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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.24%9.82億 | 25.13%8.75億 | 62.08%6.99億 | 439.26%4.31億 | --7,998.7万 |
| その他の非現金項目 | 473.73%1.77億 | -33.72%3,086.2万 | 14.88%4,656.4万 | 347.74%4,053.4万 | --905.3万 |
| 運転資金の増減額 | 114.12%3,522.7万 | -268.94%-2.5億 | -119.57%-6,764万 | 381.21%3.46億 | ---1.23億 |
| -売上債権増減額 | -66.81%-6,763.4万 | -69.51%-4,054.5万 | -845.79%-2,391.9万 | 96.46%-252.9万 | ---7,144.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.29%-4,239.9万 | -924.99%-2.39億 | -59.57%2,901.8万 | 188.55%7,176.9万 | ---8,105万 |
| -前払費用増減額 | 74.36%-130万 | -1,167.50%-507万 | ---40万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -50.49%957万 | --1,933万 |
| 利息の支払額 | 22.97%-202.5万 | 49.21%-262.9万 | 17.92%-517.6万 | 21.29%-630.6万 | ---801.2万 |
| 利息の受取額 | -3.41%147.1万 | -3.18%152.3万 | -3.97%157.3万 | -9.15%163.8万 | --180.3万 |
| 法人税等の支払額 | 5.82%-2.84億 | -24.23%-3.02億 | -339.22%-2.43億 | -2.44%-5,526.4万 | ---5,394.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.80%11.51億 | -7.79%5.54億 | -37.76%6.01億 | 315.12%9.65億 | --2.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -90.83%-2億 | 8.05%-1.05億 | -206.49%-1.14億 | 75.71%-3,714万 | ---1.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.25%-2.13億 | -4.57%-2.04億 | -128.86%-1.95億 | 12.15%-8,537.4万 | ---9,717.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --19.6万 | --0 | 92.74%-451.1万 | ---6,210万 |
| その他の投資活動純額 | -52.74%-1,763.4万 | -347.75%-1,154.5万 | 413.59%466万 | 82.14%-148.6万 | ---832.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.30%-4.24億 | -5.29%-3.13億 | -149.16%-2.97億 | 61.42%-1.19億 | ---3.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 56.43%-1.35億 | -874.74%-3.1億 | 106.56%4,001.2万 | -557.58%-6.1億 | --1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 613.99%684万 | -99.91%95.8万 | --10.18億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -32.68%-1.65億 | -21.58%-1.25億 | -185.29%-1.02億 | 3.41%-3,590.4万 | ---3,717.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---10.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.47%-3.08億 | -148.28%-4.56億 | 244.36%9.44億 | -838.23%-6.54億 | --8,857.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.41%18.59億 | 150.69%20.75億 | 29.80%8.28億 | 1.78%6.38億 | --6.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.02%4.19億 | -117.24%-2.15億 | 550.12%12.47億 | 1,545.51%1.92億 | --1,165.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.42%-124.5万 | -912.63%-96.2万 | 94.88%-9.5万 | -256.05%-185.5万 | ---52.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.50%22.77億 | -10.41%18.59億 | 150.69%20.75億 | 29.80%8.28億 | --6.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.20%7.14億 | -18.00%2.37億 | -65.56%2.89億 | 4,725.13%8.39億 | ---1,813.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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