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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.48%1,353.8万 | 35.23%3,808.13万 | 35.23%3,808.13万 | -32.84%1,157.8万 | -32.84%1,591.8万 | -9.57%1,601.8万 | 12.26%2,815.99万 | 12.26%2,815.99万 | -23.55%1,724万 | 36.50%2,370.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -4.15%1,128万 | 36.26%3,689.23万 | 36.26%3,689.23万 | -63.87%587.4万 | -2.43%1,120.9万 | 23.82%1,176.8万 | 14.12%2,707.42万 | 14.12%2,707.42万 | 89.55%1,625.6万 | 59.07%1,148.8万 |
| -現金 | -4.15%1,128万 | 46.24%2,786.32万 | 46.24%2,786.32万 | -63.87%587.4万 | -2.43%1,120.9万 | 23.82%1,176.8万 | 45.27%1,905.26万 | 45.27%1,905.26万 | 89.55%1,625.6万 | 59.07%1,148.8万 |
| -現金同等物 | ---- | 12.56%902.92万 | 12.56%902.92万 | ---- | ---- | ---- | -24.39%802.16万 | -24.39%802.16万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -46.87%225.8万 | 9.51%118.89万 | 9.51%118.89万 | 479.67%570.4万 | -61.45%470.9万 | -48.23%425万 | -20.09%108.57万 | -20.09%108.57万 | -92.96%98.4万 | 20.43%1,221.5万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 4.65%3,346.1万 | 18.09%3,186.12万 | 18.09%3,186.12万 | 25.21%3,861.5万 | 5.89%3,016.6万 | 6.70%3,197.5万 | 4.54%2,698.12万 | 4.54%2,698.12万 | -8.45%3,083.9万 | -5.37%2,848.9万 |
| -売掛金 | 1.02%2,262.8万 | 21.66%2,576.68万 | 21.66%2,576.68万 | 12.54%2,321.1万 | 3.16%1,946.7万 | 12.73%2,240万 | 9.51%2,117.98万 | 9.51%2,117.98万 | 0.64%2,062.4万 | 2.55%1,887万 |
| -売掛金総額 | ---- | 4.89%2,780.9万 | 4.89%2,780.9万 | ---- | ---- | ---- | 6.22%2,651.21万 | 6.22%2,651.21万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 61.70%-204.21万 | 61.70%-204.21万 | ---- | ---- | ---- | 5.10%-533.23万 | 5.10%-533.23万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 13.14%1,083.3万 | 5.05%609.43万 | 5.05%609.43万 | 50.80%1,540.4万 | 11.23%1,069.9万 | -5.18%957.5万 | -10.32%580.15万 | -10.32%580.15万 | -22.57%1,021.5万 | -17.81%961.9万 |
| 棚卸資産 | 12.28%7,676.4万 | -1.31%7,138.14万 | -1.31%7,138.14万 | -16.77%6,444万 | -5.27%7,504.6万 | -10.59%6,836.7万 | -1.45%7,233.08万 | -1.45%7,233.08万 | 1.63%7,742.8万 | 4.09%7,922.4万 |
| 前払費用 | ---- | 29.90%673.53万 | 29.90%673.53万 | ---- | ---- | ---- | 66.61%518.49万 | 66.61%518.49万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -98.98%5.7万 | -96.75%14.83万 | -96.75%14.83万 | 145.36%317.5万 | 174.61%374.3万 | 125.30%560.1万 | 30.98%456.28万 | 30.98%456.28万 | -64.89%129.4万 | -65.30%136.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | -76.78%4.9万 | --27.7万 | ---- | ---- | ---- | --21.1万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --160.2万 | --520.25万 | --520.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.84%1.25億 | 11.80%1.53億 | 11.80%1.53億 | -7.21%1.18億 | -5.75%1.25億 | -3.69%1.22億 | 4.84%1.37億 | 4.84%1.37億 | -7.83%1.27億 | 4.13%1.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.22%3.61億 | 6.58%3.57億 | 6.58%3.57億 | 5.73%3.5億 | -3.47%3.45億 | -2.60%3.4億 | -4.12%3.35億 | -4.12%3.35億 | -4.72%3.31億 | 2.05%3.57億 |
| -有形固定資産総額 | 6.22%3.61億 | 7.43%5.95億 | 7.43%5.95億 | 5.73%3.5億 | -3.47%3.45億 | -2.60%3.4億 | 2.82%5.54億 | 2.82%5.54億 | -4.72%3.31億 | 2.05%3.57億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.73%-2.39億 | -8.73%-2.39億 | ---- | ---- | ---- | -15.55%-2.2億 | -15.55%-2.2億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.00%5,389.4万 | 0.00%5,389.4万 | 0.00%5,389.4万 | 21.57%5,389.4万 | 21.57%5,389.4万 | 21.57%5,389.4万 | 21.57%5,389.4万 | 21.57%5,389.4万 | -4.32%4,433万 | -4.32%4,433万 |
| 投資総額 | -8.90%59.4万 | -8.95%59.38万 | -8.95%59.38万 | -74.15%65.2万 | -74.15%65.2万 | -74.15%65.2万 | -74.15%65.22万 | -74.15%65.22万 | --252.2万 | --252.2万 |
| -投資有価証券 | -8.90%59.4万 | -8.95%59.38万 | -8.95%59.38万 | -74.15%65.2万 | -74.15%65.2万 | -74.15%65.2万 | -74.15%65.22万 | -74.15%65.22万 | --252.2万 | --252.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -31.15%524.1万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -31.15%524.1万 |
| 非流動資産合計 | 5.35%4.15億 | 5.64%4.11億 | 5.64%4.11億 | 7.05%4.04億 | -2.43%4億 | -1.65%3.94億 | -2.98%3.89億 | -2.98%3.89億 | -5.85%3.78億 | 1.32%4.09億 |
| 資産合計 | 4.75%5.41億 | 7.24%5.64億 | 7.24%5.64億 | 3.46%5.22億 | -3.24%5.25億 | -2.14%5.16億 | -1.05%5.26億 | -1.05%5.26億 | -6.36%5.05億 | 1.99%5.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -73.30%2,093.7万 | -37.30%4,468.29万 | -37.30%4,468.29万 | -23.41%6,340.3万 | -20.95%8,178.9万 | -27.49%7,841.6万 | -31.96%7,126.35万 | -31.96%7,126.35万 | -32.51%8,277.8万 | -12.77%1.03億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | 207.92%31.1万 | 207.92%31.1万 | --0 | --0 | --0 | --10.1万 | --10.1万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -73.30%2,093.7万 | -37.65%4,437.19万 | -37.65%4,437.19万 | -23.41%6,340.3万 | -20.95%8,178.9万 | -27.49%7,841.6万 | -32.06%7,116.25万 | -32.06%7,116.25万 | -32.51%8,277.8万 | -12.77%1.03億 |
| -短期借入金 | -73.30%2,093.7万 | -37.58%4,434.3万 | -37.58%4,434.3万 | -23.39%6,340.3万 | -20.95%8,177.5万 | -27.50%7,840.2万 | -31.51%7,104.49万 | -31.51%7,104.49万 | -32.51%8,276.5万 | -12.77%1.03億 |
| -資本リース債務 | ---- | -75.44%2.89万 | -75.44%2.89万 | --0 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | -88.40%11.76万 | -88.40%11.76万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 |
| 未払金 | 44.08%6,189.3万 | 24.14%6,841.5万 | 24.14%6,841.5万 | 36.56%5,168.4万 | -7.96%4,757.7万 | 4.93%4,295.7万 | 5.67%5,510.91万 | 5.67%5,510.91万 | -8.76%3,784.8万 | 24.00%5,169.3万 |
| -買掛金 | 4.36%3,472.2万 | 7.81%4,341.45万 | 7.81%4,341.45万 | 14.56%3,290.8万 | -15.53%2,498.5万 | 4.20%3,327.2万 | 10.45%4,026.83万 | 10.45%4,026.83万 | -8.12%2,872.5万 | -9.06%2,957.8万 |
| -未払い法人所得税 | 2,635.66%1,526.5万 | 96,323.49%1,480.97万 | 96,323.49%1,480.97万 | -98.44%1.3万 | --0 | 17.97%55.8万 | -91.52%1.54万 | -91.52%1.54万 | --83.1万 | --74.5万 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --443.1万 | --0 | -32.30%503.03万 | -32.30%503.03万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 30.45%1,190.6万 | 4.04%1,019.08万 | 4.04%1,019.08万 | 126.28%1,876.3万 | -15.02%1,816.1万 | 6.96%912.7万 | 21.25%979.51万 | 21.25%979.51万 | -18.86%829.2万 | 133.22%2,137万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 7.35%1,072.85万 | 7.35%1,072.85万 | ---- | ---- | ---- | 276.73%999.39万 | 276.73%999.39万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -31.76%8,283万 | -9.20%1.24億 | -9.20%1.24億 | -4.59%1.15億 | -16.62%1.29億 | -18.59%1.21億 | -14.53%1.36億 | -14.53%1.36億 | -26.51%1.21億 | -3.21%1.55億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -5.49%4,475万 | -8.39%4,580.94万 | -8.39%4,580.94万 | -12.86%4,421.3万 | -9.69%4,604.3万 | 4.24%4,734.7万 | 12.82%5,000.64万 | 12.82%5,000.64万 | 9.57%5,073.9万 | 20.83%5,098.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -5.49%4,475万 | -8.39%4,580.94万 | -8.39%4,580.94万 | -12.86%4,421.3万 | -9.69%4,604.3万 | 4.24%4,734.7万 | 12.82%5,000.64万 | 12.82%5,000.64万 | 9.57%5,073.9万 | 20.83%5,098.5万 |
| -長期借入金 | -5.43%4,475万 | -8.28%4,580.94万 | -8.28%4,580.94万 | -12.80%4,421.3万 | -9.67%4,601.9万 | 4.28%4,732万 | 13.90%4,994.69万 | 13.90%4,994.69万 | 9.61%5,070.5万 | 20.89%5,094.8万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | -35.14%2.4万 | -34.15%2.7万 | -87.36%5.95万 | -87.36%5.95万 | -27.66%3.4万 | -27.45%3.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 48.42%2,546.6万 | 54.44%2,521.11万 | 54.44%2,521.11万 | 13.89%1,903.6万 | -5.02%1,633.5万 | -0.11%1,715.8万 | -14.49%1,632.43万 | -14.49%1,632.43万 | -11.96%1,671.4万 | -13.82%1,719.9万 |
| 非流動負債合計 | 8.85%7,021.6万 | 7.07%7,102.05万 | 7.07%7,102.05万 | -6.23%6,324.9万 | -8.52%6,237.8万 | 3.05%6,450.5万 | 4.60%6,633.07万 | 4.60%6,633.07万 | 3.31%6,745.3万 | 9.71%6,818.4万 |
| 負債合計 | -17.66%1.53億 | -3.87%1.95億 | -3.87%1.95億 | -5.18%1.78億 | -14.15%1.92億 | -12.19%1.86億 | -9.09%2.03億 | -9.09%2.03億 | -18.02%1.88億 | 0.40%2.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.37%1.32億 | 10.61%1.15億 | 10.61%1.15億 | 12.53%1.15億 | 12.54%1.15億 | 4.28%1.07億 | 7.43%1.04億 | 7.43%1.04億 | 5.57%1.03億 | 9.99%1.03億 |
| -普通株式 | 23.37%1.32億 | 10.61%1.15億 | 10.61%1.15億 | 12.53%1.15億 | 12.54%1.15億 | 4.28%1.07億 | 7.43%1.04億 | 7.43%1.04億 | 5.57%1.03億 | 9.99%1.03億 |
| 利益剰余金 | 13.25%2.54億 | 17.21%2.55億 | 17.21%2.55億 | 4.50%2.29億 | -0.67%2.2億 | 2.60%2.24億 | 0.20%2.18億 | 0.20%2.18億 | 0.87%2.2億 | 0.41%2.22億 |
| 自己株式 | -99.82%3,000 | -99.83%2,750 | -99.83%2,750 | -99.82%3,000 | 20.78%195.9万 | 0.00%162.2万 | 0.00%162.2万 | 0.00%162.2万 | 0.00%162.2万 | 0.00%162.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 66.56%252万 | ---- | ---- | -98.24%2.7万 | -98.28%2.7万 | -3.51%151.3万 | 159.44%406.85万 | 159.44%406.85万 | -2.42%153.4万 | --156.8万 |
| 株主資本 | 17.32%3.89億 | 14.20%3.7億 | 14.20%3.7億 | 7.09%3.45億 | 2.92%3.34億 | 3.12%3.31億 | 3.23%3.24億 | 3.23%3.24億 | 2.31%3.22億 | 3.25%3.24億 |
| 少数株主持分 | 2.31%-80.4万 | -12.40%-86.42万 | -12.40%-86.42万 | 83.88%-84.5万 | 84.71%-81.7万 | 84.53%-82.3万 | 85.46%-76.89万 | 85.46%-76.89万 | -3.92%-524.3万 | -10.39%-534.3万 |
| 資本合計 | 17.36%3.88億 | 14.21%3.7億 | 14.21%3.7億 | 8.60%3.44億 | 4.39%3.33億 | 4.59%3.3億 | 4.75%3.24億 | 4.75%3.24億 | 2.28%3.17億 | 3.14%3.19億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
