(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 170.42%25万 | 134.36%1,538.6万 | 147.10%885.6万 | 837.63%772.3万 | -114.92%-83.8万 | 77.63%-35.5万 | 172.97%656.5万 | -25.32%358.4万 | 86.93%-104.7万 | -48.65%561.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 158.85%390.6万 | -86.42%302.4万 | -151.18%-10.8万 | -93.21%127.5万 | -72.51%34.8万 | -25.70%150.9万 | 1,075.13%2,227.2万 | -79.27%21.1万 | 852.67%1,876.4万 | 190.24%126.6万 |
非現金項目調整合計 | -12.22%132.9万 | 164.19%668.3万 | -14.70%180.4万 | 115.13%229.6万 | 8.20%106.9万 | -9.12%151.4万 | -221.91%-1,041.1万 | -4.26%211.5万 | -796.65%-1,518万 | -54.26%98.8万 |
-減価償却 | ---- | -0.58%722.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.09%726.7万 | ---- | ---- | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -55.58%-66.9万 | -156.22%-23.5万 | 595.65%11.4万 | ---- | ---- | -238.58%-43万 | 429.13%41.8万 | ---2.3万 | ---- |
-処分利益 | --0 | 99.05%-16.7万 | -165.08%-16.7万 | --0 | --0 | --0 | -26,976.92%-1,760万 | 3.08%-6.3万 | ---1,722.2万 | ---6.2万 |
-正味為替差損益 | 32.72%-10.9万 | 218.78%27.2万 | 245.91%23.2万 | 675.00%24.8万 | 72.62%-4.6万 | -345.45%-16.2万 | -84.68%-22.9万 | 13.11%-15.9万 | -38.46%3.2万 | -5,700.00%-16.8万 |
-その他の非現金項目 | -14.20%143.8万 | -96.21%2.2万 | 1.81%-525.1万 | -7.10%520.5万 | -5.30%-160.8万 | -9.55%167.6万 | -14.93%58.1万 | 4.31%-534.8万 | -5.56%560.3万 | 7.40%-152.7万 |
運転資金の増減額 | -47.57%-498.5万 | 207.23%567.9万 | 469.16%716万 | 189.66%415.2万 | -167.09%-225.5万 | 36.07%-337.8万 | -37.52%-529.6万 | -19.97%125.8万 | 39.84%-463.1万 | -66.97%336.1万 |
-売掛金増減額 | -192.88%-167.1万 | 571.20%530.1万 | 214.29%54.4万 | 128.42%145.9万 | -42.65%149.9万 | -3.85%179.9万 | 27.23%-112.5万 | 97.01%-47.6万 | -831.76%-513.4万 | -84.14%261.4万 |
-在庫増減額 | 477.24%117.7万 | 133.85%36.9万 | -39.53%-47.3万 | 536.19%183.2万 | -158.55%-67.8万 | 79.05%-31.2万 | 63.52%-109万 | -125.68%-33.9万 | -161.67%-42万 | 133.61%115.8万 |
-未払金の変更 | 7.69%-449.1万 | 99.90%-3,000 | 243.71%707.7万 | -6.72%86.1万 | -648.42%-307.6万 | 14.14%-486.5万 | -540.26%-309.5万 | -87.30%205.9万 | 111.79%92.3万 | 85.61%-41.1万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | -14.29%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.00%1.4万 | ---- | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 20.00%-4,000 | -318.52%-22.6万 | -19,100.00%-19.2万 | -20.00%-2.4万 | 68.75%-5,000 | 70.59%-5,000 | -35.00%-5.4万 | -103.13%-1,000 | 0.00%-2万 | 30.43%-1.6万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -71.35%-32.9万 | 58.46%-93.3万 | -45.85%-77.3万 | 113.80%22.3万 | -413.11%-19.1万 | -19.25%-19.2万 | -407.00%-224.6万 | -110.32%-53万 | -3,747.62%-161.6万 | 405.00%6.1万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.96%-8.3万 | 233.58%1,422.7万 | 158.47%789.1万 | 395.27%792.2万 | -118.27%-103.4万 | 68.73%-55.2万 | 121.90%426.5万 | -33.33%305.3万 | 66.77%-268.3万 | -48.03%566万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 50.06%-80.4万 | -139.56%-640.7万 | -108.28%-143.1万 | -181.96%-130.4万 | -571.66%-206.2万 | 32.30%-161万 | 555.10%1,619.7万 | 7,585.28%1,729.1万 | 533.51%159.1万 | 80.73%-30.7万 |
事業取引の純額 | ---- | --710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --145万 | --70万 | -283.33%-9.2万 | ---- |
受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | -25.00%1.5万 | 871.43%20.4万 | 638.46%9.6万 | 1,066.67%7万 | 1,700.00%1.8万 | 1,900.00%2万 | 16.67%2.1万 | 8.33%1.3万 | 500.00%6,000 | -50.00%1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.38%-78.9万 | -94.92%89.7万 | -67.98%576.5万 | -181.99%-123.4万 | -855.14%-204.4万 | 2.27%-159万 | 598.96%1,766.8万 | 8,321.00%1,800.4万 | 485.90%150.5万 | 86.34%-21.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 0.00%-10.7万 | 95.42%-42.8万 | 98.49%-10.6万 | -1.89%-10.8万 | 94.94%-10.7万 | 0.00%-10.7万 | -2,069.37%-935万 | -6,524.53%-702.2万 | 2.75%-10.6万 | -1,858.33%-211.5万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 10.99%-8.1万 | -41.62%-132.7万 | 66.62%-26.5万 | -545.65%-89.1万 | -7,900.00%-8万 | -2,175.00%-9.1万 | -34.05%-93.7万 | -694.00%-79.4万 | 75.58%-13.8万 | -100.67%-1,000 |
少数株主の現金配当 | --0 | ---19.1万 | --0 | --0 | --0 | ---19.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払利息CFF | 15.69%-4.3万 | --0 | 235.78%14.8万 | 63.89%-5.2万 | 69.59%-4.5万 | 65.31%-5.1万 | 20.35%-54.8万 | 52.40%-10.9万 | 13.77%-14.4万 | 0.67%-14.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --89.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.11%-23.1万 | 82.04%-194.6万 | 85.93%-111.5万 | -170.88%-105.1万 | 89.75%-23.2万 | 275.19%45.2万 | -664.64%-1,083.5万 | -23,208.82%-792.5万 | 53.86%-38.8万 | -2,015.89%-226.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 53.37%3,838.5万 | 79.19%2,502.8万 | 118.94%2,595.5万 | 50.35%2,043.2万 | 125.40%2,352万 | 79.19%2,502.8万 | -17.97%1,396.7万 | 25.94%1,185.5万 | -28.11%1,359万 | 6.62%1,043.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 34.73%-110.3万 | 18.74%1,317.8万 | -4.50%1,254.1万 | 459.96%563.7万 | -204.02%-331万 | 53.70%-169万 | 465.55%1,109.8万 | 203.56%1,313.2万 | 83.17%-156.6万 | -65.48%318.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.99%-2万 | 583.78%17.9万 | -370.73%-11.1万 | 32.54%-11.4万 | 922.22%22.2万 | 54.24%18.2万 | -60.87%-3.7万 | -82.02%4.1万 | 8.65%-16.9万 | 73.27%-2.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58.43%3,726.2万 | 53.37%3,838.5万 | 53.37%3,838.5万 | 118.94%2,595.5万 | 50.35%2,043.2万 | 125.40%2,352万 | 79.19%2,502.8万 | 79.19%2,502.8万 | 25.94%1,185.5万 | -28.11%1,359万 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.97%-88.7万 | 2,837.40%717.2万 | 142.27%581.2万 | 270.96%661.8万 | -157.84%-309.6万 | 47.82%-216.2万 | 91.89%-26.2万 | -13.67%239.9万 | 54.27%-387.1万 | -42.58%535.3万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし