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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.37%7.6億 | 46.80%6.11億 | --4.16億 |
| その他の非現金項目 | 73.09%276.6万 | -97.60%159.8万 | --6,655.7万 |
| 運転資金の増減額 | -293.68%-10.28億 | 177.79%5.31億 | ---6.82億 |
| -売掛金増減額 | -607.73%-7.52億 | 87.86%-1.06億 | ---8.75億 |
| -在庫増減額 | -434.81%-2.92億 | -1,985.41%-5,454.5万 | --289.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.39%4,698.4万 | 318.41%1.25億 | ---5,719.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -80.37%2,302.8万 | 207.74%1.17億 | ---1.09億 |
| 利息の支払額 | 72.58%-50.7万 | -390.45%-184.9万 | ---37.7万 |
| 利息の受取額 | 0.94%10.7万 | -45.36%10.6万 | --19.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.66%-2.06億 | -66.88%-2.3億 | ---1.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.05%-4.02億 | 437.10%9.78億 | ---2.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 41.80%-1,433万 | 48.83%-2,462.1万 | ---4,811.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -42.92%-1,544.8万 | 86.87%-1,080.9万 | ---8,233.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4,727.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --458.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.95%-2,977.8万 | 79.54%-3,543万 | ---1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 175.00%3億 | -200.00%-4億 | --4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 141.94%1.62億 | ---3.86億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 94.63%-857万 | 0.00%-1.59億 | ---1.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.85%4.4億 | -521.69%-9.59億 | --2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.79%9.21億 | -20.09%9.38億 | --11.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.38%860.1万 | 92.90%-1,674.1万 | ---2.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.93%9.3億 | -1.79%9.21億 | --9.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.75%-4.31億 | 324.12%9.43億 | ---4.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
