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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,741.07%3.89億 | -3.77億 | 359.08%4,936.5万 | 88.92%-768.7万 | -280.04%-2,371.1万 | 178.10%1,741万 | -3.52%-1,905.4万 | -9,086.14%-6,937.3万 | -578.20%-2,243.5万 | 32.95%-623.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -175.43%-325.8万 | ---538.7万 | -302.47%-607.6万 | -782.83%-1.07億 | -57.15%431.9万 | -99.77%1.1万 | -33.61%300.1万 | -69.47%1,569.4万 | -144.28%-372.3万 | -47.90%1,007.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.16%215.6万 | --80.7万 | -47.74%98.2万 | 2,332.28%1.67億 | 23.52%209万 | -20.15%93.5万 | 45.32%187.9万 | 70.95%685.5万 | 2.08%269.9万 | 137.64%169.2万 |
| -減価償却 | -52.00%98.4万 | --66.7万 | -20.83%88.2万 | 10.81%514.6万 | 43.26%205万 | -24.71%84.7万 | 8.47%111.4万 | 98.38%464.4万 | 11.92%106.1万 | 69.75%143.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --76.5万 | --0 | --0 | 1,191.99%2,886.3万 | ---- | ---- | ---- | 122.29%223.4万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | 181,449.32%1.33億 | ---- | ---- | ---- | -56.55%7.3万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -880.00%-19.5万 | --12.9万 | 6,900.00%6.8万 | 55.95%-76.6万 | 192.59%2.5万 | 101.11%1,000 | 99.38%-1,000 | -1,412.17%-173.9万 | -5,519.23%-146.1万 | 63.01%-2.7万 |
| -正味為替差損益 | 98.53%-1,000 | --0 | --0 | --0 | -168.69%-6.8万 | -2,787.50%-69.3万 | 2,218.52%62.6万 | 385.71%57.8万 | 27.27%47.6万 | 120.12%9.9万 |
| -その他の非現金項目 | 626.51%60.3万 | --1.1万 | -77.14%3.2万 | -9.95%95.9万 | -56.08%8.3万 | 387.50%78万 | -65.00%14万 | 116.46%106.5万 | 80.57%31.6万 | -56.45%18.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,395.50%3.9億 | ---3.72億 | 327.54%5,445.9万 | 26.83%-6,725.7万 | -67.25%-3,012.1万 | 158.22%1,646.5万 | 1.18%-2,393.4万 | -68.23%-9,192.2万 | -49.11%-2,141.1万 | 38.66%-1,801万 |
| -売上債権増減額 | 504.68%4.49億 | ---3.72億 | 91.54%-179.9万 | 8.25%-7,678.6万 | -142.61%-1.11億 | -913.14%-6,998.7万 | 31.10%-2,126.6万 | 14.80%-8,369.5万 | -152.18%-1,569.2万 | -32.47%-4,574.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.21%6,000 | --5.6万 | -110.29%-7,000 | -72.58%6.8万 | -48.67%7.7万 | -1,600.00%-6.8万 | -76.79%6.8万 | 254.04%24.8万 | 20.42%-19.1万 | 516.67%15万 |
| -未払金の変更 | -169.99%-5,892.3万 | ---5.2万 | 2,153.47%5,626.5万 | 251.74%946.1万 | 189.06%8,418.9万 | 114.02%514.9万 | -145.36%-274万 | -116.93%-623.5万 | 88.68%-467.8万 | 192.68%2,912.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | -121.05%-340.2万 | 50,329.01%8,137.1万 | -98.71%4,000 | -132.38%-224万 | 70.34%-85万 | 67.56%-153.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -1.48%20万 | 2.8万 | -83.51%3.1万 | -23.51%52.7万 | 174.32%20.3万 | -139.85%-15.7万 | -8.74%18.8万 | -22.15%68.9万 | -97.05%1.5万 | -18.68%7.4万 |
| 法人税等の支払額 | -331.84%-170.4万 | -8.9万 | -114.67%-32.2万 | 82.57%-129.1万 | 156.67%73.5万 | 53.47%-121.9万 | 94.05%-15万 | 63.04%-740.6万 | 90.98%-97万 | 63.24%-129.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,802.07%3.88億 | ---3.77億 | 358.07%4,907.4万 | 88.89%-845.1万 | -205.19%-2,277.3万 | 165.39%1,603.4万 | 8.22%-1,901.6万 | -313.92%-7,609万 | -72.66%-2,339万 | 41.44%-746.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -490.40%-4,991.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---845.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.79%8.8万 | --1,000 | -1,212.50%-8.9万 | -241.92%-6,126.9万 | 274.81%45.8万 | -735.12%-623万 | 100.40%8,000 | -552.07%-1,791.9万 | -445.98%-1,492.7万 | -755.00%-26.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -4,164.71%-72.5万 | ---- | ---- | ---- | -88.89%-1.7万 | ---1.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -246,707.84%-1.26億 | --1.08億 | ---7,057.4万 | 32,247.83%744万 | -321.74%-5.1万 | ---- | ---- | 100.24%2.3万 | --0 | --2.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1,936.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---8.2万 | ---2.4万 | --1,152.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --728.1万 | --2,000 | --4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.82%-1.26億 | --1.08億 | -883,687.50%-7,068.7万 | -486.85%-6,239.4万 | -469.85%-4,951.4万 | 63.51%-620.5万 | -99.85%8,000 | 13.43%-1,063.2万 | 366.68%976.6万 | -27,253.13%-868.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -533.55%-1.94億 | --1.92億 | -50.06%786.6万 | 271.16%6,760万 | 227.82%4,476.2万 | -4,071.74%-191.9万 | 205.39%1,575.2万 | -182.97%-3,949.6万 | -19.82%1,051.6万 | -16,264.49%-3,502万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,119.81%-6,795万 | --7,300万 | --2,240万 | -67.06%1,932万 | --666.3万 | ---- | ---- | --5,864.9万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -136.58%-115.8万 | ---125.2万 | -36.87%-124万 | 16.67%-4万 | 499.75%316.6万 | 24.11%-36.2万 | -242.45%-90.6万 | -106.84%-4.8万 | -55.98%58.5万 | -32.66%-79.2万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 84.95%-8.4万 | ---3.5万 | 55.71%-6.2万 | 74.65%-56.3万 | 48.24%-55.8万 | -227.27%-54万 | 75.35%-14万 | -184.74%-222.1万 | -96.17%-41万 | -106.91%-107.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --300.5万 | -4,364.71%-290万 | -188.13%-2,383.5万 | -55.83%1,541.6万 | 12.17%-670.6万 | 158.62%6.8万 | 151.49%2,704.5万 | 99.22%-10.9万 | 139,720.00%3,490.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479.21%-2.63億 | --2.67億 | 76.42%2,606.4万 | 41.55%6,218.2万 | 3,598.69%6,944.9万 | -119.03%-957.7万 | 198.53%1,477.4万 | 681.23%4,392.9万 | 4,383.90%1,058.2万 | -46.28%-198.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262.28%1,672.3万 | --1,447.9万 | 71.04%1,450.1万 | -34.09%3,397.8万 | -84.63%461.6万 | -82.98%361.4万 | -83.56%847.8万 | -42.58%5,155.5万 | -83.20%1,150.7万 | -63.59%3,002.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.75%-142.6万 | ---217.2万 | 205.13%445.1万 | 79.76%-866.3万 | 84.35%-283.8万 | -97.14%25.2万 | 86.08%-423.4万 | -11.96%-4,279.3万 | 82.08%-304.2万 | -28.93%-1,813.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.85%5,000 | ---3.5万 | 96.51%-2.2万 | 111.62%3.3万 | 108.66%3.3万 | 7,600.00%75万 | -770.21%-63万 | -3,450.00%-28.4万 | -66.67%1.3万 | -501.05%-38.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---445.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 830.21%1,530.2万 | --1,672.3万 | 300.64%1,447.9万 | 198.99%2,534.8万 | -85.70%164.5万 | -84.63%461.6万 | -82.98%361.4万 | -83.56%847.8万 | -83.56%847.8万 | -83.20%1,150.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 642.47%3.88億 | ---3.77億 | 357.54%4,897.3万 | 33.91%-7,056.6万 | -341.10%-7,148万 | 121.69%903万 | 16.83%-1,901.6万 | -402.73%-1.07億 | -59.89%-2,607.2万 | -26.75%-1,620.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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