(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 13.84%9.68億 | 5.08%8.5億 | 44.53%8.09億 | --5.6億 |
その他の非現金項目 | -41.01%-412.6万 | -113.85%-292.6万 | 147.63%2,113万 | ---4,436.4万 |
運転資金の増減額 | 181.03%4,935.1万 | 60.93%-6,090.4万 | -292.90%-1.56億 | --8,081.2万 |
-売掛金増減額 | -171.87%-225.1万 | 109.32%313.2万 | -299.23%-3,361.9万 | ---842.1万 |
-在庫増減額 | 91.62%-469.1万 | 43.89%-5,597.8万 | -173.81%-9,977.2万 | ---3,643.9万 |
利息の支払額 | -0.76%-106.3万 | 23.61%-105.5万 | 10.03%-138.1万 | ---153.5万 |
利息の受取額 | 40.00%3.5万 | 8.70%2.5万 | 91.67%2.3万 | --1.2万 |
支払済みの税金還付金 | -15.84%-2.96億 | -13.69%-2.56億 | -63.24%-2.25億 | ---1.38億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.84%7.33億 | 20.53%5.36億 | -9.40%4.44億 | --4.9億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 63.41%-1,699.4万 | -5,371.28%-4,644万 | 132.86%88.1万 | ---268.1万 |
無形資産取引の純額 | 55.99%-2,333.5万 | -1,506.91%-5,302.8万 | 36.06%-330万 | ---516.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,792.3万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --24.3万 |
その他の投資活動純額 | ---2,500.9万 | ---- | ---- | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.31%-6,533.8万 | -741.56%-9,946.8万 | 304.00%1,550.4万 | ---760万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 153.84%3,668.9万 | 22.16%-6,814.2万 | -233.96%-8,754.3万 | --6,535万 |
株式発行/消却(ネット) | --12.68億 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,930.26%12.84億 | 19.88%-7,014.2万 | -233.96%-8,754.3万 | --6,535万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.12%23.85億 | 22.60%20.2億 | 49.87%16.47億 | --10.99億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 433.24%19.51億 | -1.71%3.66億 | -32.09%3.72億 | --5.48億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81.80%43.37億 | 18.12%23.85億 | 22.60%20.2億 | --16.47億 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.80%6.92億 | -0.95%4.36億 | -8.77%4.4億 | --4.83億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし