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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 0.66%-1,392.82万 | 223.75%317.38万 | 48.74%-543.1万 | 66.09%-133.2万 | -2,058.46%-1,033.9万 | -91.43%-1,402.07万 | 251.50%98.03万 | -2.62%-1,059.4万 | -189.56%-392.8万 | 35.18%-47.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 872.29%916.67万 | 159.60%312.77万 | 471.69%280.7万 | 670.77%208.9万 | 395.35%114.3万 | 134.65%94.28万 | 374.01%120.48万 | 160.54%49.1万 | 60.09%-36.6万 | 30.02%-38.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -87.18%23.3万 | 60.17%-15.7万 | -90.44%22.1万 | 380.61%27.5万 | -10,500.00%-10.6万 | -17.90%181.77万 | -307.19%-39.43万 | 92.42%231.1万 | -118.25%-9.8万 | -100.17%-1,000 |
| -減価償却 | 79.65%71.7万 | 121.47%23.5万 | 138.78%23.4万 | 43.88%14.1万 | 10.31%10.7万 | -78.40%39.91万 | 7.55%10.61万 | -82.18%9.8万 | -83.64%9.8万 | -83.83%9.7万 |
| -関連会社持分 | 6.37%3.54万 | -96.26%423 | 33.33%1.2万 | 71.43%1.2万 | 83.33%1.1万 | 7.07%3.33万 | 85.19%1.13万 | 50.00%9,000 | -63.16%7,000 | --6,000 |
| -処分利益 | 36.35%-12.36万 | 44.98%-10.96万 | -16.67%-7,000 | ---1万 | -72.73%3,000 | -127.06%-19.42万 | -876.60%-19.92万 | -100.82%-6,000 | --0 | 266.67%1.1万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 333.33%7,000 | 400.00%3,000 | 140.00%2,000 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --230.2万 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 45.21%-39.59万 | 2.31%-28.29万 | 83.64%-1.8万 | 164.08%13.2万 | -94.02%-22.7万 | -87.61%-72.25万 | -33.97%-28.95万 | -41.03%-11万 | -212.12%-20.6万 | -368.00%-11.7万 |
| 運転資金の増減額 | -39.01%-2,332.79万 | 19.65%20.31万 | 36.85%-845.9万 | -6.70%-369.6万 | -12,401.10%-1,137.6万 | -146.15%-1,678.12万 | 253.54%16.98万 | -25.03%-1,339.6万 | -172.68%-346.4万 | 88.01%-9.1万 |
| -売掛金増減額 | -238.64%-4,294.89万 | -0.99%-388.59万 | -44.86%-1,113.1万 | -442.00%-884万 | -4,077.50%-1,909.2万 | -285.88%-1,268.29万 | -382.91%-384.79万 | -330.48%-768.4万 | -228.83%-163.1万 | -94.10%48万 |
| -在庫増減額 | 244.97%712.29万 | -295.28%-777.21万 | 410.71%675.8万 | 658.87%217.4万 | 1,656.92%596.3万 | -4,326.80%-491.32万 | -180.89%-196.62万 | -177.07%-217.5万 | -187.61%-38.9万 | -141.18%-38.3万 |
| -未払金の変更 | 1,909.31%1,604.01万 | 61.20%961.91万 | 240.83%498.1万 | 26.73%-105.8万 | 1,428.72%249.8万 | 105.94%79.83万 | 330.52%596.73万 | 56.53%-353.7万 | -146.88%-144.4万 | 98.08%-18.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -21,491.07%-354.19万 | 13,440.68%224.21万 | ---906.7万 | --402.8万 | ---74.5万 | --1.66万 | --1.66万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -24.61万 | -389.40%-13.31万 | -92.59%-5.2万 | -182.35%-4.8万 | -550.00%-1.3万 | 0 | 10,822.61%4.6万 | -2.7万 | -54.55%-1.7万 | 83.33%-2,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -431.33%-171.23万 | -680.57%-115.73万 | -1,070.00%-58.5万 | 542.86%18.6万 | -90.24%-15.6万 | 59.92%-32.23万 | -3.67%-14.83万 | 93.06%-5万 | -154.55%-4.2万 | -355.56%-8.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%-1,588.66万 | 114.50%188.34万 | 43.14%-606.8万 | 70.05%-119.4万 | -1,766.43%-1,050.8万 | -75.95%-1,434.29万 | 211.07%87.81万 | 3.38%-1,067.1万 | -189.56%-398.7万 | 26.79%-56.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -96.64%-119.16万 | 96.14%-2.26万 | -447.62%-11.5万 | --51.4万 | ---156.8万 | -13.88%-60.6万 | -51,577.12%-58.5万 | 95.88%-2.1万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 14,999,900.00%15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%414.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---414.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -8.42%8,700 | 88.00%4,700 | --0 | ---- | ---- | 20.48%9,500 | 32.63%2,500 | -50.00%3,000 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -69.94%14.33万 | -953.42%-8.67万 | -48.92%7.1万 | -70.35%6.7万 | -23.33%9.2万 | 48.71%47.68万 | -106.77%-8,229 | 63.53%13.9万 | 193.51%22.6万 | 224.32%12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.33%325.43万 | 188.48%418.93万 | -136.36%-4.4万 | 154.35%58.5万 | -1,330.00%-147.6万 | -121.81%-426.36万 | -373.38%-473.46万 | -99.41%12.1万 | 215.07%23万 | 500.00%12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 720.43%346.51万 | -93.52%11.61万 | 329.38%189.7万 | -728.36%-455.6万 | 100,033.33%600.8万 | 1,696.72%42.24万 | 27,460.40%179.34万 | -13,883.33%-82.7万 | -5,100.00%-55万 | --6,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-7.2万 | -5.88%-1.8万 | 5.26%-1.8万 | 0.00%-1.8万 | 0.00%-1.8万 | 72.56%-7.2万 | 12.54%-1.7万 | 76.83%-1.9万 | 76.92%-1.8万 | 78.31%-1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 868.48%339.31万 | -94.48%9.81万 | 322.10%187.9万 | -705.28%-457.4万 | 50,016.67%599万 | -95.82%35.04万 | 5,339.37%177.64万 | -109.88%-84.6万 | -747.76%-56.8万 | 85.54%-1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.82%1,387.11万 | -83.67%260.5万 | -75.00%683.8万 | -62.05%1,202.1万 | -43.93%1,801.5万 | 160.25%3,212.73万 | -53.02%1,595.1万 | 71.23%2,734.7万 | 175.10%3,167.2万 | 160.24%3,212.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.39%-923.92万 | 396.65%617.08万 | 62.86%-423.3万 | -19.84%-518.3万 | -1,217.36%-599.4万 | -192.28%-1,825.62万 | -14.01%-208.02万 | -163.38%-1,139.6万 | -197.02%-432.5万 | 45.31%-45.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.61%463.19万 | -66.61%463.19万 | -83.67%260.5万 | -75.00%683.8万 | -62.05%1,202.1万 | -56.82%1,387.11万 | -56.82%1,387.11万 | -53.02%1,595.1万 | 71.23%2,734.7万 | 175.10%3,167.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.24%-1,707.82万 | 534.93%186.08万 | 42.17%-618.3万 | 82.94%-68万 | -2,044.94%-1,207.6万 | -72.15%-1,494.89万 | 137.02%29.31万 | 7.46%-1,069.2万 | -189.64%-398.7万 | 28.37%-56.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
