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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.24%1,024.3万 | 17.82%8,299.84万 | -6.83%2,860.04万 | -19.33%1,138.4万 | 30.82%2,643万 | 205.30%1,658.4万 | 275.34%7,044.33万 | 289.26%3,069.63万 | 864.05%1,411.2万 | 343.73%2,020.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.12%1,377.3万 | 47.71%6,472.75万 | 53.20%2,033.95万 | 61.82%1,515.6万 | 16.08%1,108万 | 56.05%1,815.2万 | -14.90%4,381.94万 | 7.39%1,327.64万 | 3.94%936.6万 | -10.33%954.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 109.96%57万 | -119.09%-300.43万 | -137.60%-234.33万 | -454,350.00%-908.5万 | 513.84%1,414.9万 | -179.55%-572.5万 | 386.48%1,573.64万 | 404.03%623.24万 | 100.15%2,000 | 12.44%230.5万 |
| -減価償却 | ---- | 1.49%1,156.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.28%1,139.29万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -176.20%-132.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 917.60%173.63万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -87.35%109.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.83%866.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 67.74%-16.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.66%-51.79万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 43.51%-178.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.58%-316.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -40.18%110.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.55万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 109.96%57万 | -218.97%-1,349.57万 | 6.56%-1,283.47万 | -454,350.00%-908.5万 | 513.84%1,414.9万 | -179.55%-572.5万 | -193.82%-423.1万 | -785.73%-1,373.5万 | 100.15%2,000 | 12.44%230.5万 |
| 運転資金の増減額 | -198.63%-410万 | 95.41%2,127.52万 | -5.21%1,060.42万 | 11.99%531.3万 | -85.62%120.1万 | 131.03%415.7万 | 139.98%1,088.75万 | 560.83%1,118.75万 | 149.92%474.4万 | 202.59%835.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 50.33%1,150.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 440.84%765.57万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 20.46%1,275.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.26%1,058.82万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 59.39%-298.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.37%-735.64万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -104.27%-40.5万 | ---- | ---- | 31.58%1,440万 | -100.25%-2.7万 | 306.82%948.9万 | ---- | ---- | 104.33%1,094.4万 | 220.88%1,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.70%-369.5万 | ---- | ---- | -46.56%-908.7万 | 146.39%122.8万 | 39.47%-533.2万 | ---- | ---- | 58.27%-620万 | -376.30%-264.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -23.90%-1,099.95万 | -92.14%-887.75万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -38.24%1,024.3万 | 16.95%7,199.88万 | -19.33%1,760.08万 | -19.33%1,138.4万 | 30.82%2,643万 | 205.30%1,658.4万 | 335.18%6,156.58万 | 568.19%2,181.88万 | 864.05%1,411.2万 | 343.73%2,020.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -15.98%-676.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.30%-583.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 86.79%333.6万 | 158.09%1,741.11万 | 116.86%1,603.41万 | -107.70%-304.8万 | 262.60%263.9万 | -93.42%178.6万 | -157.53%-2,997.04万 | -271.37%-9,508.14万 | -22.69%3,960.4万 | 95.69%-162.3万 |
| 受領配当金 | ---- | -20.00%289.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.65%361.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 205.59%1,361.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 597.05%445.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.79%333.6万 | 197.91%2,715.34万 | 123.73%2,288.54万 | -107.70%-304.8万 | 177.89%553万 | -93.42%178.6万 | 57.23%-2,773.35万 | -301.00%-9,645.75万 | 619.03%3,960.4万 | 105.28%199万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.06%-236.53万 | 100.03%733 | 27.37%-62.9万 | 72.87%-474.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 114.85%18万 | -330.68%-19.29万 | 27,723.25%17.11万 | 448.84%23.6万 | 1,430.00%61.2万 | ---121.2万 | --8.36万 | --615 | --4.3万 | --4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.97%-46.3万 | -0.50%-195.17万 | 6.14%-46.27万 | 17.75%-45.4万 | -22.98%-50.3万 | -9.02%-53.2万 | 13.32%-194.19万 | 54.20%-49.29万 | -41.18%-55.2万 | -4.34%-40.9万 |
| 配当金支払総額 | ---681.7万 | -249.62%-1,362.03万 | -2,204,724.60%-681.23万 | ---- | ---- | ---- | -33.35%-389.57万 | -98.50%309 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.27%-7.66万 | -99.59%355 | 118.03%1.1万 | 47.92%-5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307.11%-710万 | -92.35%-1,576.49万 | -1,347.08%-710.39万 | -39.88%-702.6万 | 102.11%10.9万 | -170.24%-174.4万 | 71.89%-819.59万 | 86.12%-49.09万 | -17.91%-502.3万 | 71.28%-516.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.77%3.17億 | 22.03%1.63億 | 28.69%3.04億 | 61.16%2.95億 | 66.43%2.78億 | 85.70%2.48億 | 7,700.79%1.34億 | 173.54%2.36億 | 108.40%1.83億 | 18.50%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.03%647.9万 | 225.27%8,338.74万 | 144.43%3,338.24万 | -97.31%131万 | 88.33%3,206.9万 | -52.56%1,662.6万 | 132.10%2,563.65万 | -257.44%-7,512.95万 | 8,229.05%4,869.3万 | 133.31%1,702.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.60%-33.5万 | 77.05%671.51万 | -65.83%60.91万 | 70.01%805.5万 | -1,565.88%-1,484.3万 | 801.91%1,289.4万 | -98.24%379.27万 | -99.18%178.27万 | 714.53%473.8万 | 51.99%-89.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.40%3.23億 | 55.27%2.53億 | 55.27%2.53億 | 28.69%3.04億 | 61.16%2.95億 | 66.43%2.78億 | 22.03%1.63億 | 22.03%1.63億 | 173.54%2.36億 | 108.40%1.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.24%1,024.3万 | 17.20%6,521.7万 | -31.96%1,081.9万 | -19.33%1,138.4万 | 30.82%2,643万 | 205.30%1,658.4万 | 851.63%5,564.73万 | 415.83%1,590.03万 | 864.05%1,411.2万 | 343.73%2,020.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
