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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 290.34%50.08億 | -54.01%12.83億 | 171.67%27.9億 | -0.10%10.27億 | -44.46%10.28億 | -63.43%18.51億 | 134.73%50.62億 | -1,307.54%-145.75億 | 140.42%12.07億 | 33.08%-29.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.12%1.77億 | -761.67%-10.34億 |
| その他の非現金項目 | -95.06%800万 | -45.82%1.62億 | 14.12%2.99億 | 163.13%2.62億 | -133.93%-4.15億 | 161.88%12.23億 | -5.27%4.67億 | 16.00%4.93億 | 182.52%4.25億 | -159.88%-5.15億 |
| 運転資金の増減額 | -17.29%24.64億 | -70.23%29.79億 | 741.82%100.06億 | -111.65%-15.59億 | 232.77%133.82億 | 44.17%-100.79億 | -806.61%-180.54億 | 134.17%25.55億 | -0.54%-74.77億 | -646.69%-74.37億 |
| -売掛金増減額 | -72.26%22.17億 | -30.40%79.93億 | 198.81%114.85億 | -157.20%-116.23億 | 304.31%203.21億 | 31.77%-99.46億 | -52.20%-145.78億 | -126.70%-95.78億 | -65.95%-42.25億 | -177.22%-25.46億 |
| -在庫増減額 | 8.47%15.76億 | 92.20%14.53億 | -85.01%7.56億 | 214.53%50.44億 | -163.48%-44.04億 | 1,268.44%69.38億 | 113.81%5.07億 | -183.33%-36.72億 | 85.59%-12.96億 | -55.56%-89.96億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -40.00%-7,000万 | 67.95%-5,000万 | 38.34%-1.56億 | 37.68%-2.53億 | -3.57%-4.06億 | -33.33%-3.92億 | -105.59%-2.94億 | -2,283.33%-1.43億 | ---600万 | ---- |
| 利息の受取額 | 102.33%2.61億 | 34.38%1.29億 | -14.29%9,600万 | -32.93%1.12億 | 16.78%1.67億 | -48.93%1.43億 | 122.22%2.8億 | 0.00%1.26億 | -2.33%1.26億 | 2.38%1.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -103.70%-700万 | 128.59%1.89億 | -5,909.09%-6.61億 | -109.91%-1,100万 | 177.50%1.11億 | 4,100.00%4,000万 | 99.07%-100万 | 72.98%-1.07億 | -571.19%-3.96億 | -114.22%-5,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.90%89.32億 | -54.28%59.19億 | 53,845.83%129.47億 | -99.83%2,400万 | 316.62%143.73億 | 44.66%-66.35億 | -8.77%-119.9億 | -118.84%-110.23億 | 54.03%-50.37億 | -204.84%-109.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.62%-4.26億 | 23.28%-6.23億 | -120.05%-8.12億 | 9.34%-3.69億 | -45.88%-4.07億 | 80.53%-2.79億 | 52.52%-14.33億 | 18.83%-30.18億 | -239.54%-37.18億 | -70.83%-10.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -239.19%-2.51億 | -221.74%-7,400万 | 62.90%-2,300万 | 57.24%-6,200万 | -52.63%-1.45億 | -533.33%-9,500万 | 61.54%-1,500万 | -77.27%-3,900万 | -29.41%-2,200万 | 55.26%-1,700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.25億 | --0 | -191.78%-2.79億 | -77.07%3.04億 | 206.24%13.26億 | -34.39%4.33億 | 5.43%6.6億 | 6,360.00%6.26億 | -350.00%-1,000万 | --400万 |
| その他の投資活動純額 | 8,086.67%36.84億 | 101.54%4,500万 | -291,700.00%-29.18億 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 87.50%-100万 | -127.59%-800万 | -98.36%2,900万 | 277.20%17.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 496.01%25.82億 | 83.83%-6.52億 | -3,050.00%-40.32億 | -116.54%-1.28億 | 1,234.48%7.74億 | 107.35%5,800万 | 67.65%-7.89億 | 34.45%-24.39億 | -660.39%-37.21億 | 139.55%6.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 47.51%-42億 | -37.04%-80.02億 | -913.72%-58.39億 | 95.08%-5.76億 | -387.14%-117.18億 | -69.86%40.81億 | 3.65%135.41億 | 213.66%130.64億 | --41.65億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -67.32%-3.43億 | 0.00%-2.05億 | ---2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20,600.00%-2.07億 | 50.00%-100万 | 99.42%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.02%-46.21億 | -27.37%-82.55億 | -832.52%-64.81億 | 94.12%-6.95億 | -398.03%-118.29億 | -70.56%39.69億 | 5.25%134.8億 | 207.71%128.07億 | 138,833.33%41.62億 | 99.14%-300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.29%41.57億 | 57.62%68.47億 | -16.69%43.44億 | 172.56%52.14億 | -58.08%19.13億 | 14.65%45.63億 | -12.57%39.8億 | -50.13%45.52億 | -50.40%91.28億 | -16.16%184.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 330.69%68.93億 | -222.76%-29.88億 | 404.63%24.34億 | -124.08%-7.99億 | 227.22%33.18億 | -472.04%-26.08億 | 207.02%7.01億 | 85.75%-6.55億 | 55.36%-45.96億 | -83.19%-102.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.78%1.95億 | 123.13%2.99億 | 291.43%1.34億 | -311.76%-7,000万 | 58.54%-1,700万 | 65.25%-4,100万 | -242.17%-1.18億 | 295.24%8,300万 | -97.94%2,100万 | -50.80%10.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 98.46%-100万 | -6,400.00%-6,500万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170.53%112.46億 | -39.29%41.57億 | 57.62%68.47億 | -16.69%43.44億 | 172.56%52.14億 | -58.08%19.13億 | 14.65%45.63億 | -12.57%39.8億 | -50.13%45.52億 | -50.40%91.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.26%82.55億 | -56.88%52.16億 | 3,064.71%120.96億 | -102.95%-4.08億 | 286.24%138.17億 | 45.63%-74.19億 | 9.26%-136.46億 | -71.33%-150.39億 | 27.27%-87.78億 | -182.38%-120.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
