TXCD-PA
7145PA
BORNOIL
7036
KGROUP
0036
TXCD
7145
TAWIN
7097
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.76%1.55億 | 14.95%1.51億 | 18.45%1.47億 | 41.96%1.47億 | 41.96%1.47億 | 36.64%1.4億 | 34.40%1.31億 | 23.99%1.24億 | 25.21%1.04億 | 25.21%1.04億 |
| -現金及び現金同等物 | -3.99%1.31億 | -0.59%1.27億 | 2.17%1.23億 | 26.52%9,627.12万 | 26.52%9,627.12万 | 37.84%1.36億 | 35.58%1.27億 | 24.77%1.2億 | 30.84%7,609.12万 | 30.84%7,609.12万 |
| -現金 | -3.99%1.31億 | -0.59%1.27億 | 2.17%1.23億 | 26.52%9,627.12万 | 26.52%9,627.12万 | 37.84%1.36億 | 35.58%1.27億 | 24.77%1.2億 | 30.84%7,609.12万 | 30.84%7,609.12万 |
| -短期投資 | 565.87%2,409.8万 | 566.47%2,393.3万 | 567.45%2,378.8万 | 84.73%5,074.05万 | 84.73%5,074.05万 | 2.90%361.9万 | 2.63%359.1万 | 2.27%356.4万 | 11.89%2,746.7万 | 11.89%2,746.7万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -5.21%1億 | 2.14%1.01億 | 10.44%1.01億 | -0.65%9,762.05万 | -0.65%9,762.05万 | 8.28%1.06億 | -0.18%9,925.4万 | -9.67%9,164.2万 | 4.82%9,825.87万 | 4.82%9,825.87万 |
| -売掛金 | -11.80%8,992.1万 | -4.13%9,145.8万 | 5.52%9,315.5万 | -0.65%9,756.85万 | -0.65%9,756.85万 | 7.13%1.02億 | -1.56%9,539.8万 | -9.43%8,827.9万 | 4.79%9,820.36万 | 4.79%9,820.36万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -0.60%1.01億 | -0.60%1.01億 | ---- | ---- | ---- | 5.25%1.01億 | 5.25%1.01億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -0.78%-302.24万 | -0.78%-302.24万 | ---- | ---- | ---- | -22.83%-299.9万 | -22.83%-299.9万 |
| -その他の売掛金 | 163.02%1,050.5万 | 157.18%991.7万 | 139.52%805.5万 | -5.78%5.19万 | -5.78%5.19万 | 49.42%399.4万 | 52.83%385.6万 | -15.42%336.3万 | 77.99%5.51万 | 77.99%5.51万 |
| 棚卸資産 | -7.34%7,480.3万 | -2.68%8,261.3万 | 5.38%7,613.8万 | -7.94%7,766.73万 | -7.94%7,766.73万 | -20.50%8,072.9万 | -12.62%8,489.1万 | -28.11%7,225.3万 | -8.95%8,436.54万 | -8.95%8,436.54万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 69.10%572.12万 | 69.10%572.12万 | ---- | ---- | ---- | -73.25%338.33万 | -73.25%338.33万 |
| 流動税金資産 | -9.81%167.3万 | -91.52%25.4万 | -89.19%41.5万 | -69.75%51.02万 | -69.75%51.02万 | -49.43%185.5万 | -15.82%299.5万 | --383.8万 | 15.87%168.7万 | 15.87%168.7万 |
| 流動資産合計 | 1.04%3.32億 | 5.25%3.35億 | 11.27%3.24億 | 12.80%3.29億 | 12.80%3.29億 | 7.52%3.28億 | 6.90%3.18億 | -3.40%2.92億 | 2.84%2.91億 | 2.84%2.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.85%1.07億 | 3.08%1.06億 | 1.09%1.05億 | -3.23%1.03億 | -3.23%1.03億 | -4.50%1.03億 | -5.27%1.02億 | -5.27%1.04億 | -4.22%1.06億 | -4.22%1.06億 |
| -有形固定資産総額 | 3.85%1.07億 | 3.08%1.06億 | 1.09%1.05億 | 1.79%2.04億 | 1.79%2.04億 | -4.50%1.03億 | -5.27%1.02億 | -5.27%1.04億 | 2.68%2億 | 2.68%2億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.41%-1.01億 | -7.41%-1.01億 | ---- | ---- | ---- | -11.71%-9,435.04万 | -11.71%-9,435.04万 |
| 投資用不動産 | -2.52%61.9万 | -2.50%62.3万 | -2.34%62.7万 | -2.37%63.08万 | -2.37%63.08万 | -2.31%63.5万 | -2.29%63.9万 | -2.28%64.2万 | -2.32%64.62万 | -2.32%64.62万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | --24.21万 | --24.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 0.00%1 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 0.00%1 |
| 非流動資産合計 | 3.81%1.08億 | 3.05%1.06億 | 1.06%1.06億 | -3.00%1.03億 | -3.00%1.03億 | -4.48%1.04億 | -5.25%1.03億 | -5.25%1.05億 | -4.21%1.07億 | -4.21%1.07億 |
| 資産合計 | 1.71%4.39億 | 4.71%4.41億 | 8.58%4.3億 | 8.57%4.32億 | 8.57%4.32億 | 4.37%4.32億 | 3.65%4.21億 | -3.90%3.96億 | 0.85%3.98億 | 0.85%3.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -9.36%3,223.6万 | 11.73%3,195万 | 38.15%2,587.3万 | 15.89%2,905.39万 | 15.89%2,905.39万 | -14.91%3,556.5万 | -27.96%2,859.5万 | -59.95%1,872.8万 | -37.17%2,507.02万 | -37.17%2,507.02万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -9.36%3,223.6万 | 11.73%3,195万 | 38.15%2,587.3万 | 15.89%2,905.39万 | 15.89%2,905.39万 | -14.91%3,556.5万 | -27.96%2,859.5万 | -59.95%1,872.8万 | -37.17%2,507.02万 | -37.17%2,507.02万 |
| -短期借入金 | -10.52%3,095.4万 | 14.71%3,138.9万 | 45.42%2,519.8万 | 19.64%2,820万 | 19.64%2,820万 | -14.18%3,459.5万 | -28.38%2,736.4万 | -62.67%1,732.8万 | -38.41%2,357万 | -38.41%2,357万 |
| -資本リース債務 | 32.16%128.2万 | -54.43%56.1万 | -51.79%67.5万 | -43.08%85.39万 | -43.08%85.39万 | -34.77%97万 | -17.16%123.1万 | 308.16%140万 | -8.37%150.02万 | -8.37%150.02万 |
| 未払金 | -0.15%2,048.8万 | -0.58%2,328.9万 | 12.48%2,220.5万 | 40.11%1,932.48万 | 40.11%1,932.48万 | -6.28%2,051.9万 | 2.44%2,342.6万 | -19.12%1,974.1万 | -41.29%1,379.31万 | -41.29%1,379.31万 |
| -買掛金 | -12.19%1,185.1万 | -15.25%1,430.4万 | 40.40%1,483.5万 | 20.69%1,239.26万 | 20.69%1,239.26万 | -3.74%1,349.6万 | 49.79%1,687.8万 | -42.17%1,056.6万 | -47.55%1,026.84万 | -47.55%1,026.84万 |
| -未払法人税 | -63.87%38.3万 | -4.85%155万 | 124.77%243.2万 | 233.66%339.08万 | 233.66%339.08万 | -47.65%106万 | -68.68%162.9万 | -44.23%108.2万 | -19.52%101.63万 | -19.52%101.63万 |
| -その他の未払金 | 38.42%825.4万 | 51.15%743.5万 | -38.98%493.8万 | 41.18%354.14万 | 41.18%354.14万 | 1.97%596.3万 | -23.12%491.9万 | 92.74%809.3万 | -5.54%250.84万 | -5.54%250.84万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 208.63%542.6万 | 208.63%542.6万 | ---- | ---- | ---- | 16.86%175.81万 | 16.86%175.81万 |
| 流動負債 | -5.99%5,272.4万 | 6.19%5,523.9万 | 24.98%4,807.8万 | 32.45%5,380.47万 | 32.45%5,380.47万 | -11.94%5,608.4万 | -16.84%5,202.1万 | -45.95%3,846.9万 | -37.41%4,062.13万 | -37.41%4,062.13万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -67.10%81.4万 | -34.60%177.5万 | -34.60%199万 | -35.85%220.47万 | -35.85%220.47万 | -32.77%247.4万 | -28.33%271.4万 | -21.73%304.3万 | -22.43%343.68万 | -22.43%343.68万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -67.10%81.4万 | -34.60%177.5万 | -34.60%199万 | -35.85%220.47万 | -35.85%220.47万 | -32.77%247.4万 | -28.33%271.4万 | -21.73%304.3万 | -22.43%343.68万 | -22.43%343.68万 |
| -長期借入金 | -75.13%27.8万 | -63.25%48.8万 | -54.62%69.8万 | -48.05%90.82万 | -48.05%90.82万 | -42.90%111.8万 | -38.75%132.8万 | -56.33%153.8万 | -32.46%174.82万 | -32.46%174.82万 |
| -リース債務 | -60.47%53.6万 | -7.14%128.7万 | -14.15%129.2万 | -23.22%129.65万 | -23.22%129.65万 | -21.25%135.6万 | -14.39%138.6万 | 311.20%150.5万 | -8.36%168.86万 | -8.36%168.86万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -59.77%114.2万 | -59.77%114.2万 | -59.77%114.2万 | -59.78%114.18万 | -59.78%114.18万 | 10.00%283.9万 | 10.00%283.9万 | 10.00%283.9万 | 9.98%283.91万 | 9.98%283.91万 |
| 非流動負債合計 | -63.18%195.6万 | -47.47%291.7万 | -46.75%313.2万 | -46.68%334.66万 | -46.68%334.66万 | -15.14%531.3万 | -12.80%555.3万 | -9.07%588.2万 | -10.50%627.59万 | -10.50%627.59万 |
| 負債合計 | -10.94%5,468万 | 1.01%5,815.6万 | 15.47%5,121万 | 21.86%5,715.13万 | 21.86%5,715.13万 | -12.23%6,139.7万 | -16.47%5,757.4万 | -42.88%4,435.1万 | -34.79%4,689.73万 | -34.79%4,689.73万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 |
| -普通株式 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 |
| 利益剰余金 | 5.45%2.73億 | 7.66%2.71億 | 11.32%2.67億 | 9.98%2.63億 | 9.98%2.63億 | 11.50%2.58億 | 11.62%2.51億 | 7.74%2.4億 | 13.49%2.39億 | 13.49%2.39億 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 3.80%3.85億 | 5.29%3.83億 | 7.71%3.79億 | 6.79%3.75億 | 6.79%3.75億 | 7.75%3.71億 | 7.75%3.64億 | 5.15%3.52億 | 8.80%3.51億 | 8.80%3.51億 |
| 資本合計 | 3.80%3.85億 | 5.29%3.83億 | 7.71%3.79億 | 6.79%3.75億 | 6.79%3.75億 | 7.75%3.71億 | 7.75%3.64億 | 5.15%3.52億 | 8.80%3.51億 | 8.80%3.51億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。