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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.59%3,692.1万 | 46.70%6,664.4万 | 46.70%6,664.4万 | 314.83%4,919.1万 | 135.38%3,489.1万 | 106.44%4,083.7万 | 93.78%4,542.8万 | 93.78%4,542.8万 | -16.50%1,185.8万 | -34.69%1,482.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.59%3,692.1万 | 46.70%6,664.4万 | 46.70%6,664.4万 | 323.77%4,919.1万 | 135.38%3,489.1万 | 106.44%4,083.7万 | 93.78%4,542.8万 | 93.78%4,542.8万 | -18.27%1,160.8万 | -34.69%1,482.3万 |
| -現金 | ---- | 294.17%3,864.4万 | 294.17%3,864.4万 | ---- | ---- | ---- | -57.55%980.4万 | -57.55%980.4万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -21.40%2,800万 | -21.40%2,800万 | ---- | ---- | ---- | 10,078.29%3,562.4万 | 10,078.29%3,562.4万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 326.83%1.74億 | 143.86%1.25億 | 143.86%1.25億 | 62.86%1.31億 | 65.78%9,703.5万 | 2.81%4,076.4万 | 3.67%5,121.2万 | 3.67%5,121.2万 | 6.64%8,071.9万 | 22.76%5,853.4万 |
| -売掛金 | 326.83%1.74億 | 137.88%1.16億 | 137.88%1.16億 | 104.37%1.31億 | 127.29%9,703.5万 | 32.19%4,076.4万 | 9.37%4,871.2万 | 9.37%4,871.2万 | -6.37%6,432.6万 | 10.30%4,269.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | 107.24%1.27億 | 107.24%1.27億 | ---- | ---- | ---- | 7.85%6,106.5万 | 7.85%6,106.5万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 13.58%-1,067.6万 | 13.58%-1,067.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.23%-1,235.3万 | -2.23%-1,235.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 260.40%901万 | 260.40%901万 | ---- | ---- | ---- | -48.57%250万 | -48.57%250万 | 134.62%1,639.3万 | 76.54%1,584.1万 |
| 棚卸資産 | -68.92%243.9万 | 51.36%427.3万 | 51.36%427.3万 | 138.91%843.1万 | -17.09%651.1万 | -5.30%784.8万 | -42.35%282.3万 | -42.35%282.3万 | 46.25%352.9万 | 150.65%785.3万 |
| 前払費用 | -80.74%74.8万 | 43.44%499.6万 | 43.44%499.6万 | --816.3万 | --505.7万 | --388.4万 | 42.34%348.3万 | 42.34%348.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -57.01%288.5万 | -36.53%371.1万 | -36.53%371.1万 | 5.07%528.6万 | 40.11%658.5万 | 50.57%671.1万 | 28.17%584.7万 | 28.17%584.7万 | 22.53%503.1万 | 22.94%470万 |
| 流動資産合計 | 116.89%2.17億 | 87.98%2.05億 | 87.98%2.05億 | 100.26%2.03億 | 74.69%1.5億 | 38.61%1億 | 28.37%1.09億 | 28.37%1.09億 | 4.90%1.01億 | 11.09%8,591万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.92%7.01億 | 0.16%6.97億 | 0.16%6.97億 | -8.48%6.9億 | -3.00%7.08億 | -3.96%6.81億 | -3.30%6.96億 | -3.30%6.96億 | -23.03%7.54億 | -26.49%7.3億 |
