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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -74.16%744万 | 142.30%1,571.8万 | 165.45%5,272.88万 | 390.80%913.98万 | 22.66%831万 | 145.75%2,879.2万 | 43.64%648.7万 | -23.67%1,986.4万 | -235.45%-314.3万 | 21.46%677.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.20%288.5万 | 142.01%1,820.4万 | 125.51%5,561.87万 | 319.83%1,812.47万 | 112.55%1,539.9万 | 100.21%1,457.3万 | 29.20%752.2万 | 1.98%2,466.32万 | -22.28%431.72万 | -37.54%724.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.10%576.8万 | 45.58%468.2万 | 7.77%1,445.3万 | 82.14%260万 | -36.78%406.3万 | 43.88%457.4万 | 35.24%321.6万 | -20.11%1,341.15万 | -70.10%142.75万 | 43.52%642.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 1.13%1,396.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.39%1,381.03万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 264.13%85.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.06%-52.27万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 56.17%-6.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.65%-15.57万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -190.84%-15.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.44%17.47万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | -237.08%-14.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.47%10.49万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -112.58%-121.3万 | -68.62%-716.8万 | 4.77%-1,734.29万 | -30.35%-1,158.49万 | -61.69%-1,115.2万 | 666.69%964.5万 | -15.39%-425.1万 | -21.81%-1,821.07万 | -10.97%-888.77万 | 34.31%-689.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -120.57%-2,150.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.16%-974.84万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 74.62%-191.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.59%-755.88万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 772.71%607.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.84%-90.35万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -145.27%-287.7万 | -203.63%-443.3万 | -65.26%-1,160.58万 | -131.41%-726.78万 | 21.97%-170.5万 | -63.37%-117.3万 | -49.13%-146万 | -250,731.23%-702.27万 | -109.07%-314.07万 | -1,134.46%-218.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.48%456.3万 | 124.49%1,128.5万 | 220.24%4,112.3万 | 129.79%187.2万 | 43.90%660.5万 | 151.13%2,761.9万 | 42.13%502.7万 | -50.66%1,284.13万 | -867.97%-628.37万 | -15.02%459万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.33%-12.8万 | -44.26%-262.4万 | 7.67%-704.75万 | -244.75%-179.65万 | 50.32%-210.8万 | 36.38%-132.4万 | -130.84%-181.9万 | -42.33%-763.31万 | 82.55%-52.11万 | -190.42%-424.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,000 | 39.70%2,604 | 39.70%2,604 | --0 | --0 | --0 | -93.89%1,864 | --1,864 | --0 |
| 受領利息 | 672.92%37.1万 | 961.29%32.9万 | 264.05%28.13万 | 300.76%11.33万 | 154.29%8.9万 | 585.71%4.8万 | 342.86%3.1万 | 829.28%7.73万 | 1,121.03%2.83万 | 3,400.00%3.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.04%24.3万 | -28.30%-229.4万 | 10.46%-676.35万 | -242.31%-168.05万 | 52.02%-201.9万 | 38.48%-127.6万 | -128.94%-178.8万 | -41.88%-755.39万 | 83.38%-49.09万 | -188.22%-420.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.78%-30.7万 | -4.47%-30.4万 | 42.25%-118.2万 | -3.82%-30.1万 | -4.21%-29.7万 | 50.25%-29.3万 | 67.04%-29.1万 | 48.65%-204.69万 | 50.13%-28.99万 | 60.58%-28.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -700.00%-1.2万 | 93.30%-1.3万 | 5.81%-63.25万 | 53.99%-8.35万 | -107.56%-35.7万 | 101.24%2,000 | -23.57%-19.4万 | -13.07%-67.16万 | -22.75%-18.16万 | -11.69%-17.2万 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-480万 | -300.00%-480万 | 18.92%-720万 | --0 | -50.00%-360万 | -100.00%-240万 | 58.33%-120万 | -32.14%-888万 | 0.00%-240万 | -66.67%-240万 |
| 支払利息CFF | 34.21%-2.5万 | 36.59%-2.6万 | 21.88%-14.55万 | 41.63%-3.05万 | -2.86%-3.6万 | 20.83%-3.8万 | 19.61%-4.1万 | 30.28%-18.63万 | 18.55%-5.23万 | 46.97%-3.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.49%-514.4万 | -197.97%-514.3万 | 22.27%-916.01万 | 85.80%-41.51万 | -48.34%-429万 | -36.59%-272.9万 | 56.53%-172.6万 | -1.88%-1,178.48万 | 8.45%-292.38万 | -21.36%-289.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.07%6,192.1万 | 76.65%5,807.3万 | -16.50%3,287.34万 | 36.94%5,829.7万 | 28.66%5,800.1万 | -9.88%3,438.7万 | -16.50%3,287.4万 | 30.21%3,937.08万 | -4.76%4,257.2万 | 4.50%4,508.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.43%-33.8万 | 154.33%384.8万 | 487.84%2,519.94万 | 97.69%-22.36万 | 111.79%29.6万 | 240.95%2,361.4万 | 224.53%151.3万 | -171.14%-649.74万 | -82.02%-969.84万 | -261.10%-251万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.18%6,158.3万 | 80.07%6,192.1万 | 76.66%5,807.28万 | 76.66%5,807.28万 | 36.94%5,829.7万 | 28.66%5,800.1万 | -9.88%3,438.7万 | -16.50%3,287.34万 | -16.50%3,287.34万 | -4.76%4,257.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.13%443.5万 | 170.15%866.1万 | 576.19%3,397.53万 | 99.70%-2.07万 | 1,195.39%449.5万 | 194.89%2,629.5万 | 16.79%320.6万 | -75.33%502.45万 | -213.33%-698.45万 | -91.19%34.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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