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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.16%-1,712.1万 | 66.18%-338万 | -35.27%1,130万 | 0.01%-1,824.4万 | -134.66%-1,824.44万 | -746.24万 | -683.76%-999.3万 | 1,745.6万 | -1,824.5万 | -161.82%-777.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -146.42%-1,000.8万 | -229.35%-616.2万 | -882.47%-3,138万 | 0.00%2,155.9万 | 157.03%2,155.85万 | ---157.05万 | 225.60%476.4万 | ---319.4万 | --2,155.9万 | 41.77%-3,779.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -502.34%-2,781万 | 39.84%302.2万 | 68.89%1,112.8万 | 0.04%-461.7万 | -112.13%-461.71万 | ---874.81万 | -73.35%216.1万 | --658.9万 | ---461.9万 | -33.58%3,806.53万 |
| -減価償却 | -17.67%1,278.1万 | -28.57%245.5万 | -49.73%-1,026.7万 | 0.00%1,552.4万 | -50.24%1,552.37万 | --341.97万 | -52.72%343.7万 | ---685.7万 | --1,552.4万 | 41.02%3,119.69万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -1,082.37%-4,749.6万 | 97.02%-2.5万 | -0.02%401.7万 | 0.02%-401.7万 | -349.19%-401.7万 | ---317.8万 | ---83.9万 | --401.8万 | ---401.8万 | -95.23%161.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 66.80%205万 | --0 | ---122.9万 | 0.00%122.9万 | 81.90%122.92万 | ---- | ---- | ---- | --122.9万 | -54.63%67.58万 |
| -処分利益 | 21.59%-81万 | --0 | 37.43%102.8万 | 0.00%-103.3万 | 70.09%-103.27万 | ---31.57万 | -186.09%-43.2万 | --74.8万 | ---103.3万 | 59.95%-345.27万 |
| -正味為替差損益 | 63.75%252.5万 | --0 | -0.06%-154.2万 | 0.06%154.2万 | 335.97%154.16万 | --154.16万 | --0 | ---154.1万 | --154.1万 | ---65.33万 |
| -その他の非現金項目 | 117.58%314万 | 11,940.00%59.2万 | 67.00%1,912.1万 | 0.00%-1,786.2万 | -305.63%-1,786.2万 | ---1,144.5万 | -100.50%-5,000 | --1,145万 | ---1,786.2万 | 1.65%868.66万 |
| 運転資金の増減額 | 158.82%2,069.7万 | 98.58%-24万 | 124.40%3,155.1万 | 0.00%-3,518.5万 | -337.56%-3,518.58万 | --285.62万 | -202.52%-1,691.7万 | --1,406万 | ---3,518.5万 | -273.64%-804.13万 |
| -売掛金増減額 | -117.24%-1,076.4万 | 52.68%-546.3万 | -28.69%521万 | 0.00%-495.5万 | -339.76%-495.54万 | --423.97万 | -550.14%-1,154.6万 | --730.6万 | ---495.5万 | -75.90%206.68万 |
| -在庫増減額 | 166.28%2,597.3万 | 127.03%539万 | 56.58%3,871.3万 | 0.00%-3,918.4万 | -205.59%-3,918.44万 | ---478.14万 | -6,132.19%-1,994.3万 | --2,472.4万 | ---3,918.4万 | -352.52%-1,282.24万 |
| -未払金の変更 | -38.71%548.8万 | -101.15%-16.7万 | 31.15%-1,237.2万 | 0.00%895.4万 | 229.89%895.39万 | --339.79万 | 285.94%1,457.2万 | ---1,797万 | --895.4万 | 130.08%271.42万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -7.30%-82.3万 | 61.08%-14.4万 | 30.46%45.4万 | 0.00%-76.7万 | -590.70%-76.66万 | 2.24万 | -4,211.11%-37万 | 34.8万 | -76.7万 | -1,232.36%-11.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.61%-1,794.5万 | 65.98%-352.5万 | -33.98%1,175.4万 | 0.01%-1,901.1万 | -141.07%-1,901.1万 | ---744万 | -358.95%-1,036.3万 | --1,780.4万 | ---1,901.2万 | -164.81%-788.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.25%-168.6万 | 99.39%-3万 | -3.76%849.1万 | 0.00%-1,070.3万 | -1,122.77%-1,070.34万 | ---391.34万 | -3,463.01%-491万 | --882.3万 | ---1,070.3万 | -108.63%-87.53万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --22.4万 | 0.00%-22.4万 | ---22.44万 | ---14.84万 | ---- | ---- | ---22.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 97,100.00%97万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---441 | --559 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.45%-71.6万 | 99.62%-3万 | -3.66%871.6万 | -0.01%-1,092.8万 | -1,148.46%-1,092.83万 | ---106.13万 | -5,570.55%-798.7万 | --904.7万 | ---1,092.7万 | -108.63%-87.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.27%-15万 | --0 | 13,666.67%2,065万 | 0.00%-2,065万 | -492.20%-2,065万 | --9,000 | -139.26%-15.9万 | --15万 | ---2,065万 | -96.55%-348.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.58%1,588.7万 | --0 | -573.86%-5,339万 | 0.00%5,793.1万 | 263.47%5,793.07万 | ---117.53万 | --909.8万 | ---792.3万 | --5,793.1万 | 727.45%1,593.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -34.19%-551.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.79%1,573.7万 | --0 | -321.20%-3,274万 | 0.00%3,728.1万 | 437.58%3,728.07万 | ---116.63万 | 2,107.16%893.9万 | ---777.3万 | --3,728.1万 | 275.18%693.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322.68%961.6万 | -83.66%468.9万 | -0.01%961.6万 | 0.00%227.5万 | -44.13%227.5万 | --1,928.5万 | 863.89%2,869.5万 | --961.7万 | --227.5万 | 410.21%407.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.83%-292.4万 | 62.23%-355.5万 | -164.31%-1,227万 | 0.00%734.2万 | 501.94%734.14万 | ---966.76万 | -451.32%-941.1万 | --1,907.8万 | --734.2万 | -156.87%-182.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.21%2.92万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.41%669.2万 | -94.12%113.4万 | -83.66%468.9万 | -0.01%961.6万 | 322.70%961.63万 | --961.63万 | 1,418.50%1,928.5万 | --2,869.5万 | --961.7万 | -44.13%227.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.48%-2,064.6万 | 82.32%-355.5万 | -19.46%2,511.7万 | 0.00%-3,468.9万 | -166.85%-3,468.9万 | ---1,107.6万 | -788.64%-2,011万 | --3,118.7万 | ---3,469万 | -222.52%-1,299.94万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
