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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 164.17%810.2万 | 25.56%659.8万 | -100.02%-1,000 | -41.70%1,555.56万 | 0.46%287.46万 | -55.64%306.7万 | -62.49%525.5万 | 50.47%435.9万 | -20.26%2,668.35万 | -70.13%286.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.00%234.2万 | -39.16%94万 | -72.90%58.7万 | -19.40%1,726.14万 | -61.81%290.54万 | 34.36%1,064.5万 | -61.51%154.5万 | 15.83%216.6万 | 62.75%2,141.58万 | 51.10%760.88万 |
| 非現金項目調整合計 | 142.44%255.6万 | 6.97%257.8万 | 0.61%230.3万 | -86.02%103.02万 | -9.10%235.42万 | -344.94%-602.3万 | 3,189.74%241万 | -4.55%228.9万 | -43.02%736.87万 | -43.83%258.97万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -0.62%873.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.89%879.19万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -100.19%-322 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.12%17.33万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -248.96%-841.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,558.63%-241.21万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -1,199.35%-4.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.84%3,708 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 0.10%3.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 484.74%3.57万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 142.44%255.6万 | 6.97%257.8万 | 0.61%230.3万 | -7.81%71.57万 | 150.96%203.97万 | -344.94%-602.3万 | 3,189.74%241万 | -4.55%228.9万 | -48.10%77.63万 | 41.36%-400.27万 |
| 運転資金の増減額 | 306.05%320.4万 | 136.92%308万 | -2,911.46%-289.1万 | -30.22%-273.6万 | 67.49%-238.5万 | 55.16%-155.5万 | -87.10%130万 | 93.00%-9.6万 | -128.50%-210.1万 | -11,322.10%-733.7万 |
| -売上債権増減額 | 348.33%274.4万 | -71.61%31.4万 | -201.70%-371.8万 | 212.05%341.86万 | 94.05%-23.84万 | -138.33%-110.5万 | -80.03%110.6万 | 148.98%365.6万 | -202.60%-305.11万 | -284.38%-400.61万 |
| -棚卸資産増減額 | 126.21%91.2万 | -58.64%25.6万 | 256.07%61.6万 | -329.67%-122.18万 | 137.44%146.63万 | -819.01%-348万 | -84.51%61.9万 | 640.63%17.3万 | 277.06%53.2万 | -6.63%-391.6万 |
| -未払金の変更 | -114.92%-45.2万 | 690.59%251万 | 105.38%21.1万 | -816.52%-489.06万 | -520.30%-357.06万 | 144.33%303万 | -178.41%-42.5万 | -164.07%-392.5万 | -84.51%68.26万 | -25.86%84.96万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 84.04%-4.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.29%-26.44万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -9.08%-7,602 | -6,969 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 51.41%-80.7万 | 27.78%-82.4万 | 55.65%-75.3万 | 9.24%-511.48万 | 78.01%-61.48万 | -23.68%-166.1万 | -133.81%-114.1万 | -68.29%-169.8万 | -113.27%-563.54万 | -59.16%-279.54万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 418.85%729.5万 | 40.35%577.4万 | -128.34%-75.4万 | -50.41%1,043.32万 | 3,708.65%225.22万 | -74.76%140.6万 | -69.58%411.4万 | 40.94%266.1万 | -31.73%2,104.11万 | -99.24%5.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -119.10%-157.5万 | 81.79%-212.8万 | -83.43%-518万 | -320.34%-1,102.14万 | -164.66%-475.34万 | 358.68%824.4万 | -458.42%-1,168.8万 | -213.78%-282.4万 | 57.97%-262.2万 | -17.86%-179.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -37,336.98%-301.14万 | -37,200.24%-300.04万 | ---- | ---- | ---- | 98.39%-8,044 | ---8,044 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -26.58%5.8万 | -44.59%4.1万 | -62.96%5万 | 26.40%36.86万 | -18.25%8.06万 | -15.05%7.9万 | 29.82%7.4万 | 213.95%13.5万 | 197.95%29.16万 | 119.76%9.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.25%-151.7万 | 82.03%-208.7万 | -90.78%-513万 | -484.32%-1,366.43万 | -349.92%-767.33万 | 368.65%831.2万 | -450.03%-1,161.4万 | -213.77%-268.9万 | 64.78%-233.85万 | 13.82%-170.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 103.01%24.2万 | -154.86%-364.2万 | 80.60%-228.7万 | 24.71%-1,022.79万 | -67.79%294.81万 | 10.48%-802.7万 | 218.88%663.9万 | 25.64%-1,178.8万 | -518.55%-1,358.46万 | 3.11%915.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -292.31%-255.79万 | 100.02%105 | ---48万 | ---- | ---- | ---65.2万 | ---65.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -6.46%-36.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.10%-34.15万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 4.59%-182.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.42万 | ---157 |
| 支払利息CFF | 20.00%-22.4万 | 13.88%-24.2万 | 3.20%-24.2万 | -1.46%-107.67万 | 14.35%-26.57万 | -38.61%-28万 | -28.90%-28.1万 | 24.47%-25万 | 33.53%-106.12万 | 29.44%-31.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.20%1.8万 | -190.75%-388.4万 | 78.99%-252.9万 | 8.55%-1,605.23万 | -93.72%49.27万 | 20.72%-878.7万 | 129.61%428万 | 25.62%-1,203.8万 | -1,340.23%-1,755.34万 | -4.32%784.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.74%471.1万 | -76.06%490.8万 | -59.09%1,332.1万 | 3.67%3,256.45万 | -30.91%1,821万 | -50.58%1,727.9万 | 26.09%2,049.9万 | 3.67%3,256.5万 | 439.21%3,141.15万 | 51.75%2,635.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 522.56%579.6万 | 93.88%-19.7万 | 30.28%-841.3万 | -1,777.89%-1,928.33万 | -179.45%-492.83万 | 110.82%93.1万 | -117.21%-322万 | 20.37%-1,206.6万 | -95.51%114.93万 | -55.85%620.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 965.17%4.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.53%3,773 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.30%1,050.7万 | -72.74%471.1万 | -76.06%490.8万 | -59.09%1,332.14万 | -59.09%1,332.14万 | -30.91%1,821万 | -50.58%1,727.9万 | 26.09%2,049.9万 | 3.67%3,256.45万 | 3.67%3,256.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 351.56%570.8万 | 148.14%364.6万 | -3,310.34%-593.4万 | -201.06%-1,251.84万 | -43.65%-250.14万 | -195.18%-226.9万 | -170.38%-757.4万 | -117.72%-17.4万 | -49.46%1,238.67万 | -127.74%-174.13万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
