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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 396.65%727.1万 | 24.97%1.13億 | 67.84%6,584.25万 | -8.19%3,295.5万 | -35.03%1,233.5万 | 136.49%146.4万 | 161.46%9,009.95万 | 30.65%3,922.85万 | 1,589.46%3,589.6万 | 288.51%1,898.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.78%415.3万 | 436.08%8,422.6万 | 718.66%5,145.7万 | 384.93%1,531.4万 | 75.18%847万 | 527.01%898.5万 | 519.75%1,571.15万 | -20.12%628.55万 | 187.70%315.8万 | 176.87%483.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.78%1,414.3万 | -56.40%3,336.89万 | -68.49%507.49万 | -81.45%709.8万 | 936.72%928.9万 | -43.99%1,190.7万 | 146.45%7,653.29万 | 48.27%1,610.49万 | 2,391.80%3,827.4万 | -91.69%89.6万 |
| -減価償却 | ---- | -12.17%2,305.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.06%2,625.59万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -99.51%8.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.58%1,661.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -79.19%28.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.81%137.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -27.33%5.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.03万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -99.92%8,923 | ---- | ---- | ---- | ---- | 784.21%1,175.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -56.20%188.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.13%429.89万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 18.78%1,414.3万 | -50.51%799.11万 | 54.15%-2,030.29万 | -81.45%709.8万 | 936.72%928.9万 | -43.99%1,190.7万 | 155.98%1,614.8万 | -218.93%-4,428万 | 2,391.80%3,827.4万 | -91.69%89.6万 |
| 運転資金の増減額 | 43.25%-1,102.5万 | -133.04%-499.83万 | -44.70%931.07万 | 290.44%1,054.3万 | -140.92%-542.4万 | 27.24%-1,942.8万 | -346.29%-214.48万 | 49.06%1,683.82万 | -1,504.64%-553.6万 | 191.06%1,325.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -45.34%-671.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.70%-462.16万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 75.38%-255.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.04%-1,038.93万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -66.76%427.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.08%1,286.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 477.67%668.1万 | ---- | ---- | -75.98%201.7万 | -322.25%-617.2万 | 91.14%-176.9万 | ---- | ---- | 6,141.73%839.8万 | 113.99%277.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.27%-1,770.6万 | ---- | ---- | 161.19%852.6万 | -92.86%74.8万 | -162.43%-1,765.9万 | ---- | ---- | -6,664.08%-1,393.4万 | 98.09%1,047.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 30.93%-84.2万 | 3.52%-468.88万 | 16.94%-103.08万 | 2.00%-122.4万 | 0.49%-121.5万 | -6.09%-121.9万 | -1.22%-486.01万 | -1.34%-124.11万 | 5.88%-124.9万 | -3.65%-122.1万 |
| 利息の受取額 | 33.33%8.8万 | 22.75%20.67万 | 14.24%7.47万 | -29.17%3.4万 | 39.13%3.2万 | 106.25%6.6万 | -20.13%16.84万 | -17.05%6.54万 | 0.00%4.8万 | -53.06%2.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.53%-108万 | -18.96%-575.86万 | 41.23%-190.06万 | -20.23%-83.8万 | -176.65%-117.3万 | -280.04%-184.7万 | -89.71%-484.09万 | -348.73%-323.39万 | -31.76%-69.7万 | 17.35%-42.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453.97%543.7万 | 27.04%1.02億 | 80.89%6,298.58万 | -9.03%3,092.7万 | -42.53%997.9万 | 72.64%-153.6万 | 194.93%8,056.7万 | 23.65%3,481.9万 | 906.02%3,399.8万 | 248.24%1,736.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.31%-242.6万 | -19.83%-5,021.79万 | -71.74%-1,904.29万 | 27.02%-1,055万 | 15.88%-1,038.4万 | -154.94%-1,024.1万 | -263.06%-4,190.75万 | -340.38%-1,108.85万 | -484.83%-1,445.7万 | -468.37%-1,234.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -158.92%-6.36万 | -5,386.52%-99.96万 | --0 | --0 | --93.6万 | -75.65%10.79万 | 493.59%1.89万 | --0 | -86.74%8.9万 |
| 受領配当金 | ---- | -61.50%3,689 | -1,194.94%-1.73万 | --0 | ---- | ---- | -48.33%9,581 | -91.47%1,581 | --6,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --100.1万 | --30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.69%-142.5万 | -20.31%-5,027.78万 | -81.24%-2,005.98万 | 26.99%-1,055万 | 15.43%-1,036.3万 | -131.64%-930.5万 | -207.20%-4,179万 | -120.18%-1,106.8万 | -488.88%-1,445.1万 | -716.39%-1,225.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -633.29%-2,449.4万 | -16.53%-3,083.93万 | -48.94%-1,645.83万 | -0.54%-2,104.2万 | 113.20%206.8万 | 1.08%459.3万 | -49.24%-2,646.53万 | 42.01%-1,105.03万 | -363.79%-2,092.9万 | -91.16%97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 9,797.30%470.14万 | -42.56%2.44万 | -2,240.00%-10.7万 | 188.09%476.2万 | -99.59%2.2万 | -98.96%4.75万 | 22,950.54%4.25万 | -99.87%5,000 | -996.52%-540.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 94.05%-11.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.98%-192.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.15%-306.1万 | -130.01%-1,600.73万 | -9.62%-319 | 10.21%-443.1万 | -221.09%-654.6万 | 32.30%-503万 | ---695.93万 | ---291 | ---493.5万 | --540.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,539.76%-2,755.5万 | -19.71%-4,225.98万 | -27.96%-1,654.88万 | 1.08%-2,558万 | -70.72%28.4万 | -116.47%-41.5万 | -142.66%-3,530.15万 | 36.73%-1,293.25万 | -318.48%-2,585.9万 | -91.62%97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.26%3,689.2万 | 14.73%2,707.42万 | -35.31%1,051.6万 | -30.35%1,571.8万 | -4.06%1,581.8万 | 14.73%2,707.4万 | -3.41%2,359.87万 | -22.24%1,625.6万 | 43.37%2,256.8万 | -5.12%1,648.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.16%-2,354.3万 | 182.50%981.82万 | 143.82%2,637.72万 | 17.57%-520.3万 | -101.64%-10万 | -58.27%-1,125.6万 | 516.58%347.55万 | 301.62%1,081.85万 | -222.23%-631.2万 | 471.93%608.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.61%1,334.9万 | 36.26%3,689.23万 | 36.26%3,689.23万 | -35.31%1,051.6万 | -30.35%1,571.8万 | -4.06%1,581.8万 | 14.73%2,707.42万 | 14.73%2,707.42万 | -22.24%1,625.6万 | 43.37%2,256.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.74%-441.1万 | 36.83%5,169.9万 | 89.85%4,369.7万 | 3.94%2,035.9万 | -110.66%-52万 | -22.03%-1,183.7万 | 188.99%3,778.45万 | -1.85%2,301.65万 | 389.21%1,958.8万 | 134.12%488万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