| -有形固定資産総額 | --7.01億 | 4.89%17.23億 | 4.89%17.23億 | ---- | ---- | ---- | -12.27%16.43億 | -12.27%16.43億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.36%-10.26億 | -8.36%-10.26億 | ---- | ---- | ---- | 17.86%-9.47億 | 17.86%-9.47億 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.91%1,108.7万 | 1.91%1,108.7万 | 1.91%1,108.7万 | -9.34%1,087.9万 | -9.34%1,087.9万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -0.65%864.8万 | -13.73%624.6万 | -13.73%624.6万 | 101.20%959.5万 | 14.42%932.9万 | 6.77%870.5万 | -11.20%724万 | -11.20%724万 | -32.64%476.9万 | 15.16%815.3万 |
| 非流動資産合計 | 1.25%7.1億 | -1.53%7.03億 | -1.53%7.03億 | -9.10%7億 | -4.22%7.18億 | -3.75%7.01億 | -3.31%7.14億 | -3.31%7.14億 | -22.93%7.7億 | -25.99%7.49億 |
| 資産合計 | 15.69%9.27億 | 10.30%9.08億 | 10.30%9.08億 | 3.60%9.02億 | 3.90%8.68億 | 0.06%8.01億 | -0.05%8.23億 | -0.05%8.23億 | -20.48%8.71億 | -23.36%8.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -41.78%1,067.7万 | -46.75%1,060.7万 | -46.75%1,060.7万 | -38.64%1,277.6万 | -25.31%1,485.3万 | 0.04%1,833.8万 | 6.13%1,991.9万 | 6.13%1,991.9万 | 17.58%2,082.2万 | -72.73%1,988.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -41.78%1,067.7万 | -46.75%1,060.7万 | -46.75%1,060.7万 | -38.64%1,277.6万 | -25.31%1,485.3万 | 0.04%1,833.8万 | 6.13%1,991.9万 | 6.13%1,991.9万 | 17.58%2,082.2万 | -72.73%1,988.7万 |
| -短期借入金 | -43.98%1,023.8万 | -47.72%1,038.1万 | -47.72%1,038.1万 | -38.76%1,271.4万 | -25.40%1,479.1万 | -0.29%1,827.6万 | 6.14%1,985.8万 | 6.14%1,985.8万 | 17.24%2,076.2万 | -72.82%1,982.7万 |
| -資本リース債務 | 608.06%43.9万 | 270.49%22.6万 | 270.49%22.6万 | 3.33%6.2万 | 3.33%6.2万 | --6.2万 | 5.17%6.1万 | 5.17%6.1万 | --6万 | --6万 |
| 未払金 | 83.53%1.07億 | 76.95%1.06億 | 76.95%1.06億 | 41.55%9,690.7万 | 2.32%7,511.2万 | -9.70%5,824.7万 | -11.44%6,007.6万 | -11.44%6,007.6万 | -31.46%6,846.1万 | -11.77%7,340.8万 |
| -買掛金 | 77.81%1.01億 | 156.65%6,747.8万 | 156.65%6,747.8万 | 155.97%8,304.6万 | 92.63%6,776.2万 | 123.34%5,678.7万 | -21.31%2,629.2万 | -21.31%2,629.2万 | 51.80%3,244.4万 | 84.80%3,517.7万 |
| -未払い法人所得税 | 305.96%592.7万 | 319.59%612.6万 | 319.59%612.6万 | --1,386.1万 | --735万 | --146万 | --146万 | --146万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 1.16%3,269.8万 | 1.16%3,269.8万 | ---- | ---- | ---- | -6.11%3,232.4万 | -6.11%3,232.4万 | -54.09%3,601.7万 | -40.37%3,823.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 50.52%668.3万 | 50.52%668.3万 | ---- | ---- | ---- | 29.71%444万 | 29.71%444万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 53.53%1.18億 | 46.38%1.24億 | 46.38%1.24億 | 22.85%1.1億 | -3.57%8,996.5万 | -7.55%7,658.5万 | -6.22%8,443.5万 | -6.22%8,443.5万 | -24.08%8,928.3万 | -40.25%9,329.5万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -49.02%1,489.1万 | -48.41%1,684.1万 | -48.41%1,684.1万 | -48.25%1,961.1万 | -46.38%2,211.5万 | -35.38%2,920.9万 | -33.30%3,264.2万 | -33.30%3,264.2万 | -31.21%3,789.4万 | 91.45%4,124.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -49.02%1,489.1万 | -48.41%1,684.1万 | -48.41%1,684.1万 | -48.25%1,961.1万 | -46.38%2,211.5万 | -35.38%2,920.9万 | -33.30%3,264.2万 | -33.30%3,264.2万 | -31.21%3,789.4万 | 91.45%4,124.7万 |
| -長期借入金 | -50.04%1,450.6万 | -48.92%1,657.4万 | -48.92%1,657.4万 | -48.35%1,946.6万 | -46.48%2,195.4万 | -35.77%2,903.3万 | -33.35%3,245万 | -33.35%3,245万 | -31.59%3,768.7万 | 90.41%4,102.4万 |
| -リース債務 | 118.75%38.5万 | 39.06%26.7万 | 39.06%26.7万 | -29.95%14.5万 | -27.80%16.1万 | --17.6万 | -24.11%19.2万 | -24.11%19.2万 | --20.7万 | --22.3万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -26.46%8,710.5万 | -19.75%9,505.6万 | -19.75%9,505.6万 | -24.59%1.06億 | -24.62%1.14億 | -22.76%1.18億 | -24.07%1.18億 | -24.07%1.18億 | 12.24%1.4億 | 20.73%1.51億 |
| 非流動性繰延税金負債 | 190.99%555.5万 | 190.94%555.4万 | 190.94%555.4万 | -2.05%190.9万 | -2.05%190.9万 | -2.05%190.9万 | -2.05%190.9万 | -2.05%190.9万 | -37.25%194.9万 | -37.25%194.9万 |
| 非流動負債合計 | -28.09%1.08億 | -23.24%1.17億 | -23.24%1.17億 | -29.33%1.27億 | -29.02%1.38億 | -25.40%1.5億 | -26.05%1.53億 | -26.05%1.53億 | -1.68%1.8億 | 29.72%1.94億 |
| 負債合計 | -0.45%2.25億 | 1.52%2.41億 | 1.52%2.41億 | -12.02%2.37億 | -20.75%2.28億 | -20.18%2.26億 | -20.04%2.37億 | -20.04%2.37億 | -10.44%2.69億 | -6.03%2.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 |
| -普通株式 | 0.09%8.78億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | 0.11%8.78億 | 0.06%8.77億 | 0.05%8.77億 | 0.00%8.85億 | 0.00%8.85億 | -0.92%8.77億 | -0.93%8.77億 |
| -優先株 | -10.30%694.7万 | ---- | ---- | -12.26%713.4万 | -6.13%774.5万 | -5.26%774.5万 | ---- | ---- | --813.1万 | --825.1万 |
| 利益剰余金 | 13.07%-3.92億 | 10.07%-3.98億 | 10.07%-3.98億 | 9.01%-4.19億 | 6.39%-4.42億 | 3.22%-4.5億 | 2.04%-4.42億 | 2.04%-4.42億 | ---4.6億 | ---4.72億 |
| その他の引当金 | 48.41%2.08億 | 25.77%1.79億 | 25.77%1.79億 | 12.60%1.99億 | 46.10%1.97億 | 43.84%1.4億 | 54.01%1.42億 | 54.01%1.42億 | 294.77%1.77億 | 233.03%1.35億 |
| 株主資本 | 22.04%7.02億 | 13.86%6.66億 | 13.86%6.66億 | 10.60%6.65億 | 16.83%6.4億 | 11.15%5.75億 | 11.23%5.85億 | 11.23%5.85億 | -24.28%6.02億 | -30.12%5.48億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 22.04%7.02億 | 13.86%6.66億 | 13.86%6.66億 | 10.60%6.65億 | 16.83%6.4億 | 11.15%5.75億 | 11.23%5.85億 | 11.23%5.85億 | -24.28%6.02億 | -30.12%5.48億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
