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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 160.43%865.4万 | -33.12%568.8万 | 255.46%752.6万 | 528.99%2,196.24万 | 309.65%1,497.54万 | 328.54%332.3万 | 2,204.88%850.5万 | -625.62%-484.1万 | -78.02%349.17万 | 141.77%365.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.77%611.5万 | 8.95%527.1万 | 32.72%363.4万 | 49.41%1,836.33万 | 0.61%580.63万 | 33.68%498.1万 | 174.26%483.8万 | 165.83%273.8万 | 116.00%1,229.08万 | 232.58%577.08万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.12%129.6万 | 16.64%157万 | -4.83%126.1万 | 694.68%594.26万 | 168.06%156.36万 | 209.63%170.8万 | -9.66%134.6万 | -3.00%132.5万 | -117.20%-99.93万 | -238.22%-229.73万 |
| -減価償却 | 12.93%120.5万 | 12.32%120.3万 | 22.37%120.9万 | 1.31%423.11万 | 10.56%110.51万 | 1.81%106.7万 | 0.75%107.1万 | -7.32%98.8万 | 2.53%417.65万 | -4.78%99.95万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 124.26%16.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -382.48%-68.58万 | ---- |
| -処分利益 | ---8.5万 | ---8,000 | ---8,000 | 97.25%-8.31万 | -85.58%-8.31万 | --0 | --0 | --0 | -757.63%-302.78万 | 58.16%-4.48万 |
| -正味為替差損益 | -177.22%-13.9万 | 91.88%-1.6万 | -257.00%-35.7万 | 22.54%-14.58万 | 80.29%-2.88万 | 2,150.00%18万 | -486.27%-19.7万 | 0.99%-10万 | -420.25%-18.83万 | -348.81%-14.63万 |
| -その他の非現金項目 | -31.67%31.5万 | -17.16%39.1万 | -4.58%41.7万 | 239.26%177.41万 | 116.70%40.41万 | 24.93%46.1万 | 25.53%47.2万 | 8.98%43.7万 | -171.22%-127.4万 | -679.08%-242万 |
| 運転資金の増減額 | 136.93%124.3万 | -149.68%-115.3万 | 129.55%263.1万 | 69.95%-234.36万 | 4,075.51%760.55万 | 7.07%-336.6万 | 180.45%232.1万 | -503.66%-890.4万 | -278.00%-779.99万 | 109.66%18.21万 |
| -売上債権増減額 | 43.00%262.7万 | -164.29%-555.8万 | 141.25%171.7万 | -275.12%-639.41万 | -207.89%-196.61万 | -50.12%183.7万 | 61.82%-210.3万 | -144.54%-416.2万 | -145.55%-170.46万 | 1,818.49%182.24万 |
| -棚卸資産増減額 | 93.42%-17.8万 | -124.28%-54.6万 | 137.72%131.1万 | 110.47%153.94万 | 409.56%547.34万 | 64.12%-270.7万 | 157.90%224.9万 | -129.89%-347.6万 | -1,177.81%-1,470.91万 | 72.51%-176.81万 |
| -未払金の変更 | 51.68%-120.6万 | 127.63%495.1万 | 68.64%-39.7万 | -70.85%251.12万 | 3,105.62%409.82万 | -1,140.00%-249.6万 | -66.57%217.5万 | -172.80%-126.6万 | 380.96%861.38万 | -97.13%12.78万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -134.83%-177.3万 | -180.39%-87.2万 | -172.11%-96.6万 | -144.83%-341.48万 | -352.35%-199.38万 | -62.37%-75.5万 | -24.40%-31.1万 | -48.54%-35.5万 | -37.47%-139.48万 | -80.20%-44.08万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 167.95%688.1万 | -41.23%481.6万 | 226.25%656万 | 784.52%1,854.76万 | 303.79%1,298.16万 | 233.82%256.8万 | 6,785.71%819.4万 | -861.88%-519.6万 | -85.90%209.69万 | 153.65%321.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.28%-35.3万 | -165.59%-49.4万 | -52.14%-39.1万 | -1,069.98%-3,706.2万 | -505.65%-3,626.5万 | -110.30%-35.4万 | 45.29%-18.6万 | 6.88%-25.7万 | -8,188.01%-316.78万 | -1,640.14%-598.78万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --415.56万 | ---- |
| 受領利息 | 162.39%30.7万 | 182.35%24万 | 167.57%19.8万 | 64.92%40.82万 | 87.50%13.22万 | 120.75%11.7万 | 37.10%8.5万 | 19.35%7.4万 | 91.30%24.75万 | 79.04%7.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.59%-4.6万 | -151.49%-25.4万 | -5.46%-19.3万 | -3,067.16%-3,665.39万 | -1,951.05%-3,613.29万 | -106.79%-23.7万 | 63.67%-10.1万 | 14.49%-18.3万 | 1,255.23%123.53万 | -511.46%-176.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -56.30%89.4万 | 145.87%95.5万 | -55.33%85.4万 | 3,603.30%2,983.92万 | 1,994.85%2,796.32万 | 76.08%204.6万 | -22.76%-208.2万 | 65.11%191.2万 | 81.55%-85.17万 | -2,843.84%-147.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.30%-30.3万 | -13.59%-32.6万 | -23.28%-32.3万 | 14.48%-117.27万 | -7.63%-31.67万 | 6.69%-30.7万 | -77.16%-28.7万 | 55.29%-26.2万 | 45.77%-137.12万 | 63.69%-29.42万 |
| 支払利息CFF | -7.61%-62.2万 | -13.29%-63.1万 | -20.35%-61.5万 | -27.03%-223.68万 | -34.93%-59.08万 | -36.97%-57.8万 | 38.18%-55.7万 | ---51.1万 | 8.21%-176.09万 | 4.25%-43.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,816.55%4.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.67%-3.1万 | 100.48%1.4万 | -107.37%-8.4万 | 771.69%2,642.97万 | 1,353.27%2,705.57万 | 182.48%116.1万 | -27.38%-292.6万 | 935.45%113.9万 | 17.04%-393.48万 | -171.92%-215.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.87%3,476.9万 | 172.25%3,019.3万 | 55.97%2,391万 | -2.27%1,532.95万 | 30.38%1,974.9万 | 23.48%1,625.7万 | -29.01%1,109万 | 1.90%1,533万 | 186.69%1,568.6万 | 37.21%1,514.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.85%680.4万 | -11.44%457.6万 | 248.18%628.3万 | 1,481.31%832.34万 | 653.37%390.44万 | 76.27%349.2万 | 310.38%516.7万 | -833.56%-424万 | -105.90%-60.26万 | -115.02%-70.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 4.55%25.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,788.04%24.61万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.51%4,157.3万 | 113.87%3,476.9万 | 172.25%3,019.3万 | 55.98%2,391.03万 | 55.98%2,391.03万 | 30.38%1,974.9万 | 23.48%1,625.7万 | -29.01%1,109万 | -2.27%1,532.95万 | -2.27%1,532.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.01%644.3万 | -46.13%431.4万 | 212.95%615.9万 | -1,634.44%-1,859.04万 | -1,906.38%-2,335.94万 | 186.82%221.4万 | 3,723.53%800.8万 | -1,443.10%-545.3万 | -107.83%-107.18万 | -16.74%129.32万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
