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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.77%-31.55億 | ---24.12億 |
| その他の非現金項目 | -36.98%-3.08億 | ---2.25億 |
| 運転資金の増減額 | 1,322.15%14.7億 | --1.03億 |
| -売掛金増減額 | 328.68%4.1億 | ---1.79億 |
| -在庫増減額 | 73.28%8.9億 | --5.14億 |
| -前払費用増減額 | 519.33%1.8億 | --2,909万 |
| -その他流動資産の変動 | -67.81%5,420.1万 | --1.68億 |
| 利息の支払額 | -2,682.68%-2,635.2万 | ---94.7万 |
| 利息の受取額 | 6.64%478.6万 | --448.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 178.26%1.07億 | ---1.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.17%-8.83億 | ---23.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 495.81%7.57億 | ---1.91億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.90%-1.47億 | ---1.88億 |
| 投資商品取引の純額 | 115.21%2.35億 | --1.09億 |
| その他の投資活動純額 | -255.31%-1.27億 | ---3,576万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339.21%7.31億 | ---3.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | ---5.29億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 99.90%-24.7万 | ---2.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5,250万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.41%-6.14億 | ---2.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.80%13.3億 | --42.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.86%-7.66億 | ---29.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 149,367,800.00%14.94億 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.67%20.57億 | --13.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.10%-11.91億 | ---27.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
