(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q3)2022/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 403.17%440.2万 | 906.15%441.7万 | 217.16%279.1万 | -44.33%976.65万 | 989.95万 | -128.44%-145.2万 | 11,075.00%43.9万 | -84.09%88万 | -20.15%1,754.43万 | -59.53%206.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -381.07%-295.4万 | 101.08%279.3万 | -478.53%-581.8万 | -91.33%84.03万 | ---313.67万 | -75.08%105.1万 | -61.86%138.9万 | -49.12%153.7万 | -36.94%969.19万 | -32.46%284.9万 |
非現金項目調整合計 | 536.14%596.7万 | -45.64%107.8万 | 154.37%788.3万 | 10.41%1,156.41万 | --554.41万 | -63.80%93.8万 | -32.73%198.3万 | 6.24%309.9万 | -5.70%1,047.36万 | 7.56%278.7万 |
-減価償却 | 38.38%258.5万 | 11.26%248万 | 11.43%257.3万 | 11.46%896.16万 | --255.56万 | -10.75%186.8万 | 5.69%222.9万 | 7.95%230.9万 | -4.28%804.01万 | 1.29%212万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -827.78%-39.3万 | -56.49%5.7万 | -146.57%-9.5万 | 235.25%160.34万 | --121.44万 | -60.29%5.4万 | 1,210.00%13.1万 | 1,600.00%20.4万 | -30.77%47.83万 | -95.59%6,000 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 840.00%4.7万 | 515.08%12.93万 | --3.73万 | ---- | ---- | 600.00%5,000 | 124.71%2.1万 | -102.86%-1,000 |
-処分利益 | 310.46%269.6万 | ---256万 | --484.4万 | -316.32%-86.32万 | --153.58万 | -4,170.00%-128.1万 | ---- | ---- | 603.96%39.9万 | 50.00%-1.5万 |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -125.85%-5.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.13%21.93万 | ---- |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 10.34%36.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.22%32.88万 | ---- |
-その他の非現金項目 | 414.15%105.4万 | 53.89%114.8万 | -11.53%51.4万 | 44.55%142.68万 | ---10.52万 | -42.58%20.5万 | -13.46%74.6万 | -24.25%58.1万 | -36.22%98.7万 | 89.64%67.7万 |
運転資金の増減額 | 140.37%138.9万 | 118.62%54.6万 | 119.33%72.6万 | -0.64%-263.79万 | --749.21万 | -101.11%-344.1万 | 55.52%-293.3万 | -825.12%-375.6万 | 41.80%-262.12万 | -108.65%-357万 |
-売掛金増減額 | 176.13%168.1万 | 104.69%12.6万 | -105.11%-116.3万 | -159.76%-533.13万 | --13.27万 | 60.80%-220.8万 | 47.25%-268.9万 | -112.46%-56.7万 | 187.39%892.14万 | 132.70%184.2万 |
-在庫増減額 | -388.20%-195.4万 | 87.48%106.3万 | 163.53%300.2万 | 124.64%250.18万 | --598.18万 | -47.69%67.8万 | 111.48%56.7万 | -108.06%-472.5万 | -313.51%-1,015.19万 | -271.37%-222.1万 |
-未払金の変更 | 186.97%166.2万 | 20.72%-64.3万 | -172.46%-111.3万 | 113.78%19.17万 | --137.77万 | -172.77%-191.1万 | -123.54%-81.1万 | 157.19%153.6万 | -246.30%-139.07万 | -221.52%-319.1万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -142.74%-85.2万 | -100.27%-74.7万 | -99.67%-60.9万 | -24.04%-137.46万 | -34.56万 | 31.18%-35.1万 | 21.80%-37.3万 | 40.55%-30.5万 | 44.56%-110.82万 | 21.76%-39.9万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 117.08%6.9万 | 131.81%13.9万 | 2.40%-40.7万 | 34.44%-89.21万 | 36.59万 | -14.45%-40.4万 | -21,950.00%-43.7万 | 27.98%-41.7万 | -73.03%-136.07万 | -28.90%-45.5万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 26.66%-7.4万 | -7.4万 | 0 | 0 | 0 | 33.84%-10.09万 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 263.98%361.9万 | 1,126.68%380.9万 | 1,023.42%177.5万 | -50.41%742.58万 | --984.58万 | -152.45%-220.7万 | 22.55%-37.1万 | -96.44%15.8万 | -21.33%1,497.46万 | -71.20%121.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -163.16%-435.8万 | -1,143.48%-1,658.8万 | -477.66%-439.6万 | -69.20%-1,743.42万 | ---1,368.32万 | -108.04%-165.6万 | 43.43%-133.4万 | 49.10%-76.1万 | -311.12%-1,030.38万 | -97.74%-157.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -311.13%-9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.50%4.5万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 446.39%33.6万 | -173.57%-191.5万 | -247.38%-151.8万 | -3.37%-1,435.04万 | ---1,458.34万 | -127.87%-9.7万 | -248.62%-70万 | 52.14%103万 | ---1,388.2万 | -1,512.93%-491.7万 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | 5.71%3.7万 | 15.00%4.6万 | 59.46%5.9万 | -41.15%25.43万 | --14.23万 | -80.11%3.5万 | 8.11%4万 | -39.34%3.7万 | -43.10%43.21万 | -68.75%5.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -15.70%387.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.04%459.87万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.96%-398.5万 | -825.63%-1,845.7万 | -2,013.40%-585.5万 | -45.21%-2,774.87万 | ---2,434.27万 | -97.02%-171.8万 | -7.78%-199.4万 | 140.42%30.6万 | -1,021.65%-1,911万 | -638.07%-643.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 220.25%124.7万 | 667.12%1,628.6万 | 109.68%13.2万 | 293.37%823.12万 | --850.92万 | 87.60%-103.7万 | -23.27%212.3万 | 64.78%-136.4万 | 65.67%-425.68万 | -15.04%-961.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.32%1,835.33万 | 404.65%1,520.5万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -1,820.00%-25.8万 | 21.02%-88.7万 | -7.31%-113万 | 1.95%-429.1万 | ---213万 | 101.71%1.5万 | -10.53%-112.3万 | -13.47%-105.3万 | -7.83%-437.63万 | 3.87%-84.4万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.25万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.77%98.9万 | 1,439.90%1,539.9万 | 58.71%-99.8万 | -58.60%394.02万 | --637.92万 | 83.58%-102.2万 | -80.40%100万 | 49.66%-241.7万 | 354.33%951.77万 | 176.21%474.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.46%742.3万 | -66.14%706.9万 | -47.97%1,194.8万 | 21.94%2,756.26万 | --1,487.2万 | 29.44%1,926万 | -1.59%2,087.6万 | 1.59%2,296.4万 | 308.94%2,260.37万 | 59.03%2,366.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 112.59%62.3万 | 155.02%75.1万 | -160.01%-507.8万 | -404.38%-1,638.27万 | ---811.77万 | -71.24%-494.7万 | -149.24%-136.5万 | -74.69%-195.3万 | -69.01%538.23万 | 83.39%-48万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.35%65.6万 | -58.17%-39.7万 | 247.41%19.9万 | 286.83%79.11万 | --61.81万 | 2,136.00%55.9万 | 22.05%-25.1万 | 50.55%-13.5万 | -46.19%-42.35万 | -184.00%-2.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.49%870.2万 | -61.46%742.3万 | -66.14%706.9万 | -56.57%1,197.11万 | --1,197.11万 | 23.77%1,487.2万 | -18.61%1,926万 | -1.59%2,087.6万 | 21.94%2,756.26万 | 92.76%2,316.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 80.94%-73.9万 | -649.36%-1,279.9万 | -344.11%-267.8万 | -318.73%-1,005.91万 | ---387.11万 | -233.83%-387.7万 | 40.34%-170.8万 | -120.48%-60.3万 | -70.12%459.88万 | -113.01%-37.7万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし