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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.73%6,356.8万 | -34.84%3.48億 | --5.34億 |
| その他の非現金項目 | 112.29%3,629.8万 | 57.63%-2.95億 | ---6.97億 |
| 運転資金の増減額 | 371.45%3.06億 | -155.92%-1.13億 | --2.02億 |
| -売上債権増減額 | 19.40%-1.34億 | -812.32%-1.66億 | --2,331.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -56.92%697.7万 | 139.42%1,619.4万 | ---4,108万 |
| 利息の支払額 | 12.48%-3,083.8万 | -27.53%-3,523.6万 | ---2,763万 |
| 利息の受取額 | 69.80%34.3万 | 25.47%20.2万 | --16.1万 |
| 法人税等の支払額 | -89.27%-1.16億 | 49.04%-6,134.8万 | ---1.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.12%15.94億 | 11.14%10.21億 | --9.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 43.93%-3.02億 | 41.51%-5.39億 | ---9.22億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.64%-516.3万 | ---14.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 145.90%1,614万 | -4,285.71%-3,516万 | --84万 |
| その他の投資活動純額 | -317.68%-4,980.8万 | 112.10%2,288.1万 | ---1.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.64%-3.36億 | 78.03%-5.57億 | ---25.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -130.58%-5.42億 | -110.98%-2.35億 | --21.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25,628.57%3,602万 | -96.98%14万 | --463.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.42%-7,489.1万 | -7.54%-7,457.9万 | ---6,935.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 108.61%155.9万 | 38.05%-1,810.5万 | ---2,922.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.55%-6.1億 | -118.33%-3.69億 | --20.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.82%11.83億 | 57.28%10.87億 | --6.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 575.96%6.48億 | -75.78%9,587.4万 | --3.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.79%18.31億 | 8.82%11.83億 | --10.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.07%12.92億 | 15,105.88%4.82億 | ---321.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
