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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -40.00%533.3万 | -37.08%1,935.5万 | 9.70%7,472.72万 | -14.14%2,407.32万 | -37.23%1,100.3万 | 3.25%888.9万 | 120.56%3,076.2万 | 850.15%6,812.22万 | 226.93%2,803.62万 | 43.84%1,753万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.96%1,094.4万 | 87.93%1,124.4万 | 3.32%5,525.14万 | -10.84%1,369.24万 | 16.62%1,494.3万 | 112.51%2,063.3万 | -61.64%598.3万 | -8.36%5,347.37万 | -33.47%1,535.67万 | 19.84%1,281.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -28.82%156.1万 | -25.53%174.4万 | -30.49%843.96万 | -53.19%192.96万 | -58.60%197.5万 | 306.11%219.3万 | -13.55%234.2万 | 1.88%1,214.22万 | 1.26%412.22万 | 89.10%477.1万 |
| -減価償却 | -15.55%183万 | -15.51%197.7万 | -11.74%925.19万 | -8.01%258.69万 | -13.09%215.8万 | -14.95%216.7万 | -11.33%234万 | -1.71%1,048.21万 | -4.87%281.21万 | -1.82%248.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -47.65%60.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.90%115.19万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | -147.63%-30.69万 | -1,035,153.70%-55.89万 | -94.03%13万 | 105.53%12.2万 | --0 | -51.98%-12.39万 | 100.07%54 | 72,700.00%217.8万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -97.90%3,002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.30%14.29万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -180.21%-26.9万 | -11,750.00%-23.3万 | -327.19%-111.15万 | -4,728.83%-70.45万 | -384.55%-31.3万 | -148.00%-9.6万 | -98.78%2,000 | 109.89%48.92万 | -83.11%1.52万 | 3,766.67%11万 |
| 運転資金の増減額 | 48.54%-717.2万 | -71.62%636.7万 | 340.34%1,103.62万 | -1.24%845.12万 | -10,853.70%-591.5万 | -749.82%-1,393.7万 | 614.96%2,243.7万 | 103.97%250.63万 | 117.38%855.73万 | 94.75%-5.4万 |
| -売上債権増減額 | 97.83%-16.5万 | -76.10%239.5万 | -156.43%-209.56万 | 157.99%218.94万 | -519.75%-669.5万 | -477.90%-761.1万 | 158.27%1,002.1万 | 111.81%371.34万 | 88.32%-377.56万 | 36.09%159.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 48.77%-647.5万 | -87.38%152.9万 | -22.04%630.05万 | -84.31%266.45万 | 194.59%416.2万 | -477.59%-1,263.8万 | 254.39%1,211.2万 | 122.81%808.22万 | 195.50%1,698.02万 | 22.96%-440万 |
| -未払金の変更 | -108.43%-53.2万 | 703.62%244.3万 | 173.54%683.14万 | 177.41%359.74万 | -222.94%-338.2万 | 190.16%631.2万 | 177.55%30.4万 | -345.44%-928.93万 | -641.75%-464.73万 | -21.65%275.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 17.14%-109.14万 | -60.58%-131.72万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 127.16%233.03万 | 15.11%102.59万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -9.33%-337.6万 | 10.93%-324.2万 | 14.85%-1,220.3万 | 41.01%-244.9万 | 52.20%-302.6万 | -10.44%-308.8万 | -245.35%-364万 | -39.84%-1,433.16万 | 18.54%-415.16万 | -90.38%-633万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -66.26%195.7万 | -40.59%1,611.3万 | 19.19%6,376.32万 | -3.09%2,286.32万 | -28.78%797.7万 | -0.21%580.1万 | 110.36%2,712.2万 | 1,878.66%5,349.93万 | 187.02%2,359.33万 | 26.38%1,120万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -225.29%-226.4万 | -957.67%-462.2万 | -16.61%-497.65万 | -277.82%-97.15万 | -29.14%-287.2万 | 16.85%-69.6万 | 75.07%-43.7万 | -35.21%-426.76万 | 500.84%54.64万 | -98.93%-222.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -28,241.04%-2,015.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,662.49%-7.11万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 33.57%75.2万 | 47.64%56.4万 | 70.11%11.46万 | -166.73%-151.14万 | 143.21%68.1万 | 149.12%56.3万 | 198.44%38.2万 | 27.01%6.74万 | 0.93%-56.66万 | 33.97%28万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036.84%-151.2万 | -7,278.18%-405.8万 | -484.87%-2,498.21万 | -24,631.27%-2,260.31万 | -12.71%-219.1万 | 78.23%-13.3万 | 96.62%-5.5万 | -37.46%-427.14万 | 87.17%-9.14万 | -113.86%-194.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.45%847.8万 | -161.51%-756.3万 | 124.39%379万 | 56.46%-803.5万 | 499.18%806.5万 | 232.01%665.2万 | -143.76%-289.2万 | -225.65%-1,553.7万 | -219.51%-1,845.3万 | -43.33%134.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 58.68%-11.9万 | 35.56%-18.3万 | 10.61%-156.94万 | 52.42%-70.64万 | -379.81%-29.1万 | -529.85%-28.8万 | 35.75%-28.4万 | 25.51%-175.56万 | -31.62%-148.46万 | 125.12%10.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-435.6万 | -33.33%-435.6万 | -60.00%-1,742.4万 | -66.67%-544.5万 | 20.00%-435.6万 | ---435.6万 | ---326.7万 | -25.00%-1,089万 | 25.00%-326.7万 | -150.00%-544.5万 |
| 支払利息CFF | -3.43%-48.3万 | 13.80%-33.1万 | 7.31%-24.44万 | 15.43%97.46万 | 5.64%-36.8万 | -9.62%-46.7万 | -31.51%-38.4万 | 13.50%-26.37万 | 82.29%84.43万 | -89.32%-39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -433.33%-14.4万 | -458.33%-13.4万 | ---- | ---- | -47.37%-2.8万 | -92.86%-2.7万 | -100.00%-2.4万 | ---- | ---- | -35.71%-1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.99%337.6万 | -83.43%-1,256.7万 | 45.69%-1,544.78万 | 41.15%-1,313.28万 | 168.62%302.2万 | 119.95%151.4万 | -216.85%-685.1万 | -2,969.74%-2,844.63万 | -313.33%-2,231.53万 | -907.78%-440.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.17%1.23億 | 23.33%1.23億 | 26.30%9,978.73万 | 37.84%1.36億 | 35.58%1.27億 | 24.77%1.2億 | 26.23%1億 | -9.81%7,900.57万 | 2.26%9,882.8万 | 5.44%9,397.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.80%382.1万 | -102.53%-51.2万 | 12.28%2,333.33万 | -1,184.80%-1,287.27万 | 81.53%880.8万 | 400.75%718.2万 | 18.01%2,021.6万 | 505.58%2,078.16万 | 106.83%118.66万 | -35.44%485.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.59%1.27億 | 2.17%1.23億 | 23.38%1.23億 | 23.38%1.23億 | 37.84%1.36億 | 35.58%1.27億 | 24.77%1.2億 | 20.99%9,978.73万 | 20.99%9,978.73万 | 2.26%9,882.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.16%-30.7万 | -56.94%1,149.1万 | 19.04%5,827.17万 | -10.40%2,162.87万 | -44.57%497.5万 | 0.75%498.3万 | 145.06%2,668.5万 | 886.50%4,895.07万 | 188.42%2,413.97万 | 16.01%897.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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