.07億 | 12.90%1.07億 | 48.26%1.2億 | 39.40%1.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.52%2.24億 | 3.08%2.23億 | 3.08%2.23億 | 3.08%2.23億 | 3.08%2.23億 | 3.08%2.23億 | 0.00%2.17億 | 0.00%2.17億 | 0.00%2.17億 | 0.00%2.17億 |
| -普通株式 | 0.52%2.24億 | 3.08%2.23億 | 3.08%2.23億 | 3.08%2.23億 | 3.08%2.23億 | 3.08%2.23億 | 0.00%2.17億 | 0.00%2.17億 | 0.00%2.17億 | 0.00%2.17億 |
| 利益剰余金 | 15.95%3.15億 | 13.58%3.01億 | 13.58%3.01億 | 13.42%2.88億 | 11.77%2.71億 | 11.40%2.72億 | --2.65億 | --2.65億 | 10.61%2.54億 | 8.46%2.42億 |
| 自己株式 | 33.33%2万 | 120.46%495.6万 | 120.46%495.6万 | 37.85%179.9万 | -81.71%1.5万 | 7.14%1.5万 | 15,957.14%224.8万 | 15,957.14%224.8万 | 9,221.43%130.5万 | 485.71%8.2万 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | -45.38%77.5万 | -45.38%77.5万 | ---- | ---- | ---- | --141.9万 | --141.9万 | --141.9万 | --141.9万 |
| その他の引当金 | -38.03%348.7万 | -45.60%688.3万 | -45.60%688.3万 | -43.34%700.7万 | -37.75%634.9万 | -39.73%562.7万 | -94.86%1,265.2万 | -94.86%1,265.2万 | 57.88%1,236.7万 | 45.26%1,020万 |
| 株主資本 | 8.47%5.43億 | 6.80%5.27億 | 6.80%5.27億 | 6.93%5.16億 | 6.37%5億 | 6.55%5.01億 | 6.64%4.93億 | 6.64%4.93億 | 6.39%4.83億 | 5.24%4.71億 |
| 資本合計 | 8.47%5.43億 | 6.80%5.27億 | 6.80%5.27億 | 6.93%5.16億 | 6.37%5億 | 6.55%5.01億 | 6.64%4.93億 | 6.64%4.93億 | 6.39%4.83億 | 5.24%4.71億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
