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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.62%6.55億 | 9.60%5.34億 | 195.87%4.87億 | 163.68%1.65億 | --6,245.7万 |
| その他の非現金項目 | 338.14%8,843.8万 | -6,867.54%-3,713.7万 | -334.80%-53.3万 | 100.84%22.7万 | ---2,686.7万 |
| 運転資金の増減額 | -30.88%-1.43億 | -2,303.20%-1.1億 | -84.19%497.6万 | 129.52%3,146.7万 | ---1.07億 |
| -売上債権増減額 | -121.38%-3.46億 | 4.41%-1.56億 | -85.56%-1.63億 | 37.48%-8,809.3万 | ---1.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 173.78%1,767.6万 | -215.02%-2,395.9万 | -71.93%2,083万 | 217.36%7,421万 | ---6,323.5万 |
| 利息の支払額 | -495.98%-1,172.3万 | 21.16%-196.7万 | 25.05%-249.5万 | -22.12%-332.9万 | ---272.6万 |
| 利息の受取額 | -16.67%5,000 | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | 17.67%-1.41億 | -60.67%-1.72億 | -146.18%-1.07億 | 4.15%-4,344.2万 | ---4,532.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.47%7.07億 | -29.37%3.42億 | 37.74%4.85億 | 912.93%3.52億 | --3,473.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -173.51%-1.94億 | 29.84%-7,079.2万 | -149.32%-1.01億 | -70.69%-4,047.1万 | ---2,371万 |
| 無形資産取引の純額 | 76.42%-3,981.8万 | -9.11%-1.69億 | -353.49%-1.55億 | -67.08%-3,412.9万 | ---2,042.7万 |
| 事業取引の純額 | -1,882.77%-5.31億 | 48.03%-2,677.9万 | ---5,152.5万 | ---- | ---1.12億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---99.9万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 13.16%-1.01億 | -788.16%-1.16億 | -336.48%-1,305.5万 | 68.41%-299.1万 | ---946.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.46%-11.25億 | -19.71%-3.83億 | -312.75%-3.2億 | 53.04%-7,759.1万 | ---1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 717.43%8.42億 | -16.17%-1.36億 | -532.38%-1.17億 | 533.87%2,715.6万 | ---625.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,103.95%-2.81億 | -79.16%2,799.3万 | 1,316.39%1.34億 | --948.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586.58%5.39億 | -754.15%-1.11億 | -53.80%1,692.7万 | 685.41%3,664.1万 | ---625.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.11%5.68億 | 33.68%7.2億 | 136.70%5.38億 | -37.55%2.27億 | --3.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.23%1.2億 | -183.78%-1.52億 | -41.69%1.81億 | 327.31%3.11億 | ---1.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.20%6.88億 | -21.11%5.68億 | 33.68%7.2億 | 136.70%5.38億 | --2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 361.27%4.73億 | -55.19%1.03億 | -17.42%2.29億 | 2,288.87%2.77億 | ---1,266.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
