(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -67.47%2.92億 | 30.36%8.98億 | 651.49%6.89億 | ---1.25億 |
その他の非現金項目 | -122.44%-232.1万 | 436.03%1,034.3万 | 86.43%-307.8万 | ---2,268.4万 |
運転資金の増減額 | 83.65%-7,465.2万 | -250.65%-4.56億 | 73.73%3.03億 | --1.74億 |
-売掛金増減額 | -74.96%252.5万 | 107.44%1,008.4万 | -6,510.54%-1.35億 | ---204.9万 |
-在庫増減額 | 42.96%-6,546.9万 | -145.09%-1.15億 | -164.69%-4,683.4万 | --7,240.2万 |
-その他流動資産の変動 | 141.50%2.24億 | -203.45%-5.39億 | 784.42%5.21億 | --5,889.7万 |
-その他流動負債の変動 | -104.01%-141.9万 | -23.86%3,539.8万 | 24.35%4,649.1万 | --3,738.7万 |
利息の支払額 | ---- | ---- | -76.06%-669.9万 | ---380.5万 |
利息の受取額 | 968.18%23.5万 | 15.79%2.2万 | 72.73%1.9万 | --1.1万 |
支払済みの税金還付金 | -375.41%-4.63億 | -1,824.46%-9,739.7万 | 84.14%-506.1万 | ---3,191.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.17%-1.78億 | -61.54%3.94億 | 292.79%10.24億 | --2.61億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | -657.29%-1.97億 | -16.04%-2,607.3万 | -85.02%-2,246.9万 | ---1,214.4万 |
無形資産取引の純額 | 69.68%-224.8万 | -92.92%-741.4万 | -293.75%-384.3万 | ---97.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 386.80%860.4万 | ---300万 |
投資商品取引の純額 | 0.00%-8,000 | 0.00%-8,000 | 100.00%-8,000 | ---4.74億 |
その他の投資活動純額 | 51.54%-5,041.4万 | -387.53%-1.04億 | -48.29%-2,133.7万 | ---1,438.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.88%-2.5億 | -252.14%-1.38億 | 92.26%-3,905.3万 | ---5.05億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | -212.80%-7.47億 | --6.62億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --14.3億 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 291.58%14.3億 | -212.80%-7.47億 | --6.62億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 153.84%27.83億 | 27.74%10.96億 | 87.58%8.58億 | --4.58億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -125.37%-4.28億 | 608.40%16.87億 | -43.05%2.38億 | --4.18億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --63.7万 | --0 | ---- | ---831.3万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.35%23.56億 | 153.84%27.83億 | 26.41%10.96億 | --8.67億 |
フリーキャッシュ・フロー | -204.79%-3.78億 | -63.88%3.6億 | 302.98%9.98億 | --2.48億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし