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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -328.45%-637.6万 | 74.66%1,705.87万 | -44.96%544.87万 | 403.17%440.2万 | 906.15%441.7万 | 217.16%279.1万 | -44.33%976.66万 | 989.96万 | -145.2万 | 11,075.00%43.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.14%-197万 | -1,076.09%-820.2万 | 29.13%-222.3万 | -381.07%-295.4万 | 101.08%279.3万 | -478.53%-581.8万 | -91.33%84.03万 | ---313.67万 | --105.1万 | -61.86%138.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -37.09%495.9万 | 72.50%1,994.85万 | -9.45%502.05万 | 536.14%596.7万 | -45.64%107.8万 | 154.37%788.3万 | 10.41%1,156.43万 | --554.43万 | --93.8万 | -32.73%198.3万 |
| -減価償却 | 4.55%269万 | 17.03%1,048.79万 | 11.52%284.99万 | 38.38%258.5万 | 11.26%248万 | 11.43%257.3万 | 11.46%896.16万 | --255.56万 | --186.8万 | 5.69%222.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -679.17%-37.4万 | -86.10%22.29万 | -43.97%62.89万 | -352.05%-36.8万 | -92.06%1万 | -122.97%-4.8万 | 235.25%160.34万 | --112.24万 | --14.6万 | 4,100.00%12.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -63.73%4.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 515.08%12.93万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -68.17%154.2万 | 754.63%565.05万 | -56.34%67.05万 | 310.46%269.6万 | ---256万 | --484.4万 | -316.32%-86.32万 | --153.58万 | ---128.1万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 284.69%10.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.85%-5.67万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 108.46%75.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.34%36.28万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 114.20%110.1万 | 87.76%267.91万 | 64.90%-3.69万 | 414.15%105.4万 | 53.89%114.8万 | -11.53%51.4万 | 44.57%142.69万 | ---10.51万 | --20.5万 | -13.46%74.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,389.94%-936.5万 | 301.38%531.23万 | -64.61%265.13万 | 140.37%138.9万 | 118.62%54.6万 | 119.33%72.6万 | -0.64%-263.79万 | --749.21万 | ---344.1万 | 55.52%-293.3万 |
| -売上債権増減額 | -566.72%-775.4万 | 165.01%346.6万 | 2,026.54%282.2万 | 176.13%168.1万 | 104.69%12.6万 | -105.11%-116.3万 | -159.76%-533.13万 | --13.27万 | ---220.8万 | 47.25%-268.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -154.33%-163.1万 | -33.75%165.75万 | -107.58%-45.35万 | -388.20%-195.4万 | 87.48%106.3万 | 163.53%300.2万 | 124.64%250.18万 | --598.18万 | --67.8万 | 111.48%56.7万 |
| -未払金の変更 | 101.80%2万 | -1.52%18.87万 | -79.48%28.27万 | 186.97%166.2万 | 20.72%-64.3万 | -172.46%-111.3万 | 113.78%19.17万 | --137.77万 | ---191.1万 | -123.54%-81.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.05%-65.8万 | -99.76%-274.63万 | -55.68%-53.83万 | -142.74%-85.2万 | -100.27%-74.7万 | -99.67%-60.9万 | -24.05%-137.48万 | -34.58万 | -35.1万 | 21.80%-37.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 74.69%-10.3万 | 24.48%-67.37万 | -229.72%-47.47万 | 117.08%6.9万 | 131.81%13.9万 | 2.40%-40.7万 | 34.44%-89.21万 | 36.59万 | -40.4万 | -21,950.00%-43.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 32.84%-4.97万 | 32.84%-4.97万 | 0 | 0 | 0 | 26.66%-7.4万 | -7.4万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -502.08%-713.7万 | 83.00%1,358.91万 | -55.45%438.61万 | 263.98%361.9万 | 1,126.68%380.9万 | 1,023.42%177.5万 | -50.41%742.58万 | --984.58万 | ---220.7万 | 22.55%-37.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.15%-822.7万 | -73.59%-3,026.39万 | 64.03%-492.19万 | -163.16%-435.8万 | -1,143.48%-1,658.8万 | -477.66%-439.6万 | -69.20%-1,743.42万 | ---1,368.32万 | ---165.6万 | 43.43%-133.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -311.13%-9.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---17.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -328.19%-650万 | -11.09%-1,594.23万 | 11.92%-1,284.53万 | 446.39%33.6万 | -173.57%-191.5万 | -247.38%-151.8万 | -3.37%-1,435.04万 | ---1,458.34万 | ---9.7万 | -248.62%-70万 |
| 受領利息 | -35.59%3.8万 | -0.51%25.3万 | -21.99%11.1万 | 5.71%3.7万 | 15.00%4.6万 | 59.46%5.9万 | -41.15%25.43万 | --14.23万 | --3.5万 | 8.11%4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -68.23%123.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.70%387.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.88%-1,468.9万 | -61.78%-4,489.23万 | 31.83%-1,659.53万 | -131.96%-398.5万 | -825.63%-1,845.7万 | -2,013.40%-585.5万 | -45.21%-2,774.87万 | ---2,434.27万 | ---171.8万 | -7.78%-199.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,374.24%-432.2万 | 110.29%1,730.91万 | -104.18%-35.59万 | 220.25%124.7万 | 667.12%1,628.6万 | 109.68%13.2万 | 293.37%823.12万 | --850.92万 | ---103.7万 | -23.27%212.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,904.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 48.85%-57.8万 | -15.46%-495.43万 | -25.79%-267.93万 | -1,820.00%-25.8万 | 21.02%-88.7万 | -7.31%-113万 | 1.95%-429.1万 | ---213万 | --1.5万 | -10.53%-112.3万 |
| 発行費 | ---- | ---103.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390.98%-490万 | 1,178.30%5,036.75万 | 448.31%3,497.75万 | 196.77%98.9万 | 1,439.90%1,539.9万 | 58.71%-99.8万 | -58.60%394.02万 | --637.92万 | ---102.2万 | -80.40%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161.06%3,119.2万 | -56.57%1,197.11万 | -41.49%870.2万 | -61.46%742.3万 | -66.14%706.9万 | -47.97%1,194.8万 | 21.94%2,756.26万 | --1,487.2万 | --1,926万 | -1.59%2,087.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -426.31%-2,672.6万 | 216.37%1,906.43万 | 380.48%2,276.83万 | 112.59%62.3万 | 155.02%75.1万 | -160.01%-507.8万 | -404.38%-1,638.27万 | ---811.77万 | ---494.7万 | -149.24%-136.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -183.42%-16.6万 | -80.20%15.66万 | -148.76%-30.14万 | 17.35%65.6万 | -58.17%-39.7万 | 247.41%19.9万 | 286.83%79.11万 | --61.81万 | --55.9万 | 22.05%-25.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.17%430万 | 160.56%3,119.19万 | 160.56%3,119.19万 | -41.49%870.2万 | -61.46%742.3万 | -66.14%706.9万 | -56.57%1,197.11万 | --1,197.11万 | --1,487.2万 | -18.61%1,926万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -473.71%-1,536.4万 | -66.53%-1,675.15万 | 86.17%-53.55万 | 80.94%-73.9万 | -649.36%-1,279.9万 | -344.11%-267.8万 | -318.73%-1,005.91万 | ---387.11万 | ---387.7万 | 40.34%-170.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
