(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.74%1.79億 | 81.25%2.61億 | ---7,700万 | ---3,900万 | --3,400万 | --1.56億 | --1.44億 |
その他の非現金項目 | -46.23%5,700万 | 383.33%8,700万 | ---- | ---- | ---1,300万 | --1.06億 | --1,800万 |
運転資金の増減額 | -165.65%-3.48億 | -230.19%-3.5億 | ---2,800万 | --5,700万 | ---2,700万 | ---1.31億 | ---1.06億 |
-売掛金増減額 | -9.39%-3.61億 | -38.47%-8.17億 | ---5,100万 | --800万 | --4.99億 | ---3.3億 | ---5.9億 |
-在庫増減額 | 318.75%3,500万 | -38.24%2,100万 | --2,600万 | ---1,100万 | ---100万 | ---1,600万 | --3,400万 |
利息の支払額 | -18.60%-5,100万 | -90.91%-2,100万 | ---1,100万 | ---900万 | ---1,000万 | ---4,300万 | ---1,100万 |
利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払済みの税金還付金 | -2,000.00%-1.71億 | --0 | ---1.13億 | --0 | ---5,800万 | --900万 | --300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.91%2,100万 | 123.26%9,600万 | ---1.7億 | --6,600万 | --2,900万 | --2.31億 | --4,300万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | 28.00%-3,600万 | 64.71%-600万 | ---1,600万 | ---600万 | ---800万 | ---5,000万 | ---1,700万 |
事業取引の純額 | -7,533.33%-33.45億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,500万 | --6,800万 |
投資商品取引の純額 | 3,553.33%10.36億 | --0 | --200万 | ---200万 | --10.36億 | ---3,000万 | ---3,000万 |
その他の投資活動純額 | 92.31%-200万 | 366.67%3,200万 | ---800万 | ---1,500万 | ---1,100万 | ---2,600万 | ---1,200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,747.54%-23.47億 | 188.89%2,600万 | ---33.67億 | ---2,300万 | --10.17億 | ---6,100万 | --900万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 543.14%13.12億 | 0.00%1.05億 | --13.1億 | ---1,800万 | ---8,500万 | --2.04億 | --1.05億 |
株式発行/消却(ネット) | --10.71億 | ---13.17億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,600.00%3,000万 | ---100万 | --200万 | --0 | --2,900万 | ---200万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,584.71%22.82億 | -1,784.21%-12.8億 | --36.36億 | --100万 | ---7,500万 | --8,500万 | --7,600万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.76%16.27億 | 82.91%27.4億 | --26.42億 | --25.98億 | --16.27億 | --13.7億 | --14.98億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -117.25%-4,400万 | -1,004.69%-11.58億 | --9,900万 | --4,400万 | --9.71億 | --2.55億 | --1.28億 |
その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.64%15.84億 | -2.64%15.84億 | --27.4億 | --26.42億 | --25.98億 | --16.27億 | --16.27億 |
フリーキャッシュ・フロー | -108.29%-1,500万 | 246.15%9,000万 | ---1.86億 | --6,000万 | --2,100万 | --1.81億 | --2,600万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし