(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -7.92%1.9億 | 598.67%2.07億 | 111.37%2,960.5万 | ---2.6億 |
その他の非現金項目 | 89.56%-2,300.9万 | 57.04%-2.2億 | -2,061.82%-5.13億 | --2,615万 |
運転資金の増減額 | -210.22%-1,861万 | -130.49%-599.9万 | 112.23%1,967.5万 | ---1.61億 |
-売掛金増減額 | -591.45%-3,050.4万 | 135.98%620.7万 | 65.84%-1,724.9万 | ---5,048.8万 |
-在庫増減額 | 81.10%-1,695.9万 | -284.89%-8,974万 | -45.31%-2,331.6万 | ---1,604.6万 |
-その他流動資産の変動 | -44.22%-2,434.3万 | 34.87%-1,687.9万 | -635.80%-2,591.5万 | ---352.2万 |
-その他流動負債の変動 | 3,590.91%499.2万 | 97.91%-14.3万 | -172.62%-684.1万 | --942万 |
利息の支払額 | 60.16%-501.2万 | -2.73%-1,258万 | -58.94%-1,224.6万 | ---770.5万 |
利息の受取額 | -44.44%2.5万 | -18.18%4.5万 | 14.58%5.5万 | --4.8万 |
支払済みの税金還付金 | -664.57%-3,228.8万 | -14.82%-422.3万 | 78.59%-367.8万 | ---1,717.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.74%2.26億 | 1.59%3.17億 | 218.81%3.12億 | ---2.62億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 67.88%-6,281.9万 | -139.33%-1.96億 | -21.30%-8,172.9万 | ---6,737.8万 |
その他の投資活動純額 | -84.01%843.6万 | 1,243.55%5,275.2万 | -117.18%-461.3万 | --2,685.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.93%-5,438.3万 | -65.45%-1.43億 | -113.07%-8,634.2万 | ---4,052.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | -34.53%-11.21億 | -244.99%-8.33億 | -61.14%5.75億 | --14.79億 |
配当金支払総額 | ---4,030万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.72%-11.72億 | -250.49%-8.45億 | -61.69%5.62億 | --14.66億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.77%17.46億 | 46.80%24.17億 | 244.61%16.47億 | --4.78億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -49.12%-10.01億 | -185.31%-6.71億 | -32.35%7.87億 | --11.63億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -144.11%-250.9万 | --568.8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 99.99%-1,000 | -1,375,500.00%-1,375.4万 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.34%7.45億 | -27.77%17.46億 | 46.80%24.17億 | --16.47億 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.56%1.63億 | -46.81%1.21億 | 168.91%2.27億 | ---3.3億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし