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| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.90%3.6億 | 13.46%5.8億 | --5.12億 |
| その他の非現金項目 | -22.69%1,310.8万 | 102.15%1,695.6万 | --838.8万 |
| 運転資金の増減額 | 257.90%5,698.6万 | 90.04%-3,609万 | ---3.62億 |
| -売上債権増減額 | 66.46%-3,722.5万 | -14.03%-1.11億 | ---9,732.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 115.44%8,624.2万 | 118.57%4,003.1万 | ---2.16億 |
| 利息の支払額 | -35.61%-623.8万 | -3.95%-460万 | ---442.5万 |
| 利息の受取額 | 253.15%352.8万 | -28.69%99.9万 | --140.1万 |
| 法人税等の支払額 | -7.09%-2.22億 | -108.63%-2.07億 | ---9,927.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.87%2.28億 | 333.08%3.56億 | --8,225.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 25.86%-7,566.5万 | -161.93%-1.02億 | ---3,896.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---480万 | --0 | ---120万 |
| 事業取引の純額 | ---1,683.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 85.19%-360万 | -1,301.19%-2,430万 | --202.3万 |
| その他の投資活動純額 | 280.18%828.1万 | -2.43%-459.6万 | ---448.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.27%-9,261.8万 | -207.21%-1.31億 | ---4,262.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -1,290.20%-2.83億 | -110.78%-2,036.2万 | --1.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.35%-120.7万 | 56.52%-86万 | ---197.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239.55%-2.84億 | -111.36%-2,122.2万 | --1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.17%5.89億 | 177.95%3.67億 | --1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.75%-1.48億 | -9.92%2.04億 | --2.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.93%973.2万 | 29,300.00%1,705.2万 | --5.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | -99.98%2,000 | --869.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.57%4.5億 | 60.17%5.89億 | --3.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.82%1.44億 | 426.46%2.22億 | --4,209万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |