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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -153.33%-2,719.3万 | -154.10%-5,265.1万 | 7.74%-4,963.6万 | -91.77%8,687.43万 | -101.92%-763.37万 | 199.55%5,098.8万 | -57.75%9,732万 | -111.23%-5,380万 | -76.28%10.56億 | -46.69%3.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.94%295.2万 | 39.65%-6,324.6万 | -48.47%314.5万 | -117.88%-1.89億 | -185.80%-1,580.8万 | -510.15%-7,497.6万 | -213.99%-1.05億 | -99.34%610.3万 | -78.89%10.6億 | -98.50%1,842.44万 |
| 非現金項目調整合計 | -105.75%-126.5万 | -139.65%-2,954.7万 | 426.70%4,320.9万 | 32.41%1.1億 | 269.45%2,666.82万 | 337.55%2,200.9万 | 104.88%7,451.8万 | -138.41%-1,322.6万 | 102.85%8,305.33万 | -90.74%721.83万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 15.58%8,536.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.39%7,386.05万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 2.49%6,696.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.78%6,534.51万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 101.76%17.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---978.78万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -40.57%679.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.63%1,143.51万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 132.27%1,031.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,195.66万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 40.76%-1,563.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.43%-2,638.62万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -8,202.96%-4,401.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.48%54.32万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -127.78%-2,888万 | -68.54%4,014.2万 | -105.65%-9,599万 | 291.95%1.66億 | -104.97%-1,849.39万 | 239.49%1.04億 | 25.08%1.28億 | 90.40%-4,667.7万 | 85.77%-8,668.35万 | 166.05%3.72億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -67.60%1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.03%5.06億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -73.87%6,510.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.91%2.49億 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 92.57%-6,249.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,979.30%-8.41億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -148.28%-4,431.7万 | -87.57%1,919万 | -154.30%-1,448.9万 | ---- | ---- | 940.17%9,178.5万 | -2.54%1.54億 | -90.51%2,668.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 26.84%1,543.7万 | 178.30%2,095.2万 | -11.10%-8,150.1万 | ---- | ---- | 114.60%1,217万 | 52.53%-2,675.8万 | 90.44%-7,336.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 74.09%-719.7万 | 94.31%-968.2万 | -117.61%-229.5万 | 76.69%-1.66億 | 121.11%1,885.65万 | 71.68%-2,777.9万 | 13.52%-1.7億 | 103.97%1,303.5万 | 14.92%-7.12億 | 82.28%-8,930.47万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248.18%-3,439万 | 14.36%-6,233.3万 | -27.39%-5,193.1万 | -123.02%-7,911.62万 | -96.36%1,122.28万 | 115.54%2,320.9万 | -316.41%-7,278.3万 | -126.99%-4,076.5万 | -90.52%3.44億 | 21.53%3.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.60%-1.21億 | -66.61%-1.11億 | -175.36%-2.08億 | -73.30%-6.08億 | -30.36%-2.55億 | -296.74%-2.11億 | -20.24%-6,641.2万 | -61.91%-7,540.3万 | 21.79%-3.51億 | -108.39%-1.96億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,120.68%346.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.07%-33.9万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.60%-1.21億 | -66.61%-1.11億 | -175.36%-2.08億 | -72.14%-6.04億 | -28.37%-2.52億 | -296.74%-2.11億 | -20.24%-6,641.2万 | -61.91%-7,540.3万 | 22.21%-3.51億 | -102.62%-1.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 117.18%855.7万 | 72.48%-1,818.1万 | 88.11%-317.3万 | -99.25%-1.16億 | 810.59%2,622.17万 | -45.58%-4,980.9万 | 26.82%-6,606.4万 | -138.23%-2,668.4万 | -57.61%-5,838.61万 | 79.12%-369.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -77.49%-7,486.23万 | -7,707.14%-6,012.83万 | --0 | --0 | ---1,473.4万 | 74.34%-4,217.72万 | -343,726.34%-77.02万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -27.70%-582.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.82%-455.98万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.97%-3.1万 | 68.58%-154.2万 | -489.58%-9,016.4万 | 79.69%-1.34億 | 94.97%-400.98万 | 30.56%-1.1億 | -2,826.11%-490.7万 | 96.37%-1,529.3万 | -48.51%-6.59億 | 76.60%-7,964.61万 |
| 支払利息CFF | 30.02%-117万 | 22.91%-122.8万 | 71.71%-38.7万 | -26.46%-721.53万 | -62.27%-258.23万 | -134.17%-167.2万 | -80.82%-159.3万 | 45.69%-136.8万 | 29.67%-570.54万 | 19.33%-159.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.01%948.1万 | 290.35%2,187.9万 | 545.75%2,625.6万 | 927.35%5,123.18万 | 1,119.73%2,548.98万 | 1,615.15%1,607.1万 | --560.5万 | --406.6万 | 121.56%498.68万 | 107.75%208.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.60%1,683.7万 | 101.39%92.8万 | -24.91%-6,746.8万 | 62.50%-2.87億 | 76.37%-2,083.16万 | 37.82%-1.45億 | 24.78%-6,695.9万 | 84.77%-5,401.3万 | -12.56%-7.65億 | 77.40%-8,816.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.65%16.03億 | -38.31%18.16億 | -29.23%21.46億 | -19.79%30.29億 | -22.18%23.12億 | -22.96%26.13億 | -16.36%29.44億 | -19.76%30.32億 | 218.34%37.76億 | -25.48%29.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.36%-1.38億 | 16.54%-1.72億 | -92.17%-3.27億 | -25.61%-9.7億 | -1,185.87%-2.61億 | 23.68%-3.33億 | -86.37%-2.06億 | 31.97%-1.7億 | -130.96%-7.72億 | 110.32%2,406.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.90%4,658.3万 | 67.26%-4,068.8万 | -103.60%-294万 | 249.40%8,753.8万 | 167.53%9,897万 | 118.99%3,107.7万 | -647.47%-1.24億 | 960.24%8,176.6万 | -73.53%2,505.41万 | 60.52%3,699.41万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.63%15.11億 | -38.65%16.03億 | -38.31%18.16億 | -29.15%21.46億 | -29.15%21.46億 | -22.18%23.12億 | -22.96%26.13億 | -16.36%29.44億 | -19.79%30.29億 | -19.79%30.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.15%-1.55億 | -23.92%-1.72億 | -125.33%-2.62億 | -556.95%-6.9億 | -1,789.74%-2.47億 | 7.38%-1.87億 | -544.45%-1.39億 | -211.23%-1.16億 | -103.30%-1.05億 | -90.86%1,460.47万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
