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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.66%4.47億 | 14.05%3.7億 | 99.07%3.25億 | -46.71%1.63億 | --3.06億 |
| その他の非現金項目 | 7,482.76%642.3万 | -101.44%-8.7万 | -23.13%605.5万 | -32.96%787.7万 | --1,175万 |
| 運転資金の増減額 | -38.41%8,503.1万 | -1.24%1.38億 | 142.55%1.4億 | -741.57%-3.29億 | --5,120.4万 |
| -売上債権増減額 | 37.16%1.72億 | 189.83%1.25億 | 35.92%-1.4億 | -365.90%-2.18億 | --8,189.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.85%-9,300.8万 | -8,896.82%-1.47億 | -103.37%-163.7万 | 154.67%4,862万 | ---8,892.7万 |
| -前払費用増減額 | 95.86%-24.3万 | -132.83%-586.4万 | 280.21%1,786.1万 | -93.46%-991.1万 | ---512.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -189.69%-3,812.3万 | 270.75%4,250.3万 | 7,006.02%1,146.4万 | 87.05%-16.6万 | ---128.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,708.8万 |
| 利息の支払額 | 31.78%-127.7万 | 27.50%-187.2万 | 19.69%-258.2万 | 28.97%-321.5万 | ---452.6万 |
| 利息の受取額 | 20.00%24万 | 6.38%20万 | 19.75%18.8万 | -35.39%15.7万 | --24.3万 |
| 法人税等の支払額 | -31.74%-1.49億 | -6.07%-1.13億 | 30.17%-1.07億 | -29.60%-1.53億 | ---1.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.91%4.5億 | 7.04%4.55億 | 451.11%4.25億 | -136.31%-1.21億 | --3.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -4,044,500.00%-4,044.6万 | -100.05%-1,000 | 122.68%219.1万 | 82.84%-966万 | ---5,629.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 44.83%-160万 | -2,165.63%-290万 | 54.77%-12.8万 | 97.73%-28.3万 | ---1,247.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -315.65%-24.8万 | 113.36%11.5万 | -4.24%-86.1万 | -117.24%-82.6万 | --479万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | --2,495.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418.09%-4,229.4万 | -332.17%-278.6万 | 111.14%120万 | 72.41%-1,076.9万 | ---3,902.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 13.47%-1.28億 | 14.83%-1.48億 | 2.34%-1.74億 | 2.10%-1.78億 | ---1.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6,777.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -37.61%-5,553.7万 | -262.50%-4,035.7万 | 69.23%-1,113.3万 | ---3,618.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --349.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.78%-1.96億 | -33.66%-2.71億 | 13.11%-2.03億 | -18.20%-2.34億 | ---1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.89%10.43億 | 34.79%8.63億 | -36.34%6.4億 | 10.59%10.06億 | --9.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.61%2.12億 | -19.06%1.8億 | 160.96%2.23億 | -479.36%-3.65億 | --9,633.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.33%12.55億 | 20.89%10.43億 | 34.79%8.63億 | -36.34%6.4億 | --10.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.56%4.08億 | 6.54%4.51億 | 423.63%4.24億 | -149.52%-1.31億 | --2.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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