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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1.25%-427.5万 | -76.44%-1,052.8万 | 190.47%1,028.58万 | 2,707,186.05%1,862.48万 | 195.7万 | 53.28%-432.9万 | -183.74%-596.7万 | 10.00%-1,136.97万 | -100.01%-688 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.80%7,000 | -85.27%26.8万 | 115.12%145.22万 | -556,198.82%-93.98万 | --35.4万 | 102.18%21.9万 | 293.72%181.9万 | -631.98%-960.38万 | -99.99%169 | --0 |
| 非現金項目調整合計 | 32.02%23.5万 | 45.71%25.5万 | 2.23%531.99万 | 2,867,132.24%435.79万 | --60.9万 | -96.47%17.8万 | 4.17%17.5万 | 298.88%520.38万 | 100.00%-152 | --0 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 60.00%55.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.14%34.57万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -5.40%461.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,094.55%488.36万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.98%-9.49万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -2,197.40%-31.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.44%-1.39万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 1,794.70%33.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.69%-1.97万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 45.71%25.5万 | 27.55%13.15万 | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | 103.11%10.31万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4.42%-451.7万 | -38.81%-1,105.1万 | 150.41%351.37万 | 2,157,074.47%1,520.67万 | --99.4万 | -11.57%-472.6万 | -191.29%-796.1万 | 19.93%-696.97万 | -100.01%-705 | --0 |
| -売上債権増減額 | -33.00%-1,122.5万 | 91.53%-14.7万 | 2,240.31%89.5万 | 2,989,120.97%556万 | --551.1万 | -742.31%-844万 | -28.02%-173.6万 | -110.38%-4.18万 | 100.05%186 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 382.40%455.8万 | -114.97%-81.8万 | 138.30%781.92万 | 255,613.16%126.22万 | --270.5万 | 90.02%-161.4万 | 228.85%546.6万 | -1,323.29%-2,041.35万 | -100.01%-494 | --0 |
| -未払金の変更 | -22.31%365.6万 | -32.03%-1,422.9万 | -153.29%-458.93万 | 862.03%1,025.27万 | ---877.1万 | -57.26%470.6万 | -923.46%-1,077.7万 | 198.62%861.15万 | ---134.55万 | --0 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | --0 | ---28.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -342.12%-150.6万 | 553.28%414.3万 | -106.69%-32.63万 | -217.71%-158.33万 | --154.9万 | 259.90%62.2万 | -123.33%-91.4万 | 360.21%487.41万 | -88.23%134.51万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 33.15%-11.9万 | 24.79%-9.1万 | 152.97%32.25万 | -34,688.57%-6.05万 | 68.2万 | 54.24%-17.8万 | 45.00%-12.1万 | 63.50%-60.88万 | 100.03%175 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.51%-439.4万 | -74.43%-1,061.9万 | 188.56%1,060.82万 | 3,618,856.73%1,856.42万 | --263.9万 | 53.32%-450.7万 | -162.07%-608.8万 | 16.24%-1,197.85万 | -100.01%-513 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.22%-85.6万 | 67.09%-100.4万 | -87.53%-1,728.76万 | -1,694,103.09%-713.26万 | ---254.7万 | 41.66%-455.7万 | -116.84%-305.1万 | 25.83%-921.84万 | 100.00%-421 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | 95.32%-34.1万 | -29,335.88%-8.8万 | --0 | --0 | 94.33%-25.3万 | -115.10%-728.17万 | 100.01%301 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 5,157.89%96.1万 | 160.42%5.8万 | 52.25%-13.42万 | -16,649.18%-1.02万 | ---9,000 | 88.62%-1.9万 | 15.79%-9.6万 | 90.01%-28.11万 | ---61 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --12.66万 | ---6.74万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -92.59%2,000 | 533.33%1.9万 | 377.33%5.16万 | 6,657.29%1.26万 | --9,000 | 145.45%2.7万 | --3,000 | 164.32%1.08万 | -104.70%-192 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.46%10.7万 | 72.71%-92.7万 | -4.86%-1,758.46万 | -1,953,143.16%-728.56万 | ---254.7万 | 59.63%-435.5万 | 43.20%-339.7万 | 26.78%-1,677.04万 | 100.00%-373 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -174.63%-35.3万 | 95.72%-12.6万 | -140.00%-361.97万 | -434,362.01%-155.47万 | --40.9万 | -95.58%47.3万 | -79.48%-294.7万 | 507.93%904.94万 | -99.98%358 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 114.29%1,825.73万 | 734.38%267 | --0 | --0 | 296.89%1,825.7万 | 0.75%852万 | 100.00%32 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.19%650万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 24.71%-6.4万 | -26.00%-6.3万 | -5.12%-25.57万 | -28,181.99%-5.97万 | ---6.1万 | 54.55%-8.5万 | 10.71%-5万 | 77.38%-24.32万 | 99.62%-211 | --0 |
| 支払利息CFF | -17.23%-27.9万 | 12.42%-28.2万 | -30.05%-119.07万 | -82,069.50%-34.67万 | ---28.4万 | 68.81%-23.8万 | -110.46%-32.2万 | 6.18%-91.56万 | 100.19%423 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.02%-1,420 | ---- | ---- | ---- | ---- | --841万 | --37 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,102.67%480.4万 | -103.15%-47.1万 | -57.89%1,318.98万 | -307,176.21%-196.22万 | --6.4万 | -99.45%15万 | 251.57%1,493.8万 | -23.02%3,132.06万 | -99.99%639 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.92%140.3万 | 86.26%1,342万 | 55.51%720.51万 | -43.07%410.2万 | -45.23%394.6万 | 2,089.97%1,265.8万 | 55.51%720.5万 | 302.84%463.34万 | -42.34%720.5万 | 64.46%720.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.93%51.7万 | -320.37%-1,201.7万 | 141.60%621.34万 | 3,771,925.10%931.64万 | --15.6万 | -231.46%-871.2万 | 234.48%545.3万 | -26.17%257.18万 | 100.00%-247 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.34%192万 | -88.92%140.3万 | 86.24%1,341.85万 | 86.24%1,341.85万 | -43.07%410.2万 | -45.23%394.6万 | 2,089.97%1,265.8万 | 55.51%720.51万 | 55.51%720.51万 | -42.34%720.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.08%-525万 | -27.18%-1,162.3万 | 68.51%-667.94万 | 927,239.25%1,143.16万 | --9.2万 | 48.14%-906.4万 | -145.01%-913.9万 | 22.90%-2,120.92万 | 99.97%-1,233 | --0 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
