ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 206.06%3,209.2万 | 3,639.70%1.92億 | -140.18%-2,718.1万 | -2,031.79%-1,883.5万 | -56.11%1,678.2万 | -7,589.36%-3,025.7万 | -81.70%512.9万 | 277.38%6,764.4万 | 187.84%97.5万 | 4,709.56%3,823.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.86%230.7万 | 24.82%856万 | 77.58%3,223.7万 | -22.57%921.5万 | 166.84%995.3万 | 1,437.38%621.1万 | 223.80%685.8万 | 399.94%1,815.3万 | 510.66%1,190.1万 | 322.42%373万 |
| 非現金項目調整合計 | 60.39%806.9万 | 196.83%777.7万 | 73.77%2,166万 | 134.44%1,055.7万 | -30.82%345.2万 | --503.1万 | -11.84%262万 | 21.49%1,246.5万 | 69.22%450.3万 | 13.98%499万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 119.30%356.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.51%162.7万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -145.75%-59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.16%130.5万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---87.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -219.10%-42.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.6万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.70%23万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 60.39%806.9万 | 196.83%777.7万 | 123.39%1,998.7万 | 801.93%888.4万 | -30.82%345.2万 | --503.1万 | -11.84%262万 | 5.06%894.7万 | 7.42%98.5万 | 13.98%499万 |
| 運転資金の増減額 | 152.33%2,171.6万 | 4,134.77%1.75億 | -318.98%-8,107.8万 | -150.22%-3,860.7万 | -88.56%337.7万 | ---4,149.9万 | -118.96%-434.9万 | 171.17%3,702.6万 | -1,667.35%-1,542.9万 | 760.90%2,951.6万 |
| -売上債権増減額 | 196.34%9,240.9万 | -91.12%203.9万 | 531.76%1.8億 | 15,911.88%8,086万 | 10,312.20%1.72億 | ---9,592.4万 | -12.52%2,297.3万 | 165.53%2,841.3万 | 101.07%50.5万 | -40.18%164.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 435.74%8,291.2万 | 254.53%7,751万 | -66.29%-2,899.9万 | 273.80%3,958.5万 | 126.80%627.1万 | ---2,469.5万 | -984.31%-5,016万 | 36.61%-1,743.9万 | 949.24%1,059万 | -1,879.70%-2,340.3万 |
| -未払金の変更 | -93.40%-8,003.5万 | -254.42%-4,586.8万 | -1,707.65%-4.03億 | -659.12%-1.76億 | -6,551.18%-2.15億 | ---4,138.3万 | 406.60%2,970.3万 | 5.80%2,504.3万 | 1,658.69%3,139.2万 | 209.33%333.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -161.05%-7,357万 | 2,165.42%1.42億 | 16,849.85%1.71億 | 128.43%1,646.8万 | -14.63%4,091.8万 | --1.21億 | -162.45%-686.5万 | 120.89%100.9万 | -216.78%-5,791.6万 | 974.35%4,793.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -165.72%-177.5万 | -86.24%-170.6万 | -91.81%-702.8万 | -143.78%-356.9万 | -6.11%-187.5万 | -66.8万 | -111.55%-91.6万 | -2.63%-366.4万 | -195.16%-146.4万 | -214.41%-176.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 198.03%3,031.7万 | 4,412.30%1.9億 | -153.47%-3,420.9万 | -4,481.60%-2,240.4万 | -59.12%1,490.7万 | -7,754.70%-3,092.5万 | -84.73%421.3万 | 253.41%6,398万 | 69.55%-48.9万 | 15,551.93%3,646.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.16%-29.5万 | 97.78%-7.5万 | 38.87%-513.7万 | -82.64%63.9万 | 89.20%-130.2万 | ---109.9万 | -11,537.93%-337.5万 | -8,563.92%-840.4万 | 11,603.13%368.1万 | -241,020.00%-1,205.6万 |
| 事業取引の純額 | --1,000 | --0 | --2,529.1万 | ---1,112.7万 | --3,668.4万 | --0 | ---26.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -18,826.67%-3,122.9万 | -386.21%-183.3万 | 60.65%-191.6万 | -605.23%-86.9万 | -234.44%-50.5万 | ---16.5万 | 92.29%-37.7万 | 46.19%-486.9万 | 102.37%17.2万 | 86.80%-15.1万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | 769.49%51.3万 | 1,873.08%51.3万 | --0 | --0 | --0 | -47.79%5.9万 | -62.86%2.6万 | --2.7万 |
| その他の投資活動純額 | -300.27%-2,051.4万 | 2,242.86%2,722.4万 | -135.15%-47.5万 | 358.14%352.1万 | ---3.3万 | ---512.5万 | 0.00%116.2万 | -132.18%-20.2万 | ---136.4万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716.67%-5,217.7万 | 986.41%2,531.6万 | 236.23%1,827.6万 | -391.17%-732.3万 | 386.08%3,484.4万 | ---638.9万 | 23.86%-285.6万 | -730.71%-1,341.6万 | 3,829.69%251.5万 | -956.37%-1,218万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,675.05%-3,948.7万 | -2,038.88%-1.4億 | -499.03%-2,962.2万 | -351.46%-1,016.9万 | -282.28%-1,187.9万 | ---104.6万 | 57.90%-652.8万 | -113.42%-494.5万 | -23.18%404.4万 | 468.40%651.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.72%203.9万 | -96.87%16.6万 | 7,461.59%8,582.4万 | 77,373.17%3,176.4万 | 121.01%1,015.5万 | -21.68%3,860.6万 | 3,579.86%529.9万 | -95.90%113.5万 | -96.08%4.1万 | -492.92%-4,834.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 532.20%25.5万 | -62.39%-17.7万 | 41.14%-29.9万 | 22.34%-7.3万 | 78.20%-5.8万 | ---5.9万 | 26.35%-10.9万 | 44.36%-50.8万 | 81.85%-9.4万 | -315.63%-26.6万 |
| 支払利息CFF | -43.35%-617.4万 | -112.33%-554.6万 | -129.63%-2,055.4万 | -325.40%-1,018.4万 | 13.03%-345.1万 | ---430.7万 | -0.89%-261.2万 | 2.94%-895.1万 | -0.50%-239.4万 | -3.60%-396.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.2万 | --8,000 | -14,514.00%-730.7万 | ---738.2万 | --0 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230.14%-4,329.5万 | -3,575.32%-1.45億 | 310.54%2,804.2万 | 155.72%395.6万 | 88.64%-523.3万 | -32.51%3,326.9万 | 78.18%-395万 | -124.48%-1,331.9万 | -54.62%154.7万 | -793.60%-4,606.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176.41%1.39億 | 32.12%7,009.8万 | 235.58%5,305.5万 | 83.80%9,095万 | -34.86%4,641.7万 | 134.10%5,046.2万 | 235.58%5,305.5万 | 234.25%1,581万 | 254.89%4,948.2万 | 766.64%7,125.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,510.75%-6,515.5万 | 2,808.99%7,024.4万 | -67.49%1,210.9万 | -821.27%-2,577.1万 | 304.46%4,451.8万 | -108.14%-404.5万 | -145.13%-259.3万 | 236.15%3,724.5万 | 91.38%357.3万 | -480.58%-2,177.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,000 | ---85.8万 | ---- | ---- | --1.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.13%7,432.7万 | 176.41%1.39億 | 22.82%6,516.4万 | 22.82%6,516.4万 | 83.80%9,095万 | -34.86%4,641.7万 | 134.10%5,046.2万 | 235.58%5,305.5万 | 235.58%5,305.5万 | 254.89%4,948.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 193.31%2,988.2万 | 22,576.37%1.9億 | -172.76%-4,043.5万 | -815.98%-2,285.4万 | -44.27%1,360.5万 | -8,026.73%-3,202.4万 | -96.96%83.8万 | 232.68%5,557.6万 | 294.16%319.2万 | 10,607.46%2,441.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
