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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 30.38%1.12億 | -16.77%2,776.6万 | 57.59%4,154.5万 | 12.51%2,825.3万 | 1,552.74%1,416.4万 | 87.51%8,569.1万 | 65.57%3,336万 | 66.01%2,636.3万 | 312.13%2,511.1万 | -76.05%85.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.70%7,111.1万 | 41.60%1,871万 | 0.91%1,712万 | 62.61%1,975.7万 | 116.88%1,552.4万 | 33.87%4,948.6万 | 17.27%1,321.3万 | 48.46%1,696.5万 | 59.41%1,215万 | 7.66%715.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.80%5,223.8万 | 17.54%1,469.1万 | 30.44%1,679.5万 | 9.61%1,099.9万 | 13.94%975.3万 | 36.07%4,397万 | 46.94%1,249.9万 | 54.69%1,287.6万 | 30.07%1,003.5万 | 10.17%856万 |
| -減価償却 | 40.19%3,162.7万 | 31.76%865.4万 | 74.23%980.9万 | 34.83%704.6万 | 19.12%611.8万 | 14.14%2,256万 | 21.00%656.8万 | 13.49%563万 | 9.56%522.6万 | 11.48%513.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 661.52%631.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.88%82.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 403.08%19.7万 | --17.5万 | 88.46%4.9万 | 185.71%7.8万 | ---10.5万 | ---6.5万 | --0 | --2.6万 | ---9.1万 | --0 |
| -処分利益 | 3.19%-39.4万 | 44.60%-7.7万 | 48.91%-7万 | -72.06%-11.7万 | -106.35%-13万 | 58.64%-40.7万 | 82.60%-13.9万 | -211.36%-13.7万 | 22.73%-6.8万 | -18.87%-6.3万 |
| -株式ベースの報酬 | 5.86%326.9万 | 10.04%75.6万 | 44.35%97万 | -7.78%65.2万 | -12.82%89.1万 | -20.51%308.8万 | 387.23%68.7万 | -68.21%67.2万 | -15.83%70.7万 | 29.37%102.2万 |
| -繰延税金 | -49.81%825万 | -74.49%104.7万 | -57.18%251.8万 | -47.81%212.4万 | 7.47%256.1万 | 99.61%1,643.8万 | 81.96%410.5万 | 440.44%588万 | 83.58%407万 | -10.88%238.3万 |
| -その他の非現金項目 | 94.89%297.6万 | -584.86%-217.7万 | 337.14%351.9万 | 536.65%121.6万 | 409.76%41.8万 | 203.58%152.7万 | -21.23%44.9万 | 292.68%80.5万 | 895.83%19.1万 | 133.06%8.2万 |
| 運転資金の増減額 | -49.66%-1,162.1万 | -173.68%-563.5万 | 319.38%763万 | -185.54%-250.3万 | 25.22%-1,111.3万 | 67.07%-776.5万 | 1,934.04%764.8万 | 10.15%-347.8万 | 131.65%292.6万 | -37.08%-1,486.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -165.97%-3,422.8万 | -231.93%-1,058.9万 | 121.64%222.2万 | -114.17%-1,520.6万 | -202.01%-1,065.5万 | -5,047.60%-1,286.9万 | -72.49%802.6万 | 7.14%-1,026.7万 | 44.95%-710万 | 35.48%-352.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 342.93%2,260.7万 | 1,410.58%495.4万 | -20.34%540.8万 | 26.70%1,270.3万 | 95.96%-45.8万 | 78.21%510.4万 | 85.48%-37.8万 | -5.52%678.9万 | 174.38%1,002.6万 | -110.92%-1,133.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -15.50%44.7万 | -27.47%13.2万 | -27.63%11万 | 9.71%11.3万 | 0.00%9.2万 | 49.01%52.9万 | 106.82%18.2万 | 70.79%15.2万 | -25.36%10.3万 | 130.00%9.2万 |
| 法人税等の支払額 | -48.18%-1,015.6万 | 22.77%-302.5万 | -1,441.12%-303.6万 | -59.70%-179.5万 | -42.33%-230万 | -28.98%-685.4万 | -61.33%-391.7万 | 74.68%-19.7万 | -10.74%-112.4万 | -47.85%-161.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.54%1.02億 | -16.04%2,487.3万 | 46.74%3,861.9万 | 10.30%2,657.1万 | 1,892.50%1,195.6万 | 94.81%7,936.6万 | 66.35%2,962.5万 | 73.25%2,631.8万 | 361.85%2,409万 | -126.42%-66.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.94%-8,051.5万 | 77.79%-947.4万 | -81.09%-2,886.7万 | -37.51%-1,699.8万 | -44.16%-2,517.6万 | 14.61%-8,842.1万 | -628.65%-4,265.5万 | -28.75%-1,594.1万 | 83.92%-1,236.1万 | -106.80%-1,746.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---225.2万 | --0 | --0 | --0 | ---225.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15.7万 | --0 | --0 | --0 | ---15.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -196.66%-841.6万 | -512.60%-1,378.1万 | 44.90%-70.2万 | 253.80%570.9万 | -96.54%35.8万 | -86.55%870.7万 | 158.85%334万 | 80.62%-127.4万 | -105.22%-371.2万 | 76.28%1,035.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.29%-8,893.1万 | 40.85%-2,325.5万 | -71.76%-2,956.9万 | 29.76%-1,128.9万 | -160.69%-2,481.8万 | -111.63%-8,212.3万 | -241.01%-3,931.5万 | 9.18%-1,721.5万 | -179.58%-1,607.3万 | -270.14%-952万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -97.28%85.9万 | -109.91%-92.1万 | -605.99%-447.6万 | -100.54%-8.9万 | -3.85%634.5万 | 198.22%3,162.9万 | 231.82%929.1万 | -122.39%-63.4万 | 7.48%1,637.3万 | 1,705.60%659.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.32%-235.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -121.17%-494.1万 | -234.78%-315.7万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -58.58%-64.7万 | 17.05%-14.6万 | -116.88%-16.7万 | -295.35%-17万 | -46.43%-16.4万 | -22.16%-40.8万 | -188.52%-17.6万 | 6.10%-7.7万 | 48.19%-4.3万 | -3.70%-11.2万 |
| 配当金支払総額 | -32.02%-1,756.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.79%-1,330.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -54.99%-250万 | -16.00%-58万 | -31.20%-69.8万 | -77.78%-62.4万 | -160.00%-59.8万 | -88.00%-161.3万 | -85.87%-50万 | -72.17%-53.2万 | -116.67%-35.1万 | -94.92%-23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295.41%-2,220.6万 | -130.18%-164.7万 | -154.28%-769.7万 | -789.28%-1,844.5万 | -10.77%558.3万 | 600.84%1,136.4万 | 165.59%545.8万 | -348.52%-302.7万 | -51.09%267.6万 | 1,082.26%625.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.43%3,024.4万 | -36.18%2,199.6万 | -30.73%1,969.5万 | 29.09%2,279.7万 | 39.43%3,024.4万 | -0.17%2,169.1万 | 45.96%3,446.5万 | 9.22%2,843.3万 | -16.19%1,766万 | -0.17%2,169.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.94%-911.8万 | 99.31%-2.9万 | -77.73%135.3万 | -129.58%-316.3万 | -85.22%-727.9万 | 2,684.68%860.7万 | -107.35%-423.2万 | 338.65%607.6万 | 116.55%1,069.3万 | -474.56%-393万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 935.19%45.1万 | -3,645.45%-39万 | 2,254.55%94.8万 | -23.75%6.1万 | -66.34%-16.8万 | -118.31%-5.4万 | -90.83%1.1万 | -135.20%-4.4万 | 247.83%8万 | -474.07%-10.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.66%2,157.7万 | -28.66%2,157.7万 | -36.18%2,199.6万 | -30.73%1,969.5万 | 29.09%2,279.7万 | 39.43%3,024.4万 | 39.43%3,024.4万 | 45.96%3,446.5万 | 9.22%2,843.3万 | -16.19%1,766万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 300.55%2,089.5万 | 208.07%1,511.1万 | -5.33%953.5万 | -18.03%952.9万 | 26.76%-1,328万 | 83.49%-1,041.9万 | -216.97%-1,398.3万 | 260.49%1,007.2万 | 116.21%1,162.5万 | -195.66%-1,813.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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