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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.63%68.94億 | --70.8億 |
| その他の非現金項目 | 67.75%-1.98億 | ---6.14億 |
| 運転資金の増減額 | 101.91%5,400万 | ---28.31億 |
| -売掛金増減額 | -31.01%-14.28億 | ---10.9億 |
| -在庫増減額 | 133.69%14.76億 | ---43.81億 |
| -その他流動資産の変動 | -174.74%-2.84億 | --3.8億 |
| 利息の支払額 | -107.14%-2,900万 | ---1,400万 |
| 利息の受取額 | 37.70%2.52億 | --1.83億 |
| 支払済みの税金還付金 | -53.62%-23.78億 | ---15.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.92%60.31億 | --37.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -18.68%-27.38億 | ---23.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -38.32%-1.48億 | ---1.07億 |
| 事業取引の純額 | ---14.61億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 66.67%1億 | --6,000万 |
| その他の投資活動純額 | 15.38%7,500万 | --6,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.29%-46.7億 | ---22.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 142.96%3.28億 | --1.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -56,040.00%-28.07億 | ---500万 |
| 配当金支払総額 | -361.54%-28.8億 | ---6.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,000.00%-1,100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984.85%-53.7億 | ---4.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.51%241.32億 | --228.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -495.36%-40.09億 | --10.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.27%5,100万 | --2.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.40%201.74億 | --241.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.06%25.37億 | --12.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
