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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 118.88%66万 | -40.89%6,794.2万 | -86.04%1,108.4万 | -14.51%3,203.2万 | 2,103.97%2,832.1万 | -9.80%-349.5万 | 89.59%1.15億 | 347.28%7,937万 | -8.60%3,746.7万 | 112.68%128.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.23%329.9万 | -56.64%1,627.9万 | -64.90%513.3万 | -44.05%356.5万 | -70.10%215.2万 | -41.91%542.9万 | 125.90%3,754万 | -8.58%1,462.4万 | -42.00%637.2万 | 188.11%719.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 8.36%1,168.1万 | 14.84%4,542.7万 | 530.14%763.5万 | -7.14%1,211.5万 | 7.62%1,489.7万 | -25.36%1,078万 | 0.80%3,955.7万 | -132.34%-177.5万 | 225.52%1,304.7万 | -18.48%1,384.2万 |
| -減価償却 | ---- | 7.32%3,762.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.96%3,505.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -93.79%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.25%32.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 135.31%88.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,069.84%-250.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -52.40%-107.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.66%-70.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 218.88%76.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.17%-64.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 8.36%1,168.1万 | -10.08%721.9万 | 8.20%-3,057.3万 | -7.14%1,211.5万 | 7.62%1,489.7万 | -25.36%1,078万 | -17.31%802.8万 | -38.48%-3,330.4万 | 225.52%1,304.7万 | -18.48%1,384.2万 |
| 運転資金の増減額 | 27.32%-1,432.1万 | -83.52%623.6万 | -102.53%-168.4万 | -9.40%1,635.2万 | 157.06%1,127.1万 | 26.95%-1,970.3万 | 694.83%3,784.2万 | 1,878.61%6,652万 | -30.58%1,804.9万 | -4.29%-1,975.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -78.19%714.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,096.11%3,277.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 215.90%1,358.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.28%-1,172.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -4,950.50%-1,469.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.44%30.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -629.82%-613万 | -98.80%19.8万 | -203.88%-2,736.2万 | 16.55%2,512.9万 | 110.29%127.4万 | 106.08%115.7万 | 24,152.94%1,649.2万 | 196.72%2,633.9万 | -33.90%2,156.1万 | 43.68%-1,238万 |
| -その他流動負債の変動 | 60.73%-819.1万 | ---- | ---- | -149.91%-877.7万 | 235.57%999.7万 | -162.56%-2,086万 | ---- | ---- | 46.95%-351.2万 | -342.49%-737.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -217.82%-609.9万 | 18.46%-743万 | 62.42%-98.9万 | 29.81%-295.2万 | -7.61%-157万 | -135.46%-191.9万 | -44.66%-911.2万 | 4.08%-263.2万 | -277.90%-420.6万 | -28.43%-145.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.48%-544万 | -42.82%6,051.2万 | -86.84%1,009.6万 | -12.57%2,907.9万 | 15,563.01%2,675.1万 | -35.38%-541.4万 | 94.80%1.06億 | 411.55%7,673.8万 | -16.60%3,326.1万 | 98.46%-17.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 118.81%17.7万 | -593.65%-305.9万 | 48.50%-89.1万 | 104.74%6.3万 | -244.92%-129万 | -131.46%-94.1万 | 95.32%-44.1万 | -251.63%-173万 | 63.48%-132.8万 | 82.53%-37.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -133.09%-568.8万 | 197.35%1,705万 | 177.99%741.6万 | 56.62%-303.8万 | -212.87%-451.6万 | 443.55%1,718.8万 | -449.39%-1,751.5万 | -751.30%-950.9万 | -1,235.17%-700.4万 | 369.61%400.1万 |
| 受領利息 | 109.45%26.6万 | 551.46%111.4万 | 1,295.74%65.6万 | 440.00%21.6万 | 310.71%11.5万 | 126.79%12.7万 | -72.68%17.1万 | -68.03%4.7万 | -68.00%4万 | -85.79%2.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -88.55%13万 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | 548.57%113.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.03%-524.5万 | 191.50%1,523.5万 | 171.40%718.1万 | 68.29%-262.9万 | -255.73%-569.2万 | 937.17%1,637.5万 | -510.56%-1,665万 | -513.23%-1,005.7万 | -401.03%-829.2万 | 206.62%365.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.70%-1,915.7万 | -7,159.50%-2,562.6万 | -7.71%1,084.3万 | 60.15%-815.6万 | -163.58%-415.6万 | -1,049.94%-2,415.7万 | 102.18%36.3万 | 294.36%1,174.9万 | -1.85%-2,046.6万 | 25.18%653.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -207.60%-255万 | 96.32%-1.3万 | ---19.6万 | ---131万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -24.58%-688.3万 | -9.95%-2,344.1万 | -9.67%-630.7万 | -4.63%-564.7万 | -15.41%-596.2万 | -10.39%-552.5万 | 12.22%-2,131.9万 | -24.37%-575.1万 | -0.99%-539.7万 | 33.05%-516.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -99.97%-581.9万 | --0 | --0 | --0 | ---581.9万 | ---291万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -0.15%-202万 | -1.63%-835万 | -1.34%-212.4万 | 1.33%-207.5万 | -6.33%-213.4万 | -0.35%-201.7万 | 20.88%-821.6万 | 35.78%-209.6万 | -44.83%-210.3万 | 39.18%-200.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%1,000 | -687.29%-2,808.4万 | -122.81%-109.1万 | ---1,000 | ---1,124.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.21%-2,806万 | -0.83%-6,323.6万 | -13.80%241.2万 | 48.90%-1,587.8万 | 7.12%-1,225.3万 | -76.56%-3,751.7万 | -32.33%-6,271.6万 | 129.44%279.8万 | -15.55%-3,107.3万 | -127.68%-1,319.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.98%8,210.6万 | 61.35%6,959.5万 | 53,707.76%6,241.7万 | 733.52%5,184.5万 | 170.15%4,303.8万 | 61.35%6,959.5万 | 10.80%4,313.4万 | -99.74%11.6万 | -80.99%622万 | -70.06%1,593.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.90%-3,874.5万 | -52.72%1,251.1万 | -71.66%1,968.9万 | 273.20%1,057.2万 | 190.69%880.6万 | 2.38%-2,655.6万 | 529.57%2,646.1万 | 1,700.91%6,947.9万 | -153.86%-610.4万 | 52.61%-971万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.75%4,336.2万 | 17.98%8,210.6万 | 17.98%8,210.6万 | 53,707.76%6,241.7万 | 733.52%5,184.5万 | 170.15%4,303.8万 | 61.35%6,959.5万 | 61.35%6,959.5万 | -99.74%11.6万 | -80.99%622万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.16%-559.1万 | -45.09%5,594.6万 | -88.29%875.3万 | -10.78%2,844.9万 | 3,718.01%2,510.9万 | -55.97%-636.5万 | 130.05%1.02億 | 420.76%7,476.6万 | -12.02%3,188.7万 | 94.93%-69.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
