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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,649.5万 | 2,887.61%651.3万 | 98.63%-5.8万 | 249.34%1,743.4万 | 107.11%21.8万 | -596.72%-424.3万 | -669.34%-847.1万 | 1,854.98%688万 | -1,288.11%-1,167.4万 | -1,457.36%-306.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --126.8万 | 66.48%87.9万 | 187.58%138.9万 | -254.05%-11.4万 | 45.05%52.8万 | 191.83%48.3万 | 10.29%76.25万 | 1,383.50%85.05万 | -77.91%7.4万 | -33.46%36.4万 |
| 非現金項目調整合計 | --91.8万 | -794.58%-214.7万 | 121.55%176.8万 | 9.92%14.4万 | -187.91%-24万 | 211.72%79.8万 | 241.17%156万 | 153.00%90万 | -27.62%13.1万 | 9.64%27.3万 |
| -減価償却 | --159.1万 | 9.11%125.7万 | 184.40%191.4万 | 241.04%91.4万 | 329.85%115.2万 | 126.60%67.3万 | 101.52%194.25万 | 231.27%110.95万 | 27.62%26.8万 | 28.23%26.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.21%4,355 | 100.02%355 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --32.1万 | --54万 | --31.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --117.3万 | 45.51%-29.1万 | -340.98%-14.7万 | --0 | -1,880.00%-53.4万 | 535.71%6.1万 | ---6.81万 | --5.69万 | ---14.1万 | --3万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---5,000 | --3,000 | ---1,000 | --0 | --0 | -109.69%-594 | -82.71%1,406 | --0 | -142.86%-3,000 |
| -その他の非現金項目 | ---216.7万 | -325.17%-364.8万 | -595.31%-31.7万 | ---76.9万 | -3,800.00%-85.8万 | 328.57%6.4万 | -1,805.93%-31.81万 | -492.51%-26.81万 | --0 | -166.67%-2.2万 |
| 運転資金の増減額 | --1,430.9万 | 11,215.71%778.1万 | 41.80%-321.5万 | 246.51%1,740.4万 | 98.11%-7万 | -1,524.71%-552.4万 | -1,470.27%-1,079.35万 | 157.42%512.95万 | -775.39%-1,187.9万 | -273.01%-370.4万 |
| -売掛金増減額 | --711.9万 | 220.75%577.9万 | 20.87%-113万 | 153.32%541.6万 | 76.01%-478.6万 | -26.15%-142.8万 | -28,826.65%-2,203.26万 | 255.05%920.94万 | -713.29%-1,015.8万 | -1,768.16%-1,995.2万 |
| -在庫増減額 | --34.6万 | 206.60%11.3万 | -88.89%1.9万 | -2,260.00%-82.6万 | 83.62%-10.6万 | -74.63%17.1万 | 90.72%-8.94万 | 90.43%-8.14万 | -142.17%-3.5万 | -895.38%-64.7万 |
| -未払金の変更 | --684.4万 | -60.83%188.9万 | 50.69%-210.4万 | 860.02%1,281.4万 | -71.46%482.2万 | -3,716.10%-426.7万 | 3,121.11%1,132.84万 | -1,707.82%-399.86万 | -782.72%-168.6万 | 11,967.86%1,689.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -950.00%-6.3万 | -3,150.00%-6.5万 | -2,233.33%-7万 | -20.00%-6,000 | 60.00%-2,000 | |||||
| 利息の受取額 | 1.5万 | 75.00%1.4万 | 150.00%1.5万 | 50.00%9,000 | -66.67%8,000 | -80.65%6,000 | 87.76%6.81万 | 13.51%7,141 | -14.29%6,000 | 166.67%2.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.8万 | 61.01%-8.5万 | 60.39%-10.1万 | -8,800.00%-26.1万 | -1,182.35%-21.8万 | -311.29%-25.5万 | -277.94%-29.97万 | -719.49%-22.37万 | 121.43%3,000 | 5.56%-1.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --1,634.2万 | 11,401.75%644.2万 | 96.84%-14.4万 | 246.68%1,711.9万 | 98.14%-5.7万 | -609.49%-456.2万 | -647.84%-870.25万 | 1,939.14%667.45万 | -1,268.23%-1,167.1万 | -1,351.66%-306.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,352.1万 | -27,973.91%-1,291.4万 | -191.93%-202.6万 | -6,595.78%-2,223万 | 87.86%-4.6万 | -410.29%-69.4万 | -23,079.07%-1,076.64万 | -64,107.70%-991.94万 | -1,176.92%-33.2万 | -9,375.00%-37.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---3,999.5万 | ---49 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --1,000 | -507.90%-200万 | --0 | -95.96%51.1万 | 70.17%-32.9万 | 216.56%4,029.5万 | ---109.36万 | ---2,538.16万 | --1,266.2万 | ---110.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,352万 | -3,877.07%-1,491.4万 | -414.21%-202.6万 | -276.15%-2,171.9万 | 74.70%-37.5万 | -103.13%-39.4万 | -25,433.66%-1,186.01万 | -228,401.06%-3,530.11万 | 47,523.08%1,233万 | -36,950.00%-148.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,392.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---164.8万 | --939.4万 | --185.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,272.9万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---31.2万 | -105.08%-80.8万 | 86.01%-5.4万 | -327.69%-27.8万 | -309.57%-39.4万 | -628.30%-38.6万 | -393.80%-100.93万 | -1,959.84%-107.93万 | -27.45%-6.5万 | 468.63%18.8万 |
| 支払利息CFF | ---5.9万 | ---6.3万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.7万 | --0 | -131.43%-1.1万 | --4,000 | 56.00%-1.1万 | 284.21%3.5万 | -200.00%-7.87万 | -457.92%-3.47万 | --0 | ---2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---200.2万 | 2,204.44%852.3万 | 591.17%172.4万 | -321.54%-27.4万 | -348.47%-40.5万 | -387.50%-35.1万 | 28,251.45%3,538.78万 | 82,904.78%3,536.18万 | -3.17%-6.5万 | 470.45%16.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --363.1万 | -71.08%358万 | -77.24%402.6万 | 11.43%1,154.3万 | -16.02%1,238万 | 517.78%1,768.7万 | -31.82%286.27万 | 322.41%1,095.3万 | 193.04%1,035.9万 | 288.64%1,474.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --82万 | 106.09%5.1万 | 91.60%-44.6万 | -920.54%-487.4万 | 80.90%-83.7万 | -144.68%-530.7万 | 1,209.80%1,482.51万 | 2,402.25%673.51万 | 163.06%59.4万 | -1,591.89%-438.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --445.1万 | -68.54%363.1万 | -71.08%358万 | -39.11%666.9万 | 11.43%1,154.3万 | -16.02%1,238万 | 517.87%1,768.78万 | 517.87%1,768.78万 | 322.41%1,095.3万 | 193.04%1,035.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --280.6万 | -658.73%-647.2万 | 58.71%-217万 | 57.42%-511.1万 | 75.22%-85.3万 | -562.80%-525.6万 | -1,509.99%-1,948.3万 | -1,140.50%-324.5万 | -1,265.53%-1,200.3万 | -1,500.93%-344.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
