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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,094.64%-2,654.7万 | 30.91%8,228.3万 | 76.72%7,181.1万 | 52.63%2,352.1万 | -175.08%-1,571.8万 | -78.69%266.9万 | 103.31%6,285.4万 | 325.10%4,063.5万 | -7.96%1,541万 | -456.90%-571.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 195.49%926.8万 | 379.56%6,582.9万 | 65.77%3,124万 | 103.48%3,042.7万 | 319.78%1,386.8万 | 29.47%-970.6万 | 104.17%1,372.7万 | 107.07%1,884.5万 | 354.77%1,495.3万 | 83.80%-631万 |
| 非現金項目調整合計 | 106.99%2,882.1万 | -4.92%6,255.2万 | -390.11%-818.7万 | -13.38%2,300.2万 | 63.85%3,381.3万 | -11.74%1,392.4万 | -82.16%6,578.8万 | -98.96%282.2万 | 23.24%2,655.4万 | -60.25%2,063.6万 |
| -減価償却 | 28.49%1,663.8万 | -15.54%5,119.3万 | -74.29%442.2万 | 52.95%1,993.8万 | -10.66%1,388.4万 | -12.72%1,294.9万 | -53.08%6,061.1万 | -74.80%1,719.7万 | -36.84%1,303.6万 | -23.25%1,554.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | 16.79%-923万 | 22.02%-755.3万 | --0 | -19.19%-167.7万 | --0 | -104.78%-1,109.3万 | -104.80%-968.6万 | --0 | ---140.7万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---116.1万 | ---193.1万 | --77万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 7,013.91%1,044万 | 19.48%1,241.5万 | -69.63%-697万 | -91.27%93.7万 | 298.18%1,859.9万 | 83.31%-15.1万 | 193.20%1,039.1万 | -2,040.10%-410.9万 | 1,304.97%1,073.4万 | 5,595.29%467.1万 |
| -その他の非現金項目 | 54.71%174.2万 | 16.11%817.4万 | 41.67%191.4万 | 5.61%212.7万 | 64.23%300.7万 | -38.94%112.6万 | 67.42%704万 | 396.69%135.1万 | 1,308.39%201.4万 | 3.21%183.1万 |
| 運転資金の増減額 | -4,072.76%-6,463.6万 | -176.68%-4,609.8万 | 157.05%4,875.8万 | -14.60%-2,990.8万 | -216.36%-6,339.9万 | -114.74%-154.9万 | -97.01%-1,666.1万 | 229.02%1,896.8万 | -222.50%-2,609.7万 | -76.24%-2,004万 |
| -売掛金増減額 | -545.34%-4,474.3万 | -12,221.19%-7,269.5万 | 211.17%1,008.2万 | -360.22%-3,755.3万 | -100.29%-5,527.1万 | 7.64%1,004.7万 | 80.53%-59万 | -84.24%324万 | 149.38%1,443.1万 | -119.44%-2,759.5万 |
| -在庫増減額 | 136.48%183.3万 | -169.91%-145万 | 488.95%415.8万 | -144.40%-192万 | 208.06%133.7万 | -48.23%-502.5万 | 183.36%207.4万 | 126.99%70.6万 | 500.56%432.4万 | 909.30%43.4万 |
| -未払金の変更 | -230.63%-2,172.6万 | 254.57%2,804.7万 | 129.78%3,451.8万 | 121.33%956.5万 | -232.92%-946.5万 | -243.97%-657.1万 | -517.39%-1,814.5万 | 223.39%1,502.2万 | -319.73%-4,485.2万 | 513.35%712.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -466.48%-498.5万 | -670.25%-996.7万 | -6,912.03%-906万 | 88.51%-11万 | 8.3万 | -87.23%-88万 | 42.05%-129.4万 | 113.06%13.3万 | -114.57%-95.7万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,862.55%-3,153.2万 | 17.47%7,231.6万 | 53.92%6,275.1万 | 61.98%2,341.1万 | -173.63%-1,563.5万 | -85.16%178.9万 | 114.62%6,156万 | 377.32%4,076.8万 | -11.31%1,445.3万 | -596.01%-571.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.98%-150万 | -215.32%-1,722.6万 | -180.61%-1,525.7万 | -27.67%-26.3万 | 70.41%-102.1万 | -106.33%-68.5万 | 409.06%1,493.7万 | 2,045.12%1,892.6万 | ---20.6万 | -2,231.76%-345.1万 |
| 受領利息 | -53.97%2.9万 | 365.45%25.6万 | -846.67%-33.6万 | 8,200.00%24.9万 | 13,900.00%28万 | 1,160.00%6.3万 | -93.52%5.5万 | -74.72%4.5万 | -99.01%3,000 | -99.30%2,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.50%-147.1万 | -133.15%-497万 | -182.19%-1,559.3万 | 93.10%-1.4万 | 426.44%1,125.9万 | -90.21%-62.2万 | 476.31%1,499.2万 | 2,486.29%1,897.1万 | -167.22%-20.3万 | -2,636.03%-344.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.58%-327.6万 | -42.20%-2,792.5万 | 18.10%-399.6万 | 9.67%-458.4万 | -192.18%-1,441.3万 | -3.81%-493.2万 | 45.75%-1,963.8万 | -53.43%-487.9万 | 76.13%-507.5万 | 23.13%-493.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -713.33%-12.2万 | -724.14%-47.8万 | -2,992.86%-43.3万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -7.14%-1.5万 | -1,060.00%-5.8万 | ---1.4万 | ---1.5万 | ---1.5万 |
| 支払利息CFF | -172.90%-211.5万 | -5.13%-798.5万 | 139.38%38万 | 34.22%-327.9万 | -381.68%-431.1万 | -3.33%-77.5万 | 31.12%-759.5万 | 57.21%-96.5万 | -85.04%-498.5万 | 61.90%-89.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---454万 | 38.03%-1,997.6万 | 51.22%-908万 | 40.00%-681万 | ---- | ---- | -563.66%-3,223.4万 | -312.42%-1,861.4万 | -400.00%-1,135万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.69%-1,005.3万 | 5.31%-5,636.4万 | 46.35%-1,312.9万 | 31.44%-1,468.8万 | -290.64%-2,282.5万 | 26.50%-572.2万 | -14.28%-5,952.5万 | -836.44%-2,447.2万 | 18.31%-2,142.5万 | 56.09%-584.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.70%6,664.4万 | 93.78%4,542.8万 | 314.83%4,919.1万 | 135.38%3,489.1万 | 106.44%4,083.7万 | 93.78%4,542.8万 | -49.61%2,344.3万 | -16.50%1,185.8万 | -34.69%1,482.3万 | -42.73%1,978.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -845.25%-4,305.6万 | -35.50%1,098.2万 | -3.51%3,402.9万 | 221.38%870.9万 | -81.27%-2,720.1万 | -215.58%-455.5万 | 162.17%1,702.7万 | 218.61%3,526.7万 | 25.49%-717.5万 | -24.86%-1,500.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37,136.11%1,333.3万 | 106.41%1,023.4万 | -876.78%-1,657.6万 | 32.80%559.1万 | 111.56%2,125.5万 | 99.53%-3.6万 | 15.09%495.8万 | 7.17%-169.7万 | 271.58%421万 | 5,576.27%1,004.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.59%3,692.1万 | 46.70%6,664.4万 | 46.70%6,664.4万 | 314.83%4,919.1万 | 135.38%3,489.1万 | 106.44%4,083.7万 | 93.78%4,542.8万 | 93.78%4,542.8万 | -16.50%1,185.8万 | -34.69%1,482.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,092.03%-3,303.2万 | -2.92%5,509万 | 17.47%4,749.4万 | 68.20%2,314.8万 | -81.73%-1,665.6万 | -90.58%110.4万 | 137.94%5,674.8万 | 434.22%4,043万 | -15.56%1,376.2万 | -1,012.85%-916.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
